先鋒現(xiàn)金寶
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前98%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬份收益
0.1338
0.1338
7日年化
0.484%
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近1月漲幅
0.08%
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近3月漲幅
0.26%
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近1年漲幅
1.13%
1.13%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-13
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綜合評(píng)價(jià)
2
綜合評(píng)價(jià)
0.7
概況
基本信息
歷史凈值
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費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 |
| 七日年化收益率(%) | 0.510% | 0.484% | 0.509% | 0.567% | 0.584% | 0.580% |
| 同類排名(貨幣A) | 558/566 | 556/566 | 556/566 | 556/566 | 556/566 | 555/566 |
| 萬份收益(元) | 0.1803 | 0.1338 | 0.2677 | 0.1318 | 0.1315 | 0.1315 |
| 近一年收益率(%) | 1.13% | 1.14% | 1.14% | 1.15% | 1.15% | 1.15% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國(guó)債 | 20.44 | 6.65 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23國(guó)債24 | 019727 | 20.44 | 6.65 |
| 進(jìn)出2103 | 018064 | 20.49 | 8.67 |
| 23國(guó)債16 | 019709 | 20.31 | 8.59 |
| 國(guó)債2310 | 102238 | 20.38 | 7.98 |
| 23國(guó)債16 | 019709 | 20.22 | 7.92 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 先鋒基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海國(guó)信嘉利基金銷售有限公司... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-11 |
| 先鋒基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 先鋒現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 先鋒基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-27 |
| 關(guān)于先鋒現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金2024年國(guó)慶假期前暫停代銷渠道申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-26 |
| 先鋒基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加北京輝騰匯富基金銷售有限公司... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-09-24 |
| 關(guān)于先鋒現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金2024年中秋假期前暫停代銷渠道申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-11 |
| 先鋒基金管理有限公司關(guān)于終止中民財(cái)富基金銷售（上海）有限公司辦理本公... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-10 |
| 先鋒基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 先鋒現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
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先鋒現(xiàn)金寶(003585)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
先鋒現(xiàn)金寶(003585)持有人結(jié)構(gòu)
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先鋒現(xiàn)金寶(003585)十大持有人
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先鋒現(xiàn)金寶(003585)歷史收益率
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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先鋒現(xiàn)金寶(003585)持倉(cāng)變化
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先鋒現(xiàn)金寶(003585)全部持股
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先鋒現(xiàn)金寶(003585)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.214% | |
| 銀河錢包 | 1.5929 | 2.226% | |
| 方正富邦 | 1.1580 | 2.128% | |
| 上銀慧盈 | 1.5117 | 2.090% | |
| 華夏沃利 | 0.4188 | 2.079% | |
| 銀河錢包 | 1.5511 | 2.070% | |
| 國(guó)聯(lián)日盈 | 0.5917 | 2.069% | |
| 匯添富和 | 0.4215 | 2.023% | |
| 方正富邦 | 1.1234 | 1.995% | |
| 中信保誠(chéng) | 0.3957 | 1.990% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 先鋒聚優(yōu) | 1.1362 | 0.01% | |
| 先鋒聚優(yōu) | 1.1583 | 0.01% | |
| 先鋒聚元 | 1.3948 | 0.01% | |
| 先鋒聚元 | 1.3606 | 0.00% | |
| 先鋒博盈 | 0.6981 | -0.06% | |
| 先鋒博盈 | 0.6829 | -0.06% | |
| 先鋒匯盈 | 0.8127 | -0.06% | |
| 先鋒匯盈 | 0.7666 | -0.07% | |
| 先鋒聚利 | 0.9769 | -0.37% | |
| 先鋒聚利 | 1.0012 | -0.37% |
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