創(chuàng)金合信尊享純債債券A
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債券型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前57%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0653
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漲跌幅
0.11%
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近3月漲幅
1.87%
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近1年漲幅
4.71%
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近3年漲幅
9.97%
9.97%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
成立日期：2016年03月11日
累計(jì)單位凈值：1.3251元
累計(jì)單位凈值：1.3251元
最新規(guī)模：21.39億
累計(jì)分紅：0.26元
累計(jì)分紅：0.26元
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綜合評價(jià)
3.2
綜合評價(jià)
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.44% | 4.71% | -0.02% | 4.69% | 2.76% | 9.97% | 35.73% |
| 同類排行（純債債券型） | 702/1940 | 685/1415 | 1638/2317 | 873/1706 | 955/1260 | 482/725 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.89% | 4.71% | -0.49% | 4.69% | 2.76% | 3.32% | 4.04% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 69,913.32 | 33.23 |
| 國債 | 15,603.52 | 7.42 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
|
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|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-12-28 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金份額凈... | 凈值公告 | 2024-08-30 |
| 創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 創(chuàng)金合...創(chuàng)金合... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-24 |
| 創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金（2024年8月）招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-08-24 |
| 創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-08-22 |
基金號
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基金信息 |
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創(chuàng)金合信尊享純債債券A(002336)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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創(chuàng)金合信尊享純債債券A(002336)持有人結(jié)構(gòu)
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創(chuàng)金合信尊享純債債券A(002336)十大持有人
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創(chuàng)金合信尊享純債債券A(002336)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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創(chuàng)金合信尊享純債債券A(002336)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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創(chuàng)金合信尊享純債債券A(002336)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 天弘弘豐 | 1.1807 | 1.23% | |
| 天弘弘豐 | 1.1537 | 1.22% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1109 | 1.03% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1512 | 1.02% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 125.2420 | 0.80% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 創(chuàng)金合信 | 1.2781 | 9.31% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.2742 | 9.31% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.8709 | 4.90% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.8883 | 4.90% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0159 | 4.81% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.9970 | 4.80% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1023 | 4.67% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1187 | 4.66% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.9900 | 4.56% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.9738 | 4.55% |
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