博時(shí)裕榮純債債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí):
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)(即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益)在同類型基金中排名前18%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金,以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.2101
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漲跌幅
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近3月漲幅
2.14%
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近1年漲幅
6.78%
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近3年漲幅
12.83%
12.83%
數(shù)據(jù)日期:2025-1-15
成立日期:2015年11月06日
累計(jì)單位凈值:1.3815元
累計(jì)單位凈值:1.3815元
最新規(guī)模:3.21億
累計(jì)分紅:0.171元
累計(jì)分紅:0.171元
擅長(zhǎng)基金類型:另類資產(chǎn)、債券型
債券型基金歷史業(yè)績(jī):
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綜合評(píng)價(jià)
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間(截止2025-01-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
凈值增長(zhǎng)率 | 3.99% | 6.78% | 0.07% | 6.88% | 3.65% | 12.83% | 42.05% |
同類排行(純債債券型) | 139/1944 | 137/1417 | 901/2317 | 151/1706 | 516/1260 | 150/727 | -- |
同類平均(純債債券型) | 2.40% | 4.98% | 0.07% | 5.17% | 4.00% | 11.86% | -- |
年化收益率(%) | 7.97% | 6.78% | 1.81% | 6.88% | 3.65% | 4.28% | 4.57% |
四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券種類 | 市值(萬(wàn)元) | 占比(%) |
政策性金融債 | 19,569.47 | 62.18 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值(萬(wàn)元) | 占比(%) |
19國(guó)開(kāi)04 | 190204 | 5,243.60 | 16.66 |
23農(nóng)發(fā)05 | 230405 | 5,108.95 | 16.23 |
16農(nóng)發(fā)05 | 160405 | 3,134.02 | 9.96 |
15國(guó)開(kāi)18 | 150218 | 3,065.26 | 9.74 |
24國(guó)開(kāi)15 | 240215 | 3,017.65 | 9.59 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期:2024-03-31
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博時(shí)裕榮純債債券A(001961)申購(gòu)贖回
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博時(shí)裕榮純債債券A(001961)持有人結(jié)構(gòu)
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博時(shí)裕榮純債債券A(001961)十大持有人
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博時(shí)裕榮純債債券A(001961)歷史凈值
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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博時(shí)裕榮純債債券A(001961)持倉(cāng)變化
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博時(shí)裕榮純債債券A(001961)全部持股
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博時(shí)裕榮純債債券A(001961)持有債券
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序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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華泰保興 | 1.1157 | 0.22% | |
華泰保興 | 1.1139 | 0.22% |
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基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
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博時(shí)標(biāo)普 | 0.9675 | 0.86% | |
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博時(shí)中證 | 1.6417 | 0.76% | |
博時(shí)中證 | 1.0038 | 0.75% | |
博時(shí)中證 | 1.0061 | 0.75% | |
博時(shí)上證 | 113.2200 | 0.59% |
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