國開貨幣A

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貨幣型低風險

濟安金信評級：

基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前99%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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萬份收益
0.2347

7日年化
1.292%

近1月漲幅
0.09%

近3月漲幅
0.32%

近1年漲幅
1.68%

數據日期：2021-7-7

成立日期：2015年01月14日
管理人：京管泰富基金

最新規模：0.67億
基金經理：

京管泰富基金

擅長基金類型：債券型

貨幣型基金歷史業績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業績表現及排名

日期區間	2021-7-7	2021-7-6	2021-7-5	2021-7-4	2021-7-2	2021-7-1
七日年化收益率(%)	1.292%	1.414%	1.383%	1.385%	1.378%	1.255%
同類排名(貨幣A)	390/393	389/393	390/393	390/393	390/393	390/393
萬份收益(元)	0.2347	0.3446	0.3418	0.7715	0.3857	0.3844
近一年收益率(%)	1.68%	1.68%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%
四分位排名

資產配置

數據日期：2021-06-30

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
大額可轉讓同業存單	1,999.13	29.26
政策性金融債	1,000.05	14.64

五大債券

數據日期：2021-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
20農發06	200406	1,000.05	14.64
21交通銀行	112106108	999.61	14.63
21上海銀行	112116046	999.52	14.63
21寧波銀行	112195220	999.02	13.20
21上海銀行	112116038	998.51	13.19

資產配置

行業分布

選股風格

基金評級

濟安金信評級

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型				--	--	--	--

評級截止日期：2021-06-30

基金公告

基金新聞

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國開泰富貨幣市場證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公...	基金持有人大會,	2021-07-07
國開泰富貨幣市場證券投資基金清算報告提示性公告	基金清算,提示性	2021-08-13
國開泰富貨幣市場證券投資基金清算報告	基金清算	2021-08-13
國開泰富貨幣市場證券投資基金2021年第2季度報告	投資組合	2021-07-21
國開泰富基金管理有限責任公司旗下全部基金2021年2季度報告提示性公告	基金季度報告提示	2021-07-21
國開泰富貨幣市場證券投資基金基金合同終止及基金財產清算的公告	基金清算	2021-07-07
國開泰富基金管理有限責任公司關于以通訊方式召開國開泰富貨幣市場證券投...	基金持有人大會,	2021-06-08
國開泰富基金管理有限責任公司關于以通訊方式召開國開泰富貨幣市場證券投...	基金持有人大會,	2021-06-07
國開泰富貨幣市場證券投資基金暫停申購（含轉換轉入、定期定額投資）業務...	暫停/恢復申購、	2021-06-07
國開泰富基金管理有限責任公司關于以通訊方式召開國開泰富貨幣市場證券投...	基金持有人大會	2021-06-04

基金號

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國開貨幣A(000901)申購贖回

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報告期	期初總份額(份)	期末總份額(份)	期間總申購份額(份)	期間總贖回份額(份)	期間凈申贖份額(份)	凈申贖比例