交銀施羅德精選股票投資基金份額發售公告(5)

　　四、機構客戶的開戶與認購程序

　　(一)直銷網點

　　如果機構客戶認購金額在100，000元(含100，000元)以上，可以選擇到本公司直銷中心辦理。

　　1、業務辦理時間：基金募集日的9：00-16：00(周六、日正常營業)。

　　2、機構客戶辦理開戶申請時，應由指定經辦人親赴直銷網點，并提供下列資料：

　　(1)上海 A股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡(如有)；

　　(2)加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件；事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；

　　(3)基金業務授權委托書；

　　(4)業務經辦人有效身份證件原件及復印件；

　　(5)印鑒卡一式三份；

　　(6)指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復印件(或指定銀行出具的開戶證明)；

　　(7)填妥的《開放式基金賬戶業務申請表》并加蓋單位公章。

　　注：“指定銀行賬戶”是指：在本直銷網點認購基金的客戶需指定一銀行賬戶作為客戶贖回、分紅等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為客戶在任一商業銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與客戶名稱嚴格一致。

　　3、認購資金的劃撥程序：

　　(1)機構客戶開戶后，在辦理認購手續前，應將足額資金通過銀行系統匯入交銀施羅德指定的銀行賬戶：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：交通銀行上海市分行交銀大廈支行

　　賬號：310066577018150012847

　　或者：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國工商銀行上海市分行營業部

　　賬號： 1001202919025740042

　　或者：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國建設銀行股份有限公司上海浦東分行

　　賬號： 31001520313050007558

　　或者：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國農業銀行上海市分行第二營業部

　　賬號： 03492300040004421

　　(2)匯款時，客戶必須注意以下事項：

　　1)客戶應在“匯款人”欄中填寫其在交銀施羅德直銷系統開戶時登記的名稱；

　　2)客戶應在“匯款用途”欄中準確填寫其在交銀施羅德直銷系統的交易賬號；

　　3)客戶匯款時，可提示銀行柜臺人員務必準確完整地傳遞匯款信息，包括匯款人和用途欄內容；

　　4)為了確保客戶資金及時準確的入賬，建議客戶將加蓋銀行業務受理章的匯款單據傳真至交銀施羅德直銷中心。(傳真號碼：021-61055054)。

　　(二)中國農業銀行

　　1、業務辦理時間：基金募集日9：30-16：00(周六、周日不受理)。

　　2、開戶及認購程序(下述三項業務可同時辦理)：

　　(1)開立中國農業銀行基金交易賬戶(已在中國農業銀行開立過基金交易賬戶的客戶不必再開立該賬戶，直接開通交銀施羅德基金管理有限公司的基金賬戶即可)；

　　(2)開通交銀施羅德基金管理有限公司的基金賬戶(已在中國農業銀行開通交銀施羅德基金賬戶卡的投資者無需再次辦理)；

　　(3)認購基金。

　　3、機構客戶辦理開立交通銀行基金交易賬戶時，需指定經辦人親自到網點并提交以下材料：

　　(1)工商行政管理機關頒發的法人營業執照副本或民政部門、其他主管部門頒發的注冊登記證書原件及復印件(加蓋機構公章)；

　　(2)機構對基金業務經辦人員的授權書(加蓋機構公章、法定代表人簽字或蓋章)；

　　(3)機構代碼證；

　　(4)經辦人身份證件及復印件；

　　(5)填妥的開立基金交易賬戶申請表，加蓋機構公章、法定代表人簽字或蓋章；

　　(6)指定一個該基金代銷網點的資金結算賬戶為基金結算賬戶，用以對所有基金交易業務的資金清算。

　　4、機構客戶辦理開通交銀施羅德基金管理有限公司的基金賬戶時，需到網點并提交以下材料：

　　(1)上海A股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡(如有)

　　(2)《中國農業銀行代銷基金交易卡》(開立基金交易賬戶后發放)；

　　(3)填寫的開通基金賬戶申請表(加蓋機構公章和、法定代表人簽字或蓋章)；

　　(4)經辦人身份證件。

　　5、機構客戶辦理認購申請時，需在銀行賬戶中存入足夠的資金，并提交以下材料：

　　(1)《中國農業銀行代銷基金交易卡》；

　　(2)填寫的代銷基金認購申請表(加蓋機構公章和、法定代表人簽字或蓋章)。

　　(3)認購款項的有效結算憑證；

　　(4)經辦人身份證件。

　　6、若有其他方面的要求，以中國農業銀行的說明為準。