交銀施羅德精選股票證券投資基金份額發售公告

　　重要提示

　　1、交銀施羅德精選股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的發售已獲中國證監會證監基金字【2005】140號文批準。

　　2、本基金是股票型契約開放式證券投資基金。

　　3、投資者可以通過場外、場內兩種方式認購本基金。 本基金的銷售機構包括直銷機構和代銷機構。其中直銷機構是指交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，代銷機構是指符合中國證監會規定的有關條件并與基金管理人簽訂了代銷協議，代為辦理基金銷售服務業務的機構，以及可通過上海證券交易所交易系統辦理銷售服務業務的會員單位。

　　本公司直銷機構包括：交銀施羅德基金管理有限公司；

　　場外代銷機構包括：中國農業銀行、交通銀行股份有限公司(以下簡稱“交通銀行”)、光大證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司。

　　場內代銷機構包括：國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、華夏證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、光大證券股份有限公司。

　　本公告中如無特別指明，銷售機構即指上述13家機構。

　　4、基金募集期：本基金自2005年8月26日起至2005年9月26日止(周六、周日直銷網點對個人照常辦理業務)通過銷售機構公開發售。其中，中國農業銀行的發售時間自2005年8月29日起至2005年9月26日止。

　　5、本基金發售對象為符合法律法規規定的個人投資者和機構投資者及合格境外機構投資者。

　　6、客戶通過場外認購本基金時，需首先開立中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱中登)基金賬戶。

　　(1)已持上海人民幣普通股票賬戶(或證券投資基金賬戶)的投資者，可以在銷售機構辦理開戶手續，將上海人民幣普通股票賬戶(或證券投資基金賬戶)注冊為

　　(2)沒有上海人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，可在銷售機構申請新開立開放式基金賬戶。

　　(3)已經持有中登基金賬戶的投資者到非原開戶機構辦理認購的，不需再次開立基金賬戶，可憑中登基金賬號到非原開戶機構辦理賬戶登記，然后再認購本基金。

　　投資者通過場內認購本基金時，應使用上海A股賬戶或證券投資基金賬戶。

　　(1)已有上海A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續。

　　(2)尚無上海A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，需在認購前持本人身份證到中登公司的開戶代理機構辦理開戶手續。

　　7、通過場外代銷機構認購本基金時，每次最低認購金額為1000元人民幣；通過場內代銷機構認購本基金時，每筆最低認購金額為1000元人民幣且必須是100元的整數倍， 單筆認購最高不超過99，999，900元人民幣；通過直銷機構認購本基金時，首次最低認購金額為10萬元人民幣，追加認購的最低金額為1萬元人民幣�？蛻粼谀技�期內可多次認購基金份額，但認購申請一經銷售機構受理，則不可以撤銷。

　　8、銷售網點(指代銷網點和/或直銷網點)對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售網點確實接受了認購申請。申請的成功確認應以基金合同生效后，注冊登記機構(本基金的注冊登記機構由中登擔任)的確認登記為準�？蛻艨梢栽诨�金合同生效后到原認購網點打印認購成交確認憑證�；�金合同生效后，本公司將向認購本基金的投資者寄送基金帳戶卡和對帳單。投資者在原認購網點打印的認購成交確認憑證與本公司寄送的基金帳戶卡和對帳單的記載不一致的，應以本公司的憑證為準�；�金合同生效后三個月內未收到基金管理人發送的基金帳戶卡和對帳單的投資者應主動聯系本公司。否則，視為投資者已經收到基金帳戶卡和對帳單。

　　9、本公告僅對“交銀施羅德精選股票證券投資基金”發售的有關事項和規定予以說明�？蛻粲�了解“交銀施羅德精選股票證券投資基金”的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2005年8月23日《中國證券報》、2005年8月24日《上海證券報》、2005年8月25日《證券時報》上的《交銀施羅德精選股票證券投資基金招募說明書》。

　　10、本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.jysld.com)、中國農業銀行網站(www.abchina.com)、交通銀行網站(www.bankcomm.com)。客戶亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。

　　11、代銷機構的代銷網點以及開戶認購等事項的詳細情況請向各代銷機構咨詢。

　　12、對未開設銷售網點的地方的機構客戶，請撥打本公司的客戶服務電話(021-61055000)咨詢購買事宜。

　　13、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調整。