交銀施羅德精選股票投資基金份額發售公告(2)

　　一、本次募集基本情況

　　1、基金名稱

　　交銀施羅德精選股票證券投資基金

　　2、認購期基金代碼

　　場外前端：519688；場外后端519689；基金簡稱：交銀精選

　　場內暫只開通前端收費基金認購，基金代碼521688，基金簡稱：交銀精認

　　3、基金類型

　　股票型

　　4、運作方式

　　契約型開放式

　　5、基金存續期限

　　不定期

　　6、基金份額面值

　　每份基金份額面值為1.00元人民幣

　　7、發售對象

　　符合法律法規規定的個人投資者和機構投資者及合格境外機構投資者。

　　8、銷售機構與銷售地點

　　(1)直銷機構：

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　(2)代銷機構：

　　本公司的代銷機構：中國農業銀行、交通銀行、光大

　　9、募集時間安排與基金合同生效

　　根據有關法律、法規的規定，本基金的募集期為自基金份額發售之日起不超過3個月。本基金募集期自2005年8月26日起至2005年9月26日，期間面向個人客戶和機構客戶同時發售。募集期滿，若符合基金合同規定的生效條件，基金將宣布基金合同生效，但管理人亦可視情況適當延長此期限；若未達到基金合同規定的生效條件，則本基金將在3個月的募集期內繼續發售。

　　若3個月的募集期滿，本基金仍未達到基金合同規定的生效條件，本基金管理人將承擔全部募集費用，并將所募集的資金加計募集期間所產生的利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。

　　10、基金認購方式與費率

　　本基金認購采取金額認購的方式。投資者在募集期間多次認購的，單筆計算認購費。

　　投資者應在認購該基金時支付認購費用。認購費率如下：

　　認購費用計算方法：

　　(1)場外認購

　　如果投資者選擇交納前端認購費用，則認購份額的計算方法如下：

　　認購總金額＝申請總金額

　　凈認購金額＝申請金額/(1＋手續費率)

　　認購手續費＝認購總金額-凈認購金額

　　認購份額＝(認購總金額-手續費＋認購利息)/基金份額面值

　　認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的資產歸基金所有。

　　例一：某投資者投資本基金100000元，認購費率為1%，假定認購期產生的利息為10元，如果其選擇交納前端認購費用，則可認購基金份額為：

　　認購總金額＝100000元

　　認購凈金額 ＝ 100000/(1＋1%)＝99009.90元

　　認購手續費＝100000-99009.90＝990.10

　　認購份額 ＝ (100000-990.1＋10)/1.00＝99019.90份

　　即：該投資者投資100000元本金可得到99019.90份基金份額

　　如果投資者選擇交納后端認購費用，則認購份額的計算方法如下：

　　認購份額＝(認購金額＋利息)/基金份額面值

　　認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的資產歸基金所有。

　　當投資者提出贖回時，后端認購費用的計算方法為：

　　后端認購費用＝贖回份額×認購日基金份額面值×后端認購費率

　　例二：某投資者投資本基金100000元，假定認購期產生的利息為10元，如果其選擇交納后端認購費用，則可認購基金份額為：

　　認購份額＝(100000＋10)/1.00＝100010份

　　即投資者投資100000元認購本基金，如果選擇交納后端認購費用，可得到100010份基金份額，但其在贖回時需根據其持有時間按對應的后端認購費率交納后端認購費用。

　　(2)場內認購

　　場內認購全部為前端認購方式，認購份額的計算方法如下：

　　認購總金額＝申請金額

　　凈認購金額＝申請金額/(1＋手續費率)

　　認購手續費＝認購總金額-凈認購金額

　　認購份額＝(認購總金額-手續費＋認購利息)/基金份額面值

　　認購金額的有效份額保留到整數位，剩余部分對應認購資金零頭返回投資者。

　　例一：某投資者投資本基金100000元，認購費率為1%，假定認購期產生的利息為10元，則可認購基金份額為：

　　認購總金額＝100000元

　　認購凈金額 ＝ 100000/(1＋1%)＝99009.90元

　　認購手續費＝100000-99009.90＝990.10

　　認購份額 ＝ (100000-990.1＋10)/1.00＝99019.90份

　　取整數后投資人實得認購份額99019份，其余0.9份對應金額將返回給投資者。