工銀瑞信核心價值股票基金基金份額發售公告11

　　(十)通過興業證券股份有限公司辦理開戶和認購的程序

　　1、業務辦理時間

　　2005年7月26日起至2005年8月26日止9：30～11：30，13：00～15：00(周六、周日及節假日不受理)。

　　2、開立資金賬戶

　　機構投資者在興業證券股份有限公司(以下簡稱“興業證券”)申請開立資金賬戶應提供以下材料：

　　(1)資金賬戶開戶申請表(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(2)工商行政管理機關頒發的有效法人營業執照(副本)，或民政部門或其他主管部門頒發的注冊登記證書，上述文件應同時提供復印件(加蓋機構公章)；

　　(3)授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(4)經辦人身份證件及其復印件。

　　3、開立基金賬戶

　　機構投資者在興業證券開立基金賬戶須提供以下資料：

　　(1)開戶申請表(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(2)機構經辦人身份證件及復印件；

　　(3)授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(4)興業證券資金賬戶卡。

　　4、提出認購申請

　　機構投資者在興業證券認購須提交以下資料：

　　(1)認購申請表(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(2)機構經辦人身份證原件及復印件；

　　(3)授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(4)興業證券資金賬戶卡。

　　(十一)投資者提示

　　1、請機構投資者盡早向直銷機構或代銷網點索取開戶和認購申請表。投資者也可從本公司網站www.icbccs.com.cn下載直銷業務申請表格，但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

　　2、直銷機構與代理銷售網點的業務申請表不同，機構投資者請勿混用。

　　五、清算與交割

　　1、基金募集期間募集的資金全部被凍結在本基金募集專戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。投資者有效認購款項在基金募集期間形成的利息歸投資者所有，如基金合同生效，則折算為基金份額計入投資者的賬戶，具體份額以注冊登記機構的記錄為準。

　　2、本基金權益登記由注冊登記機構在基金合同生效后完成。

　　3.基金合同生效之前發生的與基金募集活動有關的費用，包括信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。

　　六、基金的驗資與基金合同的生效

　　基金募集期限屆滿，若本基金符合基金備案條件，基金管理人將自募集期限屆滿之日起十日內聘請法定驗資機構進行驗資，并在收到驗資報告之日起十日內，向中國證監會提交驗資報告，辦理基金備案手續。自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效�；�金管理人將在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

　　若本基金募集失敗，基金管理人將承擔全部募集費用，在基金募集期限屆滿后三十日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行活期存款利息。