工銀瑞信核心價值股票基金基金份額發售公告2

　　一、本次募集的基本情況

　　1、基金名稱

　　工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金(基金代碼：481001)

　　2、基金類型

　　契約型、開放式、股票型

　　3、基金存續期限

　　永久存續

　　4、基金份額面值

　　基金份額面值為1.00元人民幣

　　5、發售對象

　　本基金的發售對象為個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。個人投資者指依據中華人民共和國有關法律法規及其他有關規定可以投資于證券投資基金的自然人投資人；機構投資者指在中華人民共和國境內合法注冊登記或經有關政府部門批準設立和有效存續并依法可以投資證券投資基金的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織；合格境外機構投資者指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》及相關法律法規規定可以投資于在中國境內合法設立的證券投資基金的中國境外的機構投資人。

　　6、銷售機構

　　(1)直銷機構

　　工銀瑞信基金管理有限公司。

　　(2)中國工商銀行

　　中國工商銀行在全國各省市自治區(港澳臺除外)的37個分行的20000多個營業網點對投資者辦理開戶和認購業務。

　　在發售期間，投資者可以撥打中國工商銀行客戶服務電話95588，或訪問中國工商銀行網站www.icbc.com.cn，進行相關查詢。

　　(3)中國銀行股份有限公司

　　中國銀行在全國461個城市的10438個指定網點對所有投資者辦理開戶和認購業務。

　　在發售期間，投資者可以撥打中國銀行客戶服務電話95566，或訪問中國銀行網站www.bank-of-china.com，進行相關查詢。

　　(4)中信證券股份有限公司

　　中信證券股份有限公司在以下21個城市的36個營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、天津、大連、廣州、中山、佛山、東莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、蘇州、杭州、紹興、寧波、武漢、長沙、西安、成都。

　　(5)國泰君安證券股份有限公司

　　國泰君安證券股份有限公司在以下28個省、市、自治區99個主要城市的161家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、任丘、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、�？�、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關、酒泉、張掖、烏魯木齊。

　　(6)中國銀河證券有限責任公司

　　中國銀河證券有限責任公司在以下62個城市的167家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、揚州、蘇州、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門、青島、濟南、深圳、珠海、東莞。

　　(7)華夏證券股份有限公司

　　華夏證券股份有限公司在以下20個省、市，67個主要城市的119家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠、潮州、揭陽、海口、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、萬州、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。

　　(8)招商證券股份有限公司

　　招商證券股份有限公司在以下的19個主要城市的31家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳。

　　(9)興業證券股份有限公司

　　興業證券股份有限公司在以下18個城市23家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。

　　在募集期內增加的代銷機構將另行公告。

　　7、基金募集期與基金合同生效

　　(1)本基金自2005年7月26日至2005年8月26日面向投資者同時發售�；�金募集期如需延長，將及時公告，并且募集期最長不超過自基金份額發售之日起三個月。

　　(2)基金備案條件

　　基金募集期限屆滿，具備下列條件的，基金管理人應當按照規定辦理基金驗資和備案手續：

　　1)基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元；

　　2)基金份額持有人的人數不少于200人。

　　(3)基金合同生效

　　基金募集期限屆滿，具備上述基金備案條件的，基金管理人將向中國證監會提交驗資報告，辦理基金備案手續。自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

　　(4)基金募集失敗

　　基金募集期限屆滿，未具備上述基金備案條件的，基金募集失敗，基金合同不生效。

　　基金募集失敗時，基金管理人應承擔全部募集費用，將已募集資金加計銀行活期存款利息在募集期結束后30日內退還給認購人。

　　(5)如遇突發事件，以上基金募集期的安排可以適當調整。

　　8、認購方式與費率

　　(1)認購費率

　　本基金對認購設置級差費率，認購費率隨認購金額的增加而遞減，最高認購費率不超過1.2%：

　　(2)認購份額的計算方法

　　認購費用＝認購金額×認購費率

　　凈認購金額＝認購金額-認購費用

　　認購份額＝(凈認購金額＋認購利息)／基金份額面值

　　投資者有效認購款項在基金募集期間形成的利息歸投資者所有，如基金合同生效，則折算為基金份額計入投資者的賬戶，該部分份額不需要繳納認購費，具體份額以注冊登記機構的記錄為準。

　　募集期基金份額面值為1.00元，認購份額數按照四舍五入方式，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

　　例：某投資者投資10，000元認購本基金，如果基金募集期間認購資金獲得的利息為5元，則其可得到的基金份額計算如下：

　　認購費用＝10，000×１.2%＝120元

　　凈認購金額＝10，000-120＝9，880元

　　認購份額＝(9，880＋5)／1.00＝9，885份

　　即投資者投資10，000元認購本基金，加上認購資金在募集期內獲得的利息，可得到9，885份基金份額。