工銀瑞信核心價值股票基金基金份額發售公告3

　　二、發售方式及相關規定

　　1、本基金在發售期內面向投資者同時發售。

　　2、直銷機構每個基金賬戶首次認購金額不得低于100萬元人民幣，已在直銷機構有認購本基金記錄的投資者不受上述認購最低金額的限制，單筆認購最低金額為1，000元人民幣

。

　　3、代銷網點每個基金賬戶每次認購金額不得低于1，000元人民幣，累計認購金額不設上限。

　　4、募集期投資者可以多次認購本基金，認購費率按每筆認購申請單獨計算。

　　5、當日的認購申請在銷售機構規定的時間之后不得撤銷。

　　三、個人投資者的開戶與認購程序

　　(一)注意事項

　　1、個人投資者通過代銷機構辦理基金業務，必須事先開立至少一種下列賬戶：中國工商銀行借記卡、中國銀行借記卡、中信證券股份有限公司資金賬戶卡、國泰君安證券股份有限公司資金賬戶卡、中國銀河證券有限責任公司資金賬戶卡、華夏證券股份有限公司資金賬戶卡、招商證券股份有限公司資金賬戶卡、興業證券股份有限公司資金賬戶卡；個人投資者通過直銷機構辦理基金業務，必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。

　　2、個人投資者認購基金可以在中國工商銀行、中國銀行、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司的指定基金代銷網點認購，認購金額起點為1，000元，如果認購金額在100萬元(含100萬元)以上，還可以選擇到直銷機構辦理。

　　(二)通過直銷機構辦理開戶和認購的程序

　　1、業務辦理時間

　　2005年7月26日至2005年8月26日9：00至16：00(周六、周日、法定節日不營業)。

　　2、開立基金賬戶

　　個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：

　　(1)有效身份證件(身份證、軍人證、護照等)及復印件；

　　(2)同名的銀行存折或銀行卡及加上個人簽名的復印件；

　　(3)填妥的《開放式基金賬戶類業務申請書》。

　　3、提出認購申請

　　個人投資者辦理認購申請需準備以下資料：

　　(1)填妥的《開放式基金交易類業務申請書》；

　　(2)加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件；

　　(3)本人身份證件；

　　(4)基金交易賬戶卡。

　　尚未開戶的投資者可同時辦理開戶和認購手續。投資者可在辦理認購申請日(T日)后的第2個工作日(T＋2日，下同)起在直銷機構打印認購業務確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。

　　4、繳款方式

　　通過直銷機構認購的個人投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：

　　(1)個人投資者所填寫的票據在匯款用途中必須注明基金賬號及購買的基金名稱和基金代碼，將足額認購資金匯入本公司直銷賬戶，并確保認購資金在認購期間當日17：00前到賬。

　　工銀瑞信基金管理有限公司直銷賬戶資料：

　　戶　　　　名：工銀瑞信基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國工商銀行北京東四支行

　　賬　　　　號：0200004129027311455

　　個人投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。

　　(2)認購資金在投資者提出認購申請當日17：00前未到賬，如果投資者選擇資金在申請當日未到賬不延期，則該筆申請作廢；如果投資者申請時選擇延期，則當日提交的申請在后五個工作日內有效，申請受理日期以資金到賬日為準。

　　(3)至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往個人投資者的指定資金結算賬戶：

　　1)個人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　2)個人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；

　　3)個人投資者向指定賬戶劃入的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　4)其它導致認購無效的情況。