工銀瑞信核心價值股票基金基金份額發售公告7

　　四、機構投資者的開戶與認購程序

　　(一)注意事項

　　1、一個機構投資者在本公司只能開設和使用一個基金賬戶。

　　2、機構投資者認購本基金可以在中國銀行等代銷機構指定的基金代銷網點認購，認購金額起點為1，000元，如果認購金額在100萬元(含100萬元)以上，還可到本公司辦理。

　　3、投資者不能以現金方式認購

　　在直銷機構開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。在代銷網點認購的機構投資者應指定相應的代銷銀行結算賬戶或在券商處開立的資金賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶。

　　(二)通過直銷機構辦理開戶和認購的程序

　　1、業務辦理時間

　　2005年7月26日至2005年8月26日9：00至16：00(周六、周日、法定節日不營業)。

　　2、開立基金賬戶

　　機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：

　　(1)企業營業執照正本或副本原件及加蓋單位公章的復印件(事業單位、社會團體或其他單位可使用有權部門的批文、開戶證明或登記證書原件及加蓋單位公章的復印件)；

　　(2)銀行的開戶證明原件及復印件；

　　(3)加蓋公章和法定代表人章的基金業務授權委托書；

　　(4)經辦人有效身份證件及復印件；

　　(5)預留印鑒卡一式三份(公章、法定代表人章各一枚)；

　　(6)填妥的《開放式基金賬戶類業務申請書》。

　　機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔。

　　3、提出認購申請

　　機構投資者在直銷機構認購應提交以下資料：

　　(1)填妥的《開放式基金交易類業務申請書》；

　　(2)經辦人有效身份證件及復印件；

　　(3)加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件；

　　(4)基金交易賬戶卡。

　　尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。投資者可自T＋2日起在直銷機構打印認購業務確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。

　　4、繳款方式

　　通過直銷機構認購的機構投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：

　　(1)機構投資者所填寫的票據在匯款用途中必須注明基金賬號及購買的基金名稱和基金代碼，將足額認購資金匯入本公司直銷賬戶，并確保認購資金在認購期當日17：00前到賬。

　　工銀瑞信基金管理有限公司直銷賬戶資料：

　　戶　　　　名：工銀瑞信基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國工商銀行北京東四支行

　　賬　　　　號：0200004129027311455

　　機構投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。

　　(2)認購資金在投資者提出認購申請當日17：00前未到賬，如果投資者選擇資金在申請當日未到賬不延期，則該筆申請作廢；如果投資者申請時選擇延期，則當日提交的申請在后五個工作日內有效，申請受理日期以資金到賬日為準。

　　(3)至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往機構投資者的指定資金結算賬戶：

　　1)機構投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　2)機構投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；

　　3)機構投資者向指定賬戶劃入的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　4)其它導致認購無效的情況。