工銀瑞信核心價值股票型基金基金份額發(fā)售公告

　　重　　要　　提　　示

　　1、工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證券監(jiān)督管理委員會2005年7月11日證監(jiān)基金字［2005］122號文批準(zhǔn)。中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)對本基金的核準(zhǔn)并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。

　　2、本基金是契約型開放式股票型證券投資基金。

　　3、本基金的管理人和注冊登記機構(gòu)為工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)。

　　4、本基金的發(fā)售對象為個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　5、本基金將自2005年7月26日至2005年8月26日，通過直銷機構(gòu)和各代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點公開發(fā)售。直銷機構(gòu)為本公司，代銷機構(gòu)包括中國工商銀行、中國銀行、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司等。

　　6、投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。本基金直銷機構(gòu)和指定代銷網(wǎng)點同時為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。投資者的開戶和認購申請可同時辦理。

　　7、除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能開設(shè)和使用一個基金賬戶。由于本基金是本公司募集的首只基金，所有投資者均需開立本公司基金賬戶。

　　8、投資者有效認購款項在基金募集期間形成的利息歸投資者所有，如基金合同生效，則折算為基金份額計入投資者的賬戶，具體份額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

　　9、投資者可以多次認購本基金份額，認購費按單次認購金額計算。代銷網(wǎng)點每個基金賬戶每次認購金額不得低于1，000元人民幣，累計認購金額不設(shè)上限。直銷機構(gòu)每個基金賬戶首次認購金額不得低于100萬元人民幣，已在直銷機構(gòu)有認購本基金記錄的投資者不受上述認購最低金額的限制，單筆認購最低金額為1，000元人民幣。當(dāng)日的認購申請在銷售機構(gòu)規(guī)定的時間之后不得撤銷。

　　10、本基金首次募集不設(shè)規(guī)模上限。

　　11、銷售機構(gòu)(包括直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu))對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構(gòu)確實接受了認購申請，申請的成功確認應(yīng)以基金注冊登記機構(gòu)(本基金的注冊登記機構(gòu)由本公司擔(dān)任)的確認登記為準(zhǔn)。投資者可以在基金合同生效后的第二個工作日起到原認購網(wǎng)點打印認購成交確認憑證或查詢認購成交確認信息。

　　12、本公告僅對本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2005年7月22日《中國證券報》、7月25日《證券時報》和7月26日《上海證券報》上的《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金招募說明書》。本基金的基金合同、招募說明書及本公告將發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.icbccs.com.cn)，投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載有關(guān)申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。

　　13、中國工商銀行、中國銀行及其他代銷機構(gòu)的具體代銷網(wǎng)點詳見各代銷機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。

　　14、在募集期間，除本公司所列的代銷機構(gòu)外，如增加其他代銷機構(gòu)，本公司將及時公告。

　　15、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話010-65179888咨詢認購事宜，也可撥打中國工商銀行客戶服務(wù)電話(95588)、中國銀行客戶服務(wù)電話(95566)及其他代銷機構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢認購事宜。

　　16、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話010-65179888咨詢認購事宜。

　　17、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。