博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金招募說明書

　　基金管理人：博時(shí)基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

　　重要提示

　　本基金經(jīng)2005年7月5日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字【2005】116 號(hào)文核準(zhǔn)募集。

　　基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核同意，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金作出的任何決定，均不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，過往業(yè)績(jī)并不代表將來業(yè)績(jī)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

　　投資者在認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。

　　基金招募說明書自基金合同生效日起，每6個(gè)月更新一次，并于每6個(gè)月結(jié)束之日后的45日內(nèi)公告，更新內(nèi)容截至每6個(gè)月的最后1日。

　　一、緒言

　　本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”)和相關(guān)法律法規(guī)及《博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)編寫。

　　基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。

　　本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

　　二、釋義

　　在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：

　　基金或本基金　　指博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金

　　基金合同或本基金合同 指《博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金基金合同》及基金合同當(dāng)事人對(duì)其不時(shí)作出的修訂

　　托管協(xié)議　　指基金管理人與基金托管人簽訂的《博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金托管協(xié)議》及協(xié)議當(dāng)事人對(duì)其不時(shí)作出的補(bǔ)充及修訂

　　《證券法》　　指1998年12月29日經(jīng)第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議通過并頒布實(shí)施的《中華人民共和國(guó)證券法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)作出的修訂

　　《基金法》　　指2003年10月28日由第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過，自2004年6月1日開始實(shí)施的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》

　　《運(yùn)作辦法》　　指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年6月29日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》

　　《銷售辦法》　　指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年6月25日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金銷售管理辦法》

　　《信息披露辦法》　　指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年6月8日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金信息披露管理辦法》

　　銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)　　指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)　　指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　招募說明書　　指《博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金招募說明書》。招募說明書是基金向社會(huì)公開發(fā)售時(shí)對(duì)基金情況進(jìn)行說明的法律文件。基金招募說明書自基金合同生效日起，每6個(gè)月更新一次，并于每6個(gè)月結(jié)束之日后的45日內(nèi)公告，更新內(nèi)容截至每6個(gè)月的最后1日

　　基金合同當(dāng)事人　　指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

　　基金管理人　　指博時(shí)基金管理有限公司

　　基金托管人　　指中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

　　注冊(cè)登記業(yè)務(wù)　　指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊(cè)登記、基金交易確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)等

　　注冊(cè)登記人　　指由基金管理人委托辦理基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的注冊(cè)登記人是博時(shí)基金管理有限公司

　　銷售服務(wù)代理人　　指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有關(guān)條件并與基金管理人簽訂了

　　銷售服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理基金銷售服務(wù)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，簡(jiǎn)稱代銷人

　　銷售人　　指博時(shí)基金管理有限公司和代銷人

　　個(gè)人投資者　　指依法可以投資開放式證券投資基金的中國(guó)公民

　　合格境外機(jī)構(gòu)投資者　　指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理暫行辦法》規(guī)定的條件，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)投資于中國(guó)證券市場(chǎng)，并且其投資額度已經(jīng)取得國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的中國(guó)境外基金管理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證券公司以及其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

　　機(jī)構(gòu)投資者　　指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)登記或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織以及合格境外機(jī)構(gòu)投資者

　　投資者　　指?jìng)�(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者

　　基金份額持有人　　指依法或依基金合同、招募說明書取得基金份額的投資者

　　基金合同生效日　　指本基金募集符合基金合同規(guī)定的條件，并且本基金的備案材料及本基金的認(rèn)購(gòu)資金驗(yàn)資報(bào)告獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日

　　基金合同終止日　　指基金合同規(guī)定的終止事由出現(xiàn)后按照基金合同規(guī)定的程序并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)終止基金合同的日期

　　開放日　　指銷售人為投資者辦理基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的工作日

　　巨額贖回　　指基金單個(gè)開放日，基金贖回申請(qǐng)總份額扣除申購(gòu)總份額后的余額超過上一日基金總份額的10%時(shí)的情形

　　基金募集期　　指自基金份額發(fā)售之日起到基金合同生效日之間的時(shí)間段，最長(zhǎng)不超過3個(gè)月

　　存續(xù)期　　指基金合同生效至終止之間的不定期期限

　　工作日　　指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

　　T日　　指銷售人確認(rèn)的投資者有效申請(qǐng)工作日

　　T＋n日　　指自T日起第n個(gè)工作日，不包含T日

　　認(rèn)購(gòu)　　指在基金募集期內(nèi)，投資者申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為

　　申購(gòu)　　指基金合同生效后，投資者通過銷售人向基金管理人購(gòu)買基金份額的行為

　　贖回　　指基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求基金管理人購(gòu)回基金份額的行為

　　基金資產(chǎn)估值　　指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程

　　基金賬戶　　指基金注冊(cè)登記人為投資者開立的記錄其持有博時(shí)開放式基金的基金份額及其變更情況的賬戶

　　基金交易賬戶　　指銷售人為投資者開立的記錄其通過該銷售人買賣博時(shí)開放式基金的基金份額、份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶

　　轉(zhuǎn)換　　指基金份額持有人可按規(guī)定申請(qǐng)將所持有的本基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人所管理并在同一注冊(cè)登記人處登記的其它開放式基金份額

　　轉(zhuǎn)托管　　指基金份額持有人申請(qǐng)將其在某一銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶持有的基金份額全部或部分轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)入另一銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶的行為

　　元　　指人民幣元

　　銷售服務(wù)費(fèi)　　也稱為持續(xù)營(yíng)銷和服務(wù)費(fèi)用，主要用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費(fèi)、促銷活動(dòng)費(fèi)、持有人服務(wù)費(fèi)等，該筆費(fèi)用從基金資產(chǎn)中扣除，屬于基金的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用

　　基金收益　　包括基金投資所得利息，買賣證券價(jià)差，存款利息以及其他合法收入

　　基金資產(chǎn)總值　　包括基金購(gòu)買的各類證券價(jià)值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價(jià)值總和

　　基金資產(chǎn)凈值　　指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值

　　成本法　　計(jì)價(jià)對(duì)象按不含利息的實(shí)際成本確認(rèn)賬面金額

　　指定媒體　　指中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及其他媒體

　　不可抗力　　指任何無法預(yù)見、不能避免、無法克服的事件或因素包括：

　　相關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)章的變更；國(guó)際、國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生；自然或無人為破壞造成的交易系統(tǒng)或交易場(chǎng)所無法正常工作、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂或瘟疫等