光大保德信貨幣市場基金基金合同摘要(8)

　　七.基金合同終止與基金財產的清算

　　(一)基金合同的終止

　　1.出現下列情況之一的，本基金合同終止：

　　(1)基金份額持有人大會決定終止的；

　　(2)基金管理人職責終止，在六個月內沒有新基金管理人承接的；

　　(3)基金托管人職責終止，在六個月內沒有新基金托管人承接的；

　　(4)法律法規規定、中國證監會要求或基金合同規定的其他情況。

　　2.本基金合同終止后，須按法律法規和本基金合同對基金進行清算。清算報告須報中國證監會備案并予以公告。

　　(二)基金財產清算小組

　　1.自基金合同終止之日起30個工作日內基金管理人應組織成立基金財產清算小組對基金財產進行清算。基金財產清算小組在中國證監會的監督下進行基金清算，在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按照基金合同和托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

　　2.基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金清算小組可以聘用必要的工作人員。

　　3.基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

　　(三)基金財產的清算程序

　　1.基金合同終止后，由基金財產清算組統一接管基金財產；

　　2.基金財產清算組對基金財產進行清理和確認；

　　3.對基金財產進行評估和變現；

　　4.基金財產清算組作出清算報告；

　　5.會計師事務所對清算報告進行審計；

　　6.律師事務所對清算報告出具法律意見書；

　　7.將基金財產清算結果報告中國證監會備案；

　　8.公布基金財產清算公告；

　　9.對基金財產進行分配。

　　(四)清算費用

　　清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金資產中支付。

　　(五)基金財產清算后剩余資產的分配

　　依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用后如有余額，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

　　(六)基金財產清算的公告

　　清算小組成立后2日內應就清算小組的成立進行公告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金清算報告由基金財產清算小組報中國證監會備案后2日內公告。

　　(七)基金財產清算賬冊及文件的保存

　　基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人按照國家有關規定保存15年以上。

　　八.爭議的處理

　　本基金合同受中華人民共和國法律管轄。

　　本基金合同各方當事人因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議應當通過協商或者調解解決，協商或者調解不能解決的，可將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會華東分會并根據提交仲裁時該會的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。

　　九.基金合同存放地點和查詢辦法

　　本基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、代理銷售機構的辦公場所和營業場所查閱；投資者也可按工本費購買本基金合同復制件或復印件，但內容應以本基金合同正本為準。

　　本基金合同存放在本基金管理人、基金托管人、代理銷售機構和注冊登記機構的辦公場所，投資者可在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買基金合同復制件或復印件，但應以基金合同正本為準。

　　基金管理人和基金托管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

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