光大保德信貨幣市場基金基金合同摘要(6)

http://whmsebhyy.com 2005年05月13日 19:22 上海證券報網絡版

　　四.基金的費用

　　(一)基金費用的種類

　　1.基金管理人的管理費；

　　2.基金托管人的托管費；

　　3.基金銷售服務費；

　　4.投資交易費用；

　　5.基金合同生效后與基金相關的基金信息披露費用；

　　6.基金份額持有人大會費用；

　　7.基金合同生效后與基金相關的會計師費和律師費；

　　8.按照相關法律或中國證監會的有關規定可以列入的其它費用。

　　(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　1.基金管理人的管理費

　　在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的0.33%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.33%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起2個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　2.基金托管人的托管費

　　在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.1%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起2個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　3.基金銷售服務費

　　基金銷售服務費可用于本基金的市場推廣、銷售、服務等各項費用，由基金管理人支配使用。在通常情況下，基金銷售服務費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金銷售服務費

　　E為前一日基金資產凈值

　　基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金銷售服務費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起2個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　4.本條第(一)款第4至第8項費用由基金托管人根據有關法規及相關合同等的規定，按費用實際支出金額支付。

　　(三)不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關事項發生的費用等不列入基金費用�；鸷贤暗南嚓P費用，包括但不限于驗資費、會計費和律師費、信息披露費用等不列入基金費用。

　　(四)基金管理費、基金托管費和基金銷售服務費的調整

　　基金管理人和基金托管人可根據基金規模等因素協商酌情調低基金管理費率、基金托管費率和基金銷售服務費率，無須召開基金份額持有人大會。提高上述費率需經基金份額持有人大會決議通過�；鸸芾砣隧氃谛碌馁M率實施日前3 個工作日在至少一種指定媒體上刊登公告。