基金名稱 |
交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱 |
交銀穩健 |
基金代碼 |
場外前端：519690；場外后端：519691
場內暫只開通前端收費基金認購，基金代碼521690 |
| 發行日期 |
2006年5月9日～2006年6月8日 |
| 基金類型 |
混合型基金 |
運作方式 |
契約型開放式 |
| 基金存續期限 |
不定期 |
| 基金份額面值 |
每份基金份額面值為1.00元人民幣 |
| 基金管理人 |
交銀施羅德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中國建設銀行 |
| 發售對象 |
符合法律法規規定的個人投資者和機構投資者及合格境外機構投資者。 |
投資目標 |
本基金將堅持并不斷深化價值投資的基本理念，充分發揮專業研究與管理能力，根據宏觀經濟周期和市場環境的變化，自上而下靈活配置資產，自下而上精選證券，有效分散風險，謀求實現基金財產的長期穩定增長。 |
投資理念 |
關注經風險調整后的收益，通過專業化研究分析，積極挖掘非完全有效市場及不斷變化的市場環境中的投資機會，追求長期穩定的投資回報。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、現金、短期金融工具、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 |
資產配置 |
股票資產占基金凈值35%～95%；債券0%～60%；現金、短期金融工具及中國證監會允許的其他金融工具
5%～65%。 |
業績基準 |
65%×MSCI中國A股指數＋35%×新華雷曼中國全債指數 |
風險收益特征 |
本基金是一只混合型基金，屬于證券投資基金產品中的中等風險品種，本基金的風險與預期收益處于股票型基金和債券型基金之間。本基金力爭在有效分散風險的前提下謀求實現基金資產長期穩定增長。 |
| 認購期利息 |
認購款項在基金合同生效前產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。
(1)場外認購
場外認購利息折算的基金份額精確到小數點后兩位，小數點后兩位截位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔，其中有效認購資金的利息及利息折算的基金份額以份額登記機構的記錄為準。
(2)場內認購
場內認購利息折算的基金份額精確到整數位，小數點后部分截位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔，其中有效認購資金的利息及利息折算的基金份額以份額登記機構的記錄為準。 |
| 發行文件 |
基金招募說明書 基金份額發售公告 基金合同摘要 |
