每日基金投資必讀：1月17日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今日基金信息除了四則分紅信息外，還有一家基金公司全面推出網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率。本周以來，媒體上有很多基金贖回壓力巨大的報(bào)道，足見基金壓力加大。因此，開拓新的銷售渠道和優(yōu)惠費(fèi)率方案已經(jīng)成為不少基金公司的選擇。

　　國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金第三次分紅

　　國聯(lián)分紅(資訊 凈值 論壇)增利混合型證券投資基金 于2005年6月16日起基金合同生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理運(yùn)作辦法》、《國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》、《國聯(lián)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人國聯(lián)基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計(jì)算并由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本基金管理人決定對本基金實(shí)施自基金合同生效以來的第三次分紅，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，以2006年1月16日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1. 權(quán)益登記日、除息日：2006年1月18日

　　2. 紅利發(fā)放日：2006年1月20日

　　3. 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年1月20日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年1月24日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在國聯(lián)基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月20日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年1月23日計(jì)入其基金賬戶，2006年1月24日起可以查詢、贖回。

　　3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國聯(lián)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1.根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

　　六、提示

　　1.權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2.根據(jù)2005年4月26日刊登的《國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

　　3.投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含2006年1月 18日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過國聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心(021-38789788)確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2006年1月18日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。

　　4.由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話021-38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。

　　5權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。

　　6由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《國聯(lián)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí)，基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1. 國聯(lián)基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//www.glfund.com。

　　2. 國聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-38789788。

　　3. 本公司直銷機(jī)構(gòu)：

　　直銷機(jī)構(gòu)：國聯(lián)基金管理有限公司

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈34層

　　法定代表人：華偉榮

　　電 話：021-68419966

　　傳 真：021-68419525

　　聯(lián) 系 人： 譚穎卓

　　4. 向各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢：

　　(1)中國農(nóng)業(yè)銀行

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　法定代表人：楊明生

　　電話：010-68297268

　　傳真：010-68297268

　　聯(lián)系人：蔣浩

　　(2)交通銀行

　　注冊地址：上海市仙霞路18號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　聯(lián)系人：王瑋

　　(3)國聯(lián)證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：無錫市縣前東街8號(hào)

　　法定代表人： 范炎

　　電話：0510-2831662

　　傳真：0510-2831589

　　聯(lián)系人：袁麗萍

　　(4)海通證券股份有限公司

　　注冊地址： 上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人： 王開國

　　電話：021-53831169

　　傳真：021-53858549

　　聯(lián)系人：楊巍

　　(5)中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568888

　　傳真：010-66568536

　　聯(lián)系人：郭京華

　　(6)華夏證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市東城區(qū)中街68號(hào)

　　法定代表人： 周濟(jì)譜

　　電話：010-65178899

　　傳真：010-65182261

　　聯(lián)系人：魏明

　　(7)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62583439

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　(8)廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020-87555888

　　傳真：020-87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　(9)湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：長沙市黃興中路63號(hào)中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　電話：021-68434518

　　傳真：021-68865938

　　聯(lián)系人：陳偉

　　(10)興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊地址：福建福州湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021-68419974

　　傳真：021-68419867

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　(11)華泰證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址： 江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人： 吳萬善

　　電話： 025-84457777-721

　　傳真： 025-84579879

　　聯(lián)系人： 袁紅彬

　　(12)東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓

　　法定代表人：肖時(shí)慶

　　電話：021-62568800

　　傳真：021-62569651

　　聯(lián)系人：吳羽

　　(13)東吳證券股份有限公司

　　注冊地址：蘇州市十梓街298號(hào)

　　法定代表人： 吳永敏

　　聯(lián)系電話：0512-65581136

　　傳真：0512-65588021

　　聯(lián)系人：方曉丹

　　(14)西南證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號(hào)合景國際大廈A棟22-25樓

　　法定代表人：張引

　　電話：023-63786240

　　傳真：023-63786312

　　聯(lián)系人：陳國才

　　(15)金通證券股份有限公司

　　注冊地址：杭州鳳起路108號(hào)

　　法定代表人：應(yīng)土歌

　　電話：0571-85783750

　　傳真：0571-85783748

　　聯(lián)系人：張誼洲

　　(16)金元證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17層

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：0755-83025695

　　傳真：0571-83025625

　　聯(lián)系人：金春

　　景順長城貨幣市場證券投資基金支付收益

　　景順長城貨幣(資訊 凈值 論壇)市場證券投資基金 為景順長城景系列開放式證券投資基金下設(shè)基金。根據(jù)《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人景順長城基金管理有限公司 計(jì)算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司 復(fù)核，本公司決定于2006年1月17日對本基金自2005年12月16日起至2006年1月16日止期間的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本公司定于2006年1月17日將本基金基金份額持有人所擁有的自2005年12月16日起至2006年1月16日止期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　本基金基金份額持有人的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　基金份額持有人累計(jì)收益=∑基金份額持有人每日收益

　　基金份額持有人每日收益=(基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/10000)X當(dāng)日每萬份基金凈收益

　　基金份額持有人每日收益的精度為0.01元，第三位采用去尾的方法。

　　二、收益支付時(shí)間安排

　　1、 收益支付日：2006年1月17日；

　　2、 收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年1月17日；

　　3、 收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年1月18日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日前一個(gè)工作日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式只采用紅利再投資方式，本基金基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2006年1月17日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年1月18日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1.根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本次收益支付免收收益支付手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、2006年1月16日申購的基金份額不享有當(dāng)日收益，2006年1月16日申請贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、若本基金基金份額持有人于2006年1月16日贖回全部基金份額，其累計(jì)收益將自動(dòng)計(jì)算，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3、本基金基金份額持有人的累計(jì)收益于每月集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1.景順長城基金管理有限公司網(wǎng)站 www.invescogreatwall.com。

　　2.景順長城基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：0755-82370688。

　　3.向本基金各代銷機(jī)構(gòu)查詢：中國銀行、深圳發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、長城證券、國泰君安證券、華夏證券、招商證券、申銀萬國證券、興業(yè)證券、銀河證券、廣發(fā)證券、聯(lián)合證券等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)。

　　海富通貨幣市場證券投資基金支付收益

　　海富通貨幣市場證券投資基金 基金合同于2005年1月4日生效。根據(jù)《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年1月16日對本基金自2005年12月16日起的收益進(jìn)行集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年1月16日將基金份額持有人所擁有的自2005年12月16日起至2006年1月16日止的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　份額持有人的累計(jì)收益＝ (i為日期，即份額持有人的日收益逐日累加)

　　份額持有人的日收益 ＝份額持有人i日的份額余額/10000×基金i日的每萬份凈收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到分)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2006年1月16日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年1月16日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額，份額持有人可贖回起始日：2006年1月18日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年1月17日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年1月18日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于收益支付日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；

　　2、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hftfund.com；

　　2、海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：021-38784858；

　　3、中國銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、海通證券、華泰證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、長江證券、中信建投證券、國泰君安、聯(lián)合證券、招商證券、東方證券、國信證券、銀河證券、中信萬通、天和證券、平安證券、天相投資、世紀(jì)證券、申銀萬國、光大證券、中信證券等代銷機(jī)構(gòu)。

　　華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金結(jié)轉(zhuǎn)收益

　　《華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金合同》 于2005年3月31日生效。根據(jù)基金合同、《華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金管理人定于2006年1月16日對華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")自2005年12月15日起的收益集中結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益結(jié)轉(zhuǎn)說明

　　本基金管理人定于2006年1月16日將每位投資人所擁有的累計(jì)收益進(jìn)行集中結(jié)轉(zhuǎn)，按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資人的累計(jì)收益計(jì)算公式如下：

　　投資人累計(jì)收益=∑投資人日收益(即投資人日收益逐日累加)

　　注：本次累計(jì)收益計(jì)算期間為2005年12月15日-2006年1月15日。

　　二、收益結(jié)轉(zhuǎn)份額時(shí)間

　　1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年1月16日。

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可查詢?nèi)眨?006年1月17日。

　　三、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對投資人(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益結(jié)轉(zhuǎn)免收手續(xù)費(fèi)。

　　四、提示

　　本基金投資人的收益每日進(jìn)行分配，并于每月15日集中按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。累計(jì)收益的計(jì)算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日，特殊情況將另行公告。

　　五、咨詢渠道

　　1、華寶興業(yè)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話(021-38784747)，網(wǎng)站(www.fsfund.com)。

　　2、代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話：中國建設(shè)銀行股份有限公司(95533)、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(400-8888-555)、國泰君安證券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、華夏證券股份有限公司(400-8888-108)、長江證券有限責(zé)任公司(027-65799999)、海通證券股份有限公司(021-962503)、招商證券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中國銀河證券有限責(zé)任公司(800-820-1868)、廣發(fā)證券股份有限公司(020-87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn))、東吳證券有限責(zé)任公司(0512-96288)、興業(yè)證券股份有限公司(021-68419974)、光大證券股份有限公司(021-68823685)、申銀萬國證券股份有限公司(021-962505)。

　　博時(shí)基金關(guān)于網(wǎng)上交易申購費(fèi)率優(yōu)惠的公告

　　為了更好的滿足投資者的理財(cái)需求，方便投資者通過互聯(lián)網(wǎng)投資由博時(shí)基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")管理的開放式基金，決定對通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本公司管理的基金的客戶實(shí)行優(yōu)惠費(fèi)率。

　　一、適用投資者范圍

　　通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本公司管理的基金的投資者。

　　二、適用基金

　　博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金(前端收費(fèi))、博時(shí)裕富(資訊 凈值 論壇)證券投資基金、博時(shí)精選(資訊 凈值 論壇)股票證券投資基金、博時(shí)主題(資訊 凈值 論壇)行業(yè)股票證券投資基金。

　　三、優(yōu)惠費(fèi)率

　　投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購上述基金，其適用申購費(fèi)率參見附表。

　　四、重要提示

　　1、開通網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)詳情請參閱《博時(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上交易指南》(詳見本公司網(wǎng)站)；

　　2、本公告的解釋權(quán)歸本公司所有；

　　3、本公司今后若對網(wǎng)上交易的費(fèi)率優(yōu)惠方案進(jìn)行調(diào)整，將提前公告。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低利益。投資者投資于公司旗下基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)的基金合同、招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況：

　　1、本公司網(wǎng)址：www.boshi.com.cn

　　2、本公司客戶服務(wù)電話：95105568，010-65171155

　　附：網(wǎng)上交易申購費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)：

　　博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金(前端收費(fèi))

　　申購金額優(yōu)惠費(fèi)率

　　M<5萬1.08%

　　5萬≤M＜1000萬0.9%

　　M≥1000萬1000元

　　博時(shí)裕富證券投資基金：

　　申購金額申購金額

　　M＜1000萬0.9%

　　M≥1000萬1000元

　　博時(shí)精選股票證券投資基金

　　申購金額申購金額

　　M<50萬0.9%

　　50萬≤M<500萬0.72%

　　500萬≤M<1000萬0.6%

　　M≥10001000元

　　博時(shí)主題行業(yè)股票證券投資基金

　　申購金額申購金額

　　M<50萬0.9%

　　50萬≤M<500萬0.72%

　　500萬≤M<1000萬0.6%

　　M≥10001000元

　　深交所關(guān)于興業(yè)趨勢投資基金上市交易及申購贖回有關(guān)事項(xiàng)的通知

　　為做好興業(yè)趨勢(資訊 凈值 論壇)投資混合型證券投資基金的上市和申購贖回工作，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　1、興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金(證券簡稱：興業(yè)趨勢，證券編碼：163402)2006年1月19日開始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份額凈值作為開 盤參考價(jià)，并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制，幅度為10%。自上市次日起，漲跌幅限制仍為10%。

　　2、興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金(證券簡稱：興業(yè)趨勢，證券編碼：163402)2006年1月19日通過我所交易系統(tǒng)申報(bào)基金份額的申購、贖回。

　　(1) 會(huì)員在交易時(shí)間內(nèi)可申報(bào)基金份額的申購、贖回。申購以金額申報(bào)，申報(bào)單位為一元人民幣；贖回以份額申報(bào)，申報(bào)單位為一份基金份額。當(dāng)日申購、贖回申報(bào)在交易時(shí)間內(nèi)可撤單。

　　(2) 基金份額申購資金交收期為T+2日，贖回資金交收期為T+3日。(T日為申購贖回的申報(bào)日)

　　(3)下列52家會(huì)員單位可以申報(bào)基金份額的申購、贖回：國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、 中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發(fā)證券、銀河證券、北京證券、湘財(cái)證券、西部證券、恒泰證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業(yè)證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀(jì)證券、廣州證券、華安證券、國元證券、東方證券、東北證券、新時(shí)代證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、民生證券、國都證券、國聯(lián)證券、財(cái)富證券、宏源證券、國海證券、泰陽證券、中信建投證券。

　　代理場內(nèi)申購贖回業(yè)務(wù)的會(huì)員單位如有增減和變更，可在深交所網(wǎng)站查詢。

　　3、根據(jù)興業(yè)基金管理有限公司申請，本所同意興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金自上市首日起在本所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經(jīng)基金托管人復(fù)核)在行情系統(tǒng)"市盈率Ⅰ"中揭示。每百份基金單位交易日內(nèi)的實(shí)時(shí)參考凈值(未經(jīng)基金托管人復(fù)核)在行情系統(tǒng)"市盈率Ⅱ"中揭示。

　　海富通基金管理有限公司旗下管理基金增加中銀國際證券有限責(zé)任公司為開放式基金代銷機(jī)構(gòu)的公告

　　一、中銀國際證券有限責(zé)任公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2004】174號(hào)文批準(zhǔn)。根據(jù)海富通基金管理有限公司日前與中銀國際證券有限責(zé)任公司簽署的《關(guān)于中銀國際證券有限責(zé)任公司銷售代理海富通基金管理有限公司旗下開放式基金之協(xié)議》，現(xiàn)增加中銀國際證券有限責(zé)任公司為海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金、海富通貨幣市場證券投資基金及海富通股票證券投資基金的代銷機(jī)構(gòu)。

　　投資者欲了解基金的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀《海富通精選證券投資基金更新招募說明書》、《海富通收益增長證券投資基金更新招募說明書》、《海富通貨幣市場證券投資基金更新招募說明書》、《海富通股票證券投資基金招募說明書》。

　　二、自2006年1月17日起，投資者可以在中銀國際證券有限責(zé)任公司辦理上述四只開放式基金的開戶、申購、贖回等業(yè)務(wù)。

　　三、中銀國際證券有限責(zé)任公司網(wǎng)點(diǎn)

　　在中銀國際證券有限責(zé)任公司以下13個(gè)省、市、自治區(qū)17個(gè)主要城市的20家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接受辦理投資者的開戶、申購、贖回等業(yè)務(wù)：

　　北京、上海、哈爾濱、牡丹江、沈陽、大連、天津、鄭州、成都、南京、杭州、武漢、重慶、廣州、深圳、海口、三亞。

　　四、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

　　1、 中銀國際證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站：www.bocichina.com

　　2、 中銀國際證券有限責(zé)任公司咨詢電話：021-68604866

　　3、 海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hftfund.com

　　4、 海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：021-38784858

　　本公告的解釋權(quán)歸海富通基金管理有限公司。

　　海富通基金管理有限公司旗下基金代銷機(jī)構(gòu)變更的公告

　　根據(jù)海富通基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與中信建投證券有限責(zé)任公司(以下簡稱"中信建投")、華夏證券股份有限公司(以下簡稱"華夏證券")簽署的協(xié)議書，自即日起，中信建投作為華夏證券證券業(yè)務(wù)的繼承人，所有原華夏證券與本公司簽訂的代銷協(xié)議中應(yīng)由華夏證券享有和承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)，均變更為由中信建投享有和承擔(dān)，華夏證券不再享有和承擔(dān)原代銷協(xié)議規(guī)定的任何權(quán)利義務(wù)。中信建投承受華夏證券證券業(yè)務(wù)(包括基金代銷業(yè)務(wù))已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]207號(hào)文批準(zhǔn)。

　　投資者可以在中信建投在全國64個(gè)主要城市的116家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金、海富通貨幣市場證券投資基金及海富通股票證券投資基金的日常交易業(yè)。

　　中信建投開通基金代銷業(yè)務(wù)的城市有：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、佛山、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽、海口、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。

　　投資者可通過以下途徑咨詢詳情：

　　1、 中信建投各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

　　2、 中信建投網(wǎng)站：www.csc108.com

　　3、 中信建投開放式基金業(yè)務(wù)咨詢電話4008888108，或撥打各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電話咨詢

　　4、 海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hftfund.com

　　5、 海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：021-38784858

　　本公告的解釋權(quán)歸海富通基金管理有限公司。

　　最后是諾安貨幣市場基金、光大保德信貨幣市場基金更新了招募說明書。

　　獨(dú)家聲明：

　　新浪編者注：本文為作者授權(quán)新浪網(wǎng)獨(dú)家刊登之作品，所有媒體及網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載，除非獲得新浪網(wǎng)及作者本人書面授權(quán)并注明出處為新浪網(wǎng)。欲轉(zhuǎn)載者請致電：(86-10)82628888轉(zhuǎn)5173聯(lián)系。本文觀點(diǎn)純屬作者個(gè)人意見，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。非常感謝廣大網(wǎng)友對新浪財(cái)經(jīng)頻道的支持，歡迎賜稿與合作。