海富通關(guān)于海富通貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告

　　(2006年第1號(hào))

　　海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2005年1月4日生效。根據(jù)《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年1月16日對(duì)本基金自2005年12月16日起的收益進(jìn)行集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)

行現(xiàn)金支付�，F(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說(shuō)明

　　本基金管理人定于2006年1月16日將基金份額持有人所擁有的自2005年12月16日起至2006年1月16日止的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　份額持有人的累計(jì)收益＝ΣRi(i為日期，即份額持有人的日收益逐日累加)

　　份額持有人的日收益Ri＝份額持有人i日的份額余額/10000×基金i日的每萬(wàn)份凈收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到分)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2006年1月16日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年1月16日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額，份額持有人可贖回起始日：2006年1月18日。

　　三、收益支付對(duì)象

　　收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年1月17日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年1月18日起可通過(guò)相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于收益支付日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益,申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；

　　2、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，若該日為非工作日,則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hftfund.com；

　　2、海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：021-38784858；

　　3、中國(guó)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、海通證券、華泰證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、長(zhǎng)江證券、中信建投證券、國(guó)泰君安、聯(lián)合證券、招商證券、東方證券、國(guó)信證券、銀河證券、中信萬(wàn)通、天和證券、平安證券、天相投資、世紀(jì)證券、申銀萬(wàn)國(guó)、光大證券、中信證券等代銷機(jī)構(gòu)。

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2006年1月17日

　　海富通基金管理有限公司旗下

　　管理基金增加中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

　　為開(kāi)放式基金代銷機(jī)構(gòu)的公告

　　一、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司的開(kāi)放式基金代銷資格已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2004】174號(hào)文批準(zhǔn)。根據(jù)海富通基金管理有限公司日前與中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司簽署的《關(guān)于中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司銷售代理海富通基金管理有限公司旗下開(kāi)放式基金之協(xié)議》，現(xiàn)增加中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司為海富通精選證券投資基金、海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金、海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金及海富通股票證券投資基金的代銷機(jī)構(gòu)。

　　投資者欲了解基金的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《海富通精選證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)》、《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)》、《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)》、《海富通股票證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。

　　二、自2006年1月17日起，投資者可以在中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司辦理上述四只開(kāi)放式基金的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。

　　三、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司網(wǎng)點(diǎn)

　　在中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司以下13個(gè)省、市、自治區(qū)17個(gè)主要城市的20家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接受辦理投資者的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)：

　　北京、上海、哈爾濱、牡丹江、沈陽(yáng)、大連、天津、鄭州、成都、南京、杭州、武漢、重慶、廣州、深圳、�？�、三亞。

　　四、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

　　1、 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站：www.bocichina.com　

　　2、 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司咨詢電話：021-68604866

　　3、 海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hftfund.com

　　4、 海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：021-38784858

　　本公告的解釋權(quán)歸海富通基金管理有限公司。

　　特此公告

　　海富通基金管理有限公司

　　2006年1月17日

　　海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下

　　基金代銷機(jī)構(gòu)華夏證券變更為中信建投證券的公告

　　根據(jù)海富通基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與中信建投證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投”)、華夏證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華夏證券”)簽署的協(xié)議書(shū)，自即日起，中信建投作為華夏證券證券業(yè)務(wù)的繼承人，所有原華夏證券與本公司簽訂的代銷協(xié)議中應(yīng)由華夏證券享有和承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)，均變更為由中信建投享有和承擔(dān)，華夏證券不再享有和承擔(dān)原代銷協(xié)議規(guī)定的任何權(quán)利義務(wù)。中信建投承受華夏證券證券業(yè)務(wù)(包括基金代銷業(yè)務(wù))已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]207號(hào)文批準(zhǔn)。

　　投資者可以在中信建投在全國(guó)64個(gè)主要城市的116家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理海富通精選證券投資基金、海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金、海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金及海富通股票證券投資基金的日常交易業(yè)。

　　中信建投開(kāi)通基金代銷業(yè)務(wù)的城市有：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、佛山、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽(yáng)、海口、沈陽(yáng)、大連、鞍山、錦州、長(zhǎng)春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長(zhǎng)沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡(jiǎn)陽(yáng)、瀘州、廣元、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門(mén)、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。

　　投資者可通過(guò)以下途徑咨詢?cè)斍椋骸?/p>

　　1、中信建投各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

　　2、中信建投網(wǎng)站：www.csc108.com

　　3、中信建投開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)咨詢電話4008888108，或撥打各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電話咨詢

　　4、海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hftfund.com

　　5、海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：021-38784858

　　本公告的解釋權(quán)歸海富通基金管理有限公司。

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2006年1月17日

　　(證券時(shí)報(bào))