關(guān)于興業(yè)趨勢(LOF)上市交易及申購贖回的通知

http://whmsebhyy.com 2006年01月16日 17:09 深圳證券交易所

　　各會員單位：

　　為做好興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金的上市和申購贖回工作，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

　　1、興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金(證券簡稱：興業(yè)趨勢，證券編碼：163402)2

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina&local=yes&js=on"></SCRIPT> <NOSCRIPT><A ><IMG SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina" WIDTH=360 HEIGHT=300 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

006年1月19日開始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份額凈值作為開盤參考價，并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制，幅度為10%。自上市次日起，漲跌幅限制仍為10%。

　　2、興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金(證券簡稱：興業(yè)趨勢，證券編碼：163402)2006年1月19日通過我所交易系統(tǒng)申報基金份額的申購、贖回。

　　(1) 會員在交易時間內(nèi)可申報基金份額的申購、贖回。申購以金額申報，申報單位為一元人民幣；贖回以份額申報，申報單位為一份基金份額。當(dāng)日申購、贖回申報在交易時間內(nèi)可撤單。

　　(2) 基金份額申購資金交收期為T+2日，贖回資金交收期為T+3日。(T日為申購贖回的申報日)

　　(3)下列52家會員單位可以申報基金份額的申購、贖回：國泰君安

證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發(fā)證券、銀河證券、北京證券、湘財證券、西部證券、恒泰證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業(yè)證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀(jì)證券、廣州證券、華安證券、國元證券、東方證券、東北證券、新時代證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、民生證券、國都證券、國聯(lián)證券、財富證券、宏源證券、國海證券、泰陽證券、中信建投證券。

　　代理場內(nèi)申購贖回業(yè)務(wù)的會員單位如有增減和變更，可在深交所網(wǎng)站查詢。

　　3、根據(jù)興業(yè)基金管理有限公司申請，本所同意興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金自上市首日起在本所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經(jīng)基金托管人復(fù)核)在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金單位交易日內(nèi)的實時參考凈值(未經(jīng)基金托管人復(fù)核)在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅱ”中揭示。

　　特此通知

　　深圳證券交易所

　　二〇〇六年一月十六日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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