專題：政策加碼可能帶來博弈機會 后續(xù)A股如何演繹

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　　券商推薦的月度金股組合，能夠在一定程度上反映出券商的綜合研究實力。回顧7月份券商推薦金股的市場表現(xiàn)，有38.18%的個股當月實現(xiàn)上漲。步入8月份，券商紛紛發(fā)布推薦的本月金股名單和最新行情研判，其中美的集團受到最多券商“青睞”。

　　7月份4只金股漲超20%

　　回顧7月份市場行情，上證指數(shù)期間下跌0.97%。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，7月初，券商共推薦了275只金股（僅統(tǒng)計A股，重復(fù)個股按1只計算），其中有105只當月實現(xiàn)上漲，占比38.18%；有122只金股漲幅跑贏同期上證指數(shù)，占比44.36%；有9.09%的金股當月漲幅超過10%，有1.45%的金股當月漲幅超過20%。

　　具體來看，7月份有4只個股表現(xiàn)較好，當月漲幅超20%。其中，被國聯(lián)證券推薦的德業(yè)股份漲幅位居第一，股價當月上漲30.48%；其次是中原證券推薦的浙江醫(yī)藥，當月股價上漲28.32%；隨后是華鑫證券推薦的江淮汽車，當月股價上漲27.39%。此外，東方證券推薦的東山精密當月股價上漲20.34%。

　　獲得多家券商推薦的金股往往更受投資者關(guān)注。在券商推薦的275只7月份金股中，被推薦次數(shù)最多的是立訊精密和比亞迪，均被10家券商推薦，二者股價當月分別下跌2.03%和0.06%。此外，還有5只金股均被7家券商推薦，其中寧德時代和牧原股份當月實現(xiàn)上漲，漲幅分別為3.49%和0.28%。

　　此外，券商金股組合表現(xiàn)是券商綜合研究實力的直觀反映。7月份，有5家券商金股指數(shù)實現(xiàn)上漲，其中“國聯(lián)證券金股指數(shù)”上漲5.51%，漲幅居首；“華泰證券金股指數(shù)”上漲4.05%，“國金證券金股指數(shù)”上漲1.57%，“方正證券金股指數(shù)”和“中信證券金股指數(shù)”分別上漲0.83%和0.02%。

　　高股息及科技板塊受關(guān)注

　　當前，券商正密集發(fā)布8月份金股推薦名單，截至8月1日記者發(fā)稿，已有35家券商推薦了230只金股，60只金股被兩家以上的券商推薦，其中，獲得推薦次數(shù)最多的金股是美的集團，共被11家券商推薦；其次是比亞迪，被9家券商推薦；中際旭創(chuàng)、長安汽車、立訊精密均被6家券商推薦，寧德時代則被5家券商推薦。

　　在發(fā)布月度金股名單的同時，券商也對8月份的市場行情走勢和策略作出了最新研判，多位分析師預(yù)計，8月份市場行情有望改善，并迎來一定的投資機會。

　　展望8月份市場行情，中國銀河證券策略分析師蔡芳媛預(yù)計：“8月份A股行情有望邊際改善，預(yù)計仍以區(qū)間震蕩為主。未來政策積極發(fā)力或基本面邊際改善有望推動市場行情邊際改善。考慮到當前A股處于估值底部區(qū)域，下行空間有限，具有性價比。另外，8月份是上市公司中報業(yè)績密集披露期，市場對中報業(yè)績的關(guān)注度較高。在前期超跌且高景氣度的方向以及顯著受益于政策發(fā)力的方向，通常會迎來投資機會。”

　　“預(yù)計市場將迎來布局良機，可以樂觀一些。”國海證券研究所副所長、策略首席分析師胡國鵬（金麒麟分析師）表示，市場上行的驅(qū)動力主要來自增量政策的預(yù)期，8月份開始改革的舉措會陸續(xù)落地。

　　在具體的配置策略方面，光大證券（維權(quán)）策略首席分析師張宇（金麒麟分析師）生表示：“短期建議關(guān)注電子、通信、汽車、輕工制造等行業(yè)，中長期建議關(guān)注高股息及科技創(chuàng)新等方向。未來市場若出現(xiàn)反彈，超跌反彈主線、政策主線以及業(yè)績主線均值得關(guān)注。中長期來看，在當前的市場環(huán)境下，高股息板塊值得長期配置，在政策對于新質(zhì)生產(chǎn)力的支持下，科技創(chuàng)新相關(guān)產(chǎn)業(yè)也值得重視。”

　　招商證券財富管理部行業(yè)比較與配置首席分析師盧國昆則給出四條配置主線：“可以關(guān)注政策強調(diào)的重點改革方向，如金融體制改革、國企改革等；低估值、高股息的紅利資產(chǎn)，如火電、燃氣、銀行、石化等大盤藍籌；貴金屬及工業(yè)金屬，如金、銀、銅、鋁；新質(zhì)生產(chǎn)力等符合國家安全和科技創(chuàng)新的戰(zhàn)略方向，如電子、國防軍工、通信等。”

　　（文章來源：證券日報）

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