葉劍/文

　　一、政策動(dòng)態(tài)/國(guó)資管理

　　上證報(bào)《李榮融描繪國(guó)資改革藍(lán)圖》“○在半年左右時(shí)間完成市(地)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)組建；○今年要對(duì)管理層收購(gòu)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正和查處；○選擇部分 高科技企業(yè)和科研院所進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)試點(diǎn)；○規(guī)范國(guó)有企業(yè)公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理者的權(quán)責(zé)；○用4年時(shí)間基本實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)由政策性關(guān)閉破產(chǎn)向依法破產(chǎn)過(guò)渡。”

　　簡(jiǎn)評(píng)：未來(lái)可以關(guān)注“股權(quán)激勵(lì)試點(diǎn)題材”。

　　二、供求關(guān)系/資金供應(yīng)/保險(xiǎn)金入市

　　中證網(wǎng)《保險(xiǎn)資金已經(jīng)直接入市?》“昨日公布的賽迪傳媒2003年報(bào)值得投資者關(guān)注:截至去年12月31日，平安保險(xiǎn)公司共持有賽迪傳媒28.9586萬(wàn)股流通A股，成為該公司第八大流通股股東。這是否意味著保險(xiǎn)資金已經(jīng)直接入市?”“2002年，美國(guó)友邦保險(xiǎn)公司上海分公司作為A股股東，曾經(jīng)現(xiàn)身于寶華實(shí)業(yè)等6只股票的流通股東名單之中，但是中資保險(xiǎn)公司現(xiàn)身A股市場(chǎng)，這還是首次。”“2003年正式實(shí)施的保險(xiǎn)法修正案規(guī)定:保險(xiǎn)公司在資金運(yùn)用方面，‘除了禁止設(shè)立證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)業(yè)以外的企業(yè)，在法律規(guī)定的范圍內(nèi)，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，保險(xiǎn)資金可以用于其他投資方式’。”

　　簡(jiǎn)評(píng)：這一情況可能是個(gè)案。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，法律并不禁止保險(xiǎn)金入市。

　　三、行業(yè)動(dòng)態(tài)/電力

　　新華社《今年電力供求矛盾依然突出》“電監(jiān)會(huì)主席柴松岳在24日于北京召開的全國(guó)電力安全生產(chǎn)工作會(huì)議上說(shuō)，2004年，中國(guó)將有2000萬(wàn)千瓦以上的電力缺口。他預(yù)計(jì)，今年部分地區(qū)的電力供應(yīng)局勢(shì)將比去年還要嚴(yán)峻。”“今年電力供需形勢(shì)嚴(yán)峻的地區(qū)將主要集中在華東、南方電網(wǎng)和華北、西北、華中電網(wǎng)的部分地區(qū)。其中江蘇、浙江、上海仍然是全國(guó)電力供需形勢(shì)最緊張的地區(qū)。”

　　簡(jiǎn)評(píng)：能源、電力、電力設(shè)備行業(yè)，繼續(xù)看好。其中的新股、次新股，有翻番潛力股存在。可以深入挖掘。畢竟這個(gè)板塊炒做周期很長(zhǎng)。

　　四、行業(yè)動(dòng)態(tài)/石油

　　新華社《歐佩克油價(jià)上周大幅上揚(yáng)升至每桶30.20美元》“據(jù)總部設(shè)在維也納的石油輸出國(guó)組織(歐佩克)秘書處23日公布的數(shù)字，上周該組織七種市場(chǎng)監(jiān)督原油一攬子平均價(jià)升至每桶30.20美元，比前一周上漲1.54美元。”“盡管國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)一直在高位徘徊，但歐佩克并沒(méi)有排除繼續(xù)削減原油生產(chǎn)限額的可能性。”

　　簡(jiǎn)評(píng)：石油板塊，并沒(méi)有煤炭板塊那樣強(qiáng)勢(shì)，目前圍繞20、30天線的中線分水嶺整理。但是石油繼續(xù)漲價(jià)的話，對(duì)于能源緊張將產(chǎn)生進(jìn)一步的刺激。

　　五、行業(yè)動(dòng)態(tài)/鋼鐵

　　深圳特區(qū)報(bào)業(yè)網(wǎng)《受中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶動(dòng)全球原材料價(jià)格大幅上漲》“鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格在不到兩個(gè)月的時(shí)間里上漲了30%，近來(lái)國(guó)際市場(chǎng)上其他一些原材料的價(jià)格也扶搖直上。據(jù)外電報(bào)道，分析人士指，這些產(chǎn)品的價(jià)格上漲主要是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展帶動(dòng)的。”“在美國(guó)市場(chǎng)上，大部分鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格近來(lái)都有所上漲，其中，熱軋鋼的價(jià)格上漲得最快，每噸達(dá)到500美元，比一個(gè)月前上漲了30%到50%。”“中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展使得對(duì)原材料的需求不斷增加。中國(guó)的汽車行業(yè)目前正在迅猛發(fā)展。此外，中國(guó)也在大力興修基礎(chǔ)設(shè)施。”“過(guò)去幾年里，中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量每年增加3000萬(wàn)噸，這種狀況不僅導(dǎo)致鐵礦石和煉焦煤的價(jià)格上漲，就連船運(yùn)費(fèi)用過(guò)去幾個(gè)月里也上漲了2倍。”“日本制鐵預(yù)計(jì)中國(guó)的汽車市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)快速成長(zhǎng)，從去年的400萬(wàn)輛上升到2010年的1000萬(wàn)輛，這意味著中國(guó)每年對(duì)汽車用薄鋼板的需求將會(huì)達(dá)到1500萬(wàn)噸。”

　　簡(jiǎn)評(píng)：與上述消息有關(guān)，從葉劍“暴漲暴跌及主力動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”的搜索結(jié)果看，短期可能起爆的、有板塊主力運(yùn)作的，是：二線鋼鐵股，有一定的“板塊主力搶籌”的跡象。其他“板塊熱點(diǎn)”則有：本欄周一周二盤前連續(xù)提示、提示后連續(xù)大漲的上海本地股；“大物流板塊”的部分高速公路股、部分機(jī)場(chǎng)股、部分二線港口股，水泥股，等等。其中可以優(yōu)先關(guān)注二線鋼鐵股、水泥股。

　　六、年報(bào)動(dòng)態(tài)/年報(bào)報(bào)表

　　中財(cái)網(wǎng)《快訊：4家公司公布2003年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)》“南方匯通每股收益(元)0.29，每股凈資產(chǎn)(元)4.36，凈資產(chǎn)收益率(%)6.69，每10股派2.00元(含稅)”。“吉林森工每股凈資產(chǎn)4.27，每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.47，每10股派2元(含稅)。”“九龍電力每股凈資產(chǎn)5.082，全面攤薄每股收益0.368，全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)7.236，每10股派3元(含稅)。”“迪馬股份每股凈資產(chǎn)(元)5.26，每股收益(攤薄)(元)0.52。每10股派4.5元(含稅)”。

　　簡(jiǎn)評(píng)：還是績(jī)優(yōu)報(bào)表居多。但是市場(chǎng)胃口比較高，沒(méi)有送股可能就有拋盤、帶來(lái)短線的“見(jiàn)光死”。可等待三四月份的業(yè)績(jī)浪、第三浪。(光大證券南京葉劍ye_sword@sina.com）

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