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進入2023年以來，外資多渠道真金白銀大幅加倉A股，在內資流入較為謹慎的背景下，“聰明錢”持續的大幅流入成為A股增量資金的主導。
據統計，2023年1月，北向資金單月累計凈買入1412億元，比去年全年900.2億元的累計凈買入額還高出56.85%，創下滬深港通開通以來紀錄。與此同時，上證指數全月上漲5.39%，創2010年以來最強開局。
外資對于A股興趣“反轉”的背后，是疫情防控政策優化調整后海外機構對于中國經濟信心的回升。上證報采訪的多家外資機構預期，2023年中國經濟將加快復蘇步伐，企業盈利有望穩步回升。
那么，外資主要在搶籌哪幾類核心資產呢？一起來看——
優質藍籌遭搶籌
梳理滬深港通資金流向標的發現，本輪外資多渠道買入A股，主要搶籌的是優質藍籌股，包括能穩定分紅的各種“茅指數”個股，風光儲和汽車為主的成長性個股，疫情復蘇反轉的消費個股，以及估值修復的非銀金融股。
非銀金融是外資增持最大的行業，板塊中的中信證券、東方財富、華泰證券等均被外資大筆買入。
1月末，上市券商2022年業績預告集中出爐，從披露情況來看，各家上市券商凈利潤普遍出現超50%的大幅下滑。整體而言，頭部券商表現出較強的韌性，中信證券、東方財富是為數不多凈利潤降幅在10%以內的券商。
盡管業績折戟已是不爭的事實，但這也意味著券商板塊的“業績利空”將加速出清，各大主流研究機構紛紛認為券商行業今年一季度業績將在去年低基礎上迎來高增。此外，在市場情緒較熱烈時，“牛市旗手”往往指引著整個行情的走向。
寧德時代是外資1月增持最大的個股。
1月19日寧德時代發布2022年業績預告后，中金公司、東吳證券、中銀證券等紛紛上調2023年盈利預測。寧德時代預計2022年實現盈利291億元-315億元，同比大幅增長82.66%至97.72%，全球動力電池龍頭地位得到穩固。同時儲能業務2023年有望保持高增長、盈利有望進一步修復。
隨著新能源賽道相關股票持續調整，且產業鏈欣欣向榮背景下，外資已著手增持這一板塊，隆基綠能、天齊鋰業等也被外資大手筆買入。
北向資金增持最多的五大行業1月表現如何？以申萬行業劃分，非銀金融、電力設備、食品飲料、銀行和有色金屬漲幅分別為9.01%、12.18%、-2.57%、2.05%、12.21%，可謂是“五戰四捷”，對大盤走勢把握較為精準，勝率較高。
不少投資者感嘆，外資的壓歲錢“雖遲但到”。
超1400億涌入，背后是信心反轉
外資除了通過滬深港通搶籌A股，外資也在借道港股市場的A股投資產品買入A股，RQFII A股ETF出現集體凈申購。
港交所披露的交易公開數據顯示，追蹤富時中國A50指數的南方A50 ETF和安碩A50 ETF1月已分別獲外資累計凈申購超5億元和10億元。此外，追蹤滬深300指數的RQFII A股ETF華夏滬深300也獲凈申購超過13億元。
1月的16個交易日中，外資凈買入超百億元的有5個交易日。去年12月有3個交易日外資凈買入超百億元。去年11月這一數據為0。外資對A股的“抄底”聲勢漸強。
外資對于A股興趣“反轉”的背后，是疫情防控政策優化調整后海外機構對于中國經濟信心的回升。上證報采訪的多家外資機構預期，2023年中國經濟將加快復蘇步伐，企業盈利有望穩步回升。
瑞銀證券中國研究部總監連沛堃認為MSCI中國指數里的公司今年普遍預計有15%-20%的盈利上修。高盛股票策略團隊已于近兩月連續兩次上調2023年MSCI中國指數盈利增長的預期，由此前的8%上調至17%。高盛認為，離岸中概股過去三個月跑贏A股幅度達24%，創下近十年以來的最大差距，未來幾個季度，A股市場有充分理由縮小與離岸市場的差距。
北向資金大幅流入能否持續？銀河證券認為，春節后進入經濟復蘇兌現階段，短期北向資金流入或將暫時趨緩，中期流入規模掛鉤經濟復蘇節奏。短期來看，國內經濟復蘇預期快速抬升，春節前市場情緒高漲，部分行業估值快速抬升，但行情是否持續取決于節后經濟復蘇預期是否能夠真正兌現。中期來看，2023年中國經濟企穩增長預期將不斷兌現，目前是牛市初期部分行業估值快速上升階段，也是資金快速加倉時期，預計全年北向資金凈流入將持續增加。
責任編輯：凌辰 SF179
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