多數績優股獲得了市場的熱捧。

多只公募基金二季報出爐

近日，中歐基金、國投瑞銀基金、平安基金、東吳基金等多家基金公司率先披露旗下部分主動權益類基金二季報。7月18日晚間，興證全球基金、富國基金、廣發基金二季度持倉情況也浮出水面。

具體來看，興證全球基金謝治宇管理的興全合潤、興全合宜等公募產品披露了2024年二季報。對比來看，二季度興全合潤、興全合宜加倉了多只半導體個股。兩只基金均增持了瀾起科技、海爾智家、晶晨股份、公牛集團，并且同時新進水晶光電、北方華創成為前十大重倉股。此外，興全合潤還新進立訊精密、巨化股份，興全合宜新進高偉電子。

從減持情況來看，兩只基金均減持了三安光電、寧德時代，興全合宜還減持了快手-W。謝治宇在二季報提到，二季度整體維持了較高倉位，對泛AI應用、半導體、新能源車、家電等相關產業鏈進行挖掘。

富國基金朱少醒管理的“獨門基”——富國天惠LOF發布了今年的二季報。該基金二季度增持了春風動力、興齊眼藥、美的集團、寧波銀行、鄭煤機。

記者注意到，該只基金二季度新進持倉邁瑞醫療，成為第十大重倉股，然而杰瑞股份、春秋航空的持有數量保持不變。該基金大幅減持了貴州茅臺，幅度高達20%以上。今年二季度以來，貴州茅臺股價持續走低，區間跌幅超10%，失去A股市值第一的寶座。同時，該只基金還小幅減持立訊精密。

此外，廣發基金劉格菘管理的6只基金也公布今年第二季度報告，其對新能源產業青睞有加。截至二季度末，其管理的多只基金對陽光電源、中微公司、福斯特等公司的持股數量較一季度末有明顯增加，而像圣邦股份、億緯鋰能（維權）等則被多只基金明顯減持。

以廣發小盤成長A為例，二季度大幅增持德業股份，增持幅度達40%，西部超導也獲增持超8%；另外，該基金小幅減持圣邦股份達5.56%。

基金報告中表示，報告期內，其基金行業配置變化不大，低位適當增加了軍工及半導體設備行業的配置，光伏及其產業鏈、鋰電池、新能源車等全球比較優勢資產方向維持原有配置水平。今年上半年全球比較優勢制造業資產依然表現不理想，也拖累了基金的中長期業績表現。

半年報業績預增超10倍股出爐

7月以來，隨著半年報窗口期打開，上半年業績成為近期A股的主線，市場逐步進入上市公司基本面的驗證期，這是股市一年之中聚焦業績增長表現的月份之一。

據證券時報·數據寶統計，截至7月18日，從半年報業績預告上限來看，業績翻倍的個股有451只，其中業績預增股達256只，扭虧股有195只。業績翻倍股多集中在電子、基礎化工、機械設備行業，分別有56股、47股、34股，共占比超三成。

截至目前，在已披露半年度業績預告的個股中，安利股份凈利潤預增幅度位居第一，暫為上半年業績“預增王”。在基礎化工行業整體弱復蘇的背景下，PU革龍頭企業安利股份預計上半年歸母凈利潤約為8800萬元到9800萬元，同比增長9348.14%到10421.8%。這份“炸裂的成績單”將創下同期歷史最佳業績。

另外一只化工股安迪蘇上半年預計實現歸母凈利潤5.5億元到6.5億元，同比增長1546.71%到1846.11%。報告期內，公司蛋氨酸業務強勁增長，帶動業績騰飛。

愛麗家居上半年業績同比預計扭虧為盈，原因為公司業務量增加，以及美元兌人民幣匯率上升，原材料價格處于低位。記者注意到，愛麗家居近年業績逐步向好，2023年營收同比增幅為47.19%，凈利潤同比已經實現扭虧為盈。

績優股獲機構密集調研

在上述業績同比翻倍的個股中，多數績優股7月以來獲得了市場的熱捧，其中盛屯礦業（維權）、東方集團（維權）、ST華微（維權）漲超40%，生益電子漲幅達33.13%。

一些公司半年報業績預告披露了亮眼的業績后，多家券商、公募基金等機構緊急調研，跟進業績成色。

在機構調研榜單中，共有16家公司獲50家以上機構扎堆調研。存儲芯片龍頭瀾起科技最受關注，參與調研的機構達到402家；水晶光電有364家，排名第二；心脈醫療、銳明技術、生益電子分別被250家、184家、179家機構調研。

7月8日，摩根基金、景順長城基金、嘉實基金、中國銀河證券等多家機構參與調研瀾起科技，機構熱情暴漲。

具體來看，瀾起科技今年上半年預計歸母凈利潤同比增速超過600%，顯示出強勁的復蘇勢頭。業內認為，當前半導體行業周期處于被動去庫向主動補庫的轉折期，疊加全球AI熱潮催生的邏輯、儲能芯片需求，新一輪半導體上行周期已經到來。

PCB概念股生益電子近期股價創下新高，A股市值突破200億元。截至目前，該股年內累計上漲126.91%，漲幅榜排名第四。東莞證券表示，在AI算力需求加大、端側AI走向應用，以及汽車電動化/智能化等大浪潮下，PCB有望迎來量價齊升機遇。

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責編：何予

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