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文/朋朋筆記
A股是個精彩紛呈的舞臺，每天都有不同的資產(chǎn)登臺演出。
昨天是稀土，今天就輪到了特高壓。最近6個月，特高壓成為了舞臺上最耀眼的明星之一，累計漲幅高達66.26%。今天，板塊逆勢暴漲3.71%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，中辰股份、國網(wǎng)英大、白云電器、許繼電氣、神馬電力、國電南瑞、大連電瓷強勢漲停，安靠智電、尚緯股份、派瑞股份、煜邦電力、長高集團的漲幅也均超過了8%。
特高壓的暴漲，主要有3方面的邏輯：1、重磅政策大利好；2、特高壓作為西電東送的載體，是緩解電力供需矛盾的鑰匙；3、在經(jīng)濟下行壓力下，特高壓作為新基建的組成部分，承擔著穩(wěn)增長的使命。
1、重磅政策大利好
11月24日，習近平主持召開中央全面深化改革委員會第22次會議，會議指出，近年來，我國電力市場建設(shè)穩(wěn)步有序推進，市場化交易電量比重大幅提升。要健全多層次統(tǒng)一電力市場體系，加快建設(shè)國家電力市場，引導全國、省（區(qū)、市）、區(qū)域各層次電力市場協(xié)同運行、融合發(fā)展，規(guī)范統(tǒng)一的交易規(guī)則和技術(shù)標準，推動形成多元競爭的電力市場格局。要改革完善煤電價格市場化形成機制，完善電價傳導機制，有效平衡電力供需。要加強電力統(tǒng)籌規(guī)劃、政策法規(guī)、科學監(jiān)測等工作，做好基本公共服務(wù)供給的兜底，確保居民、農(nóng)業(yè)、公用事業(yè)等用電價格相對穩(wěn)定。要推進適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的電力市場機制建設(shè)，有序推動新能源參與市場交易，科學指導電力規(guī)劃和有效投資，發(fā)揮電力市場對能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的支撐作用。
11月24日，國家電網(wǎng)正式印發(fā)《省間電力現(xiàn)貨交易規(guī)則（試行）》。目前，省間電力現(xiàn)貨交易試運行準備工作正在有序開展。省間電力現(xiàn)貨交易啟動后，將有利于激發(fā)市場主體活力，通過市場化手段實現(xiàn)全網(wǎng)電力余缺互濟，促進清潔能源大范圍消納，推動構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和。
電力的形成大致需要五大環(huán)節(jié)：發(fā)電、輸電、配電、售電、售電/用電。“要健全多層次統(tǒng)一電力市場體系，加快建設(shè)國家電力市場”，這意味整個電力產(chǎn)業(yè)鏈都會發(fā)生一些改革和調(diào)整，而這就會給產(chǎn)業(yè)鏈上的公司帶來增量的業(yè)務(wù)機會，并且是長期性的機會，這也是為什么今天整個電力產(chǎn)業(yè)鏈上的公司普遍大漲的主要原因。當然，其中也包含了特高壓。
2、特高壓作為西電東送的載體，是緩解電力供需矛盾的鑰匙
特高壓是指電壓等級在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術(shù)，具有輸送距離遠、容量大、損耗低和效率高等技術(shù)優(yōu)勢。我國在特高壓技術(shù)上擁有完全的自主知識產(chǎn)權(quán)，且完全具備大規(guī)模建設(shè)特高壓電網(wǎng)的條件。
在理解特高壓的邏輯之前，需要先了解我國的能源結(jié)構(gòu)。一個基本的情況就是，我國能源資源和負荷中心的分布并不平衡。西北地區(qū)有豐富的煤炭和風力資源，西部地區(qū)有豐富的光照和水資源，但這些能源都遠離東部負荷中心。另外，燃氣電廠和核電也有短期需要考慮的問題：我國資源呈現(xiàn)“富煤貧油少氣”的天然條件，如大規(guī)模推行燃氣電廠且燃氣對外依存度未見顯著降低，燃料供給可能受到海外掣肘，能源定價權(quán)隨即減弱；核電的選址稀缺性及安全因素也是目前核電新增裝機緩慢的原因。
能源資源和負荷中心的錯配非常明顯，內(nèi)蒙云南四川等地是高資源稟賦區(qū)域，廣東浙江江蘇上海是負荷中心。
因此，若想兼顧資源錯配問題并實現(xiàn)“碳中和”，解決問題的鑰匙是西電東送特高壓。采用特高壓輸電，可以將西南地區(qū)的水電、西北地區(qū)的煤電、風電、光伏發(fā)電等電能輸送至東中部電力高需求地區(qū)，有效解決能源負荷分布失衡與新能源消納問題。
今年9月，因為缺煤等原因，東北等地出現(xiàn)了拉閘限電的情況。在此情況下，國內(nèi)能源供需錯配的矛盾更加尖銳（東部缺電和西部棄風并存），而承擔西電東送任務(wù)的特高壓受到熱捧也就不足為奇了。
3、特高壓作為新基建的組成部分，承擔著穩(wěn)增長的使命
我國采取的是逆周期調(diào)控的宏觀審慎政策。逆周期調(diào)控是指運用各種政策工具平緩經(jīng)濟的周期性波動，減少負面沖擊。具體來講，經(jīng)濟放緩時，加大財政貨幣支持力度，刺激經(jīng)濟，而經(jīng)濟過熱時，收緊財政和貨幣政策，避免泡沫。投資、消費和出口被譽為拉動GDP增長的“三駕馬車”。當經(jīng)濟呈下滑趨勢時，政府常采用增加基建投資的方式來穩(wěn)定經(jīng)濟形勢。因此，基建投資也被稱為逆周期穩(wěn)定器，國資為主的特高壓基礎(chǔ)建設(shè)更加凸顯其逆周期屬性。
國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年10月，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月下降0.4個百分點，繼續(xù)低于臨界點，制造業(yè)景氣度有所減弱。
華泰證券在《2022年中國宏觀展望》中指出，預計中國2021年4季度實際GDP增長再度減速至3.3%左右，2022年全年GDP實際增速回升至4.6%，路徑先抑后揚。
短期內(nèi)，增長預測較實際情況樂觀的可能性更高。而明年全年看，保增長政策可能遲到，但不會缺席。即使增長可能不再是最重要考量，但企業(yè)現(xiàn)金流收縮過快對金融體系及居民收入和就業(yè)的壓力仍將成為寬松“催化劑”。
華泰證券認為，能夠形成足夠規(guī)模的寬松政策仍在政府主導的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域、如新能源與保障性住房等，配合一些民生相關(guān)的輔助性補貼。從目前短期和長期目標權(quán)衡的角度，基建投資的首選無疑是在電力和新能源領(lǐng)域。近期電價上調(diào)為更多銀行貸款和民營資本參與這條產(chǎn)業(yè)鏈的投資打開了空間。央行1萬億以上規(guī)模的綠色金融再貸款將為此提供基礎(chǔ)資金的支持。
簡單來說，就是央行對碳減排及其他“綠色金融”領(lǐng)域所進行的定向?qū)捤桑@種寬松在一定程度上承擔著逆周期調(diào)節(jié)的作用。
華泰證券預計，碳減排支持工具每年的發(fā)行規(guī)模可能達到1-1.5萬億元，且直接補充基礎(chǔ)貨幣。由于基礎(chǔ)貨幣往往有“乘數(shù)效應(yīng)“，參照財政貼息貸款的3-4倍杠桿，該工具每年有望帶動4-6萬億元的投資規(guī)模。
特高壓作為綠電的一部分，自然也能夠享受到“綠色金融”的低息貸款的政策優(yōu)惠。
2020年，國家電網(wǎng)面向特高壓建設(shè)項目共投資1811億元，有效帶動社會投資3600億元；“十四五”期間，國家電網(wǎng)公司計劃面向特高壓建設(shè)工程投資3002億元。中信建投預計，到2025年，特高壓市場投資規(guī)模累計將達5200億元，將帶動裝備制造、配電網(wǎng)建設(shè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資累計超過1萬億元。
從今天的盤面來看，特高壓概念股遭到了市場資金的瘋狂追捧。但對于很多小散來說，往往是還沒有反應(yīng)過來股價就上了天，究竟應(yīng)該怎么辦呢？
關(guān)鍵是要發(fā)現(xiàn)主力資金介入的信號，因為市場行為包容消化一切影響價格的任何因素，基本面、消息面、技術(shù)面等因素最終會通過主力資金的動向體現(xiàn)出來，所以捕獲主力就成為了致勝的關(guān)鍵。
如果投資者擁有尾盤掘金、新浪財經(jīng)Level-2、AI分時寶、B/S點四大神器，就像在主力家中安裝了4個攝像頭，全方位，無死角，全天候監(jiān)控主力的一舉一動，再加上五星股池、五星情報局和北向掘金的助力，捕獲主力抓牛股的概率豈不是更高？
4月23日，尾盤掘金發(fā)現(xiàn)了主力潛伏恩捷股份的跡象，并在當天14點50分進行了異動提醒。同時，當天新浪財經(jīng)Level-2的大單凈量也由流出變?yōu)榱肆魅耄@意味著有主力資金在行動。
其實從3月底開始，大單凈量資金就開始了持續(xù)流入的狀態(tài)，這也推動了股價的穩(wěn)步上漲，恩捷股份的股價從101元左右最高漲到了319元左右，漲幅210%+。
新浪財經(jīng)Level-2大單凈量的數(shù)據(jù)顯示，從1月初至3月下旬，恩捷股份的大單凈量整體上處于流出狀態(tài)，表明主力資金正在不斷的撤退，這也導致了恩捷股份股價的連續(xù)下行。當大單凈量持續(xù)流入的時候，恩捷股份的股價就開始穩(wěn)步上漲。我們可以清晰的看到，大單凈量的流出和流入是如何與股價形成正反饋的。
5月17日和7月27日，B/S點也發(fā)出了提示信號，恩捷股份從126.73元漲至245元，區(qū)間漲幅為93.32%。
AI分時寶協(xié)助投資者把握日內(nèi)交易的機會，從而降低持倉成本。當時機成熟時，AI分時寶在盤中會發(fā)出“機會”和“風險”的信號。
需要注意的是，主力有強有弱，拉升空間也有大有小，指望主力將每只股票都拉升幾倍是不現(xiàn)實的，也不要期望從魚頭吃到魚尾，賺到合適的利潤就行，切記不要坐了過山車。
最開始，你可能就是個散戶。慢慢的，你就成為了主力中的一份子。久而久之，你就成為了主力！
好的產(chǎn)品就像好的股票一樣，你今天不買，明天可能就不是現(xiàn)在這個價格了，也更不要讓主力多了幾件武器而超越了你。時間緊迫，話不多說，趕緊上車。武裝自己，逼死主力。
本產(chǎn)品由優(yōu)品投顧提供，機構(gòu)編號ZX0111。
風險提示：本產(chǎn)品僅供參考，不構(gòu)成具體投資建議。策略產(chǎn)品研發(fā)投資顧問編號A0340617070005，策略根據(jù)算法模型得出，存在局限性，不代表未來收益。用戶需獨立做出投資決策，風險自擔。市場有風險，投資需謹慎。
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責任編輯：黃朋
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