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中信穩定雙利債券型證券投資基金2007年年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月29日 09:21 中國證券網-上海證券報
（上接81版） 本基金在交易所進行的交易均與中國證券登記結算有限責任公司完成證券交收和款項清算，因此違約風險發生的可能性很小；基金在進行銀行間同業市場交易前均對交易對手進行信用評估，以控制相應的信用風險。 3. 流動性風險 流動性風險是指基金所持金融工具變現的難易程度。本基金的流動性風險一方面來自于基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份額，另一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現困難。巨量的贖回可能會導致基金資產變現困難，從而產生流動性風險。 本基金所持大部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業市場交易，因此，除在附注五-19中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓的情況外，其余均能及時變現。此外，本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求，其上限一般不超過基金持有的債券資產的公允價值。本基金于資產負債表日所持有的金融負債的合約約定剩余到期日均為一年以內且一般不計息，可贖回基金份額凈值(所有者權益)無固定到期日且不計息，因此賬面余額一般即為未折現的合約到期現金流量。 本基金管理人每日預測本基金的流動性需求，并同時通過獨立的風險管理部門設定流動性比例要求，對流動性指標進行持續的監測和分析。 4. 市場風險 市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動而發生波動的風險，包括市場價格風險、利率風險和外匯風險。 (a) 市場價格風險 市場價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業市場交易的股票和債券，所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險，并且本基金管理人每日對本基金所持有的證券價格實施監控。 根據基金合同，本基金主要投資于固定收益品種，包括國債、金融債、企業債、可轉換債券、資產支持證券、央行票據、回購以及中國證監會批準的允許基金投資的其他固定收益類金融工具，此類投資不低于基金資產的80％。本基金可以通過參與新股申購和要約收購類股票套利等低風險的投資方式來提高基金收益水平，但此類投資比例不超過基金資產的20％。 于2007年12月31日，本基金面臨的整體市場價格風險列示如下： 單位：人民幣元 2007年12月31日 2006年12月31日 公允價值 占基金資產凈值的比例 公允價值 占基金資產凈值的比例 交易性金融資產 - 股票投資 380，618，734.89 9.21% 151，545，113.56 8.25% - 債券投資 3，864，491，667.20 93.54% 1，479，316，405.86 80.49% 衍生金融資產 9，087，408.11 0.22% 18，938，700.00 1.03% 合計 4，254，197，810.20 102.97% 1，649，800，219.42 89.77% 本基金管理人運用定量分析方法對本基金的市場價格風險進行分析。下表為市場價格風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，證券投資價格發生合理、可能的變動時，將對基金利潤總額和凈值產生的影響。 2007年12月31日 業績比較基準 增加/減少 % 對利潤總額的影響 （元） 對凈值的影響 （元） 80%×中心全債指數+20%×稅后一年期定期存款利率 +5 273，365，687.81 273，365，687.81 -5 -273，365，687.81 -273，365，687.81 2006年12月31日 業績比較基準 增加/減少% 對利潤總額的影響 （元） 對凈值的影響 （元） 80%×中心全債指數+20%×稅后一年期定期存款利率 +5 12，114，769.24 12，114，769.24 -5 -12，114，769.24 -12，114，769.24 (b) 利率風險 利率風險是指基金的財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。本基金所面臨的利率風險主要來源于本基金所持有的生息資產。本基金所持有的生息資產主要為銀行存款、結算備付金及債券投資等。 下表統計了本基金交易的利率風險敞口。表中所示為本基金資產及交易形成負債的公允價值，并按照合約規定的重新定價日或到期日孰早者進行了分類。 單位：人民幣元 2007年12月31日 1年以內 1至5年 5年以上 不計息 合計 資產 銀行存款 452，871，202.24 0.00 0.00 0.00 452，871，202.24 結算備付金 44，773，809.34 0.00 0.00 0.00 44，773，809.34 存出保證金 0.00 0.00 0.00 250，000.00 250，000.00 交易性金融資產 2，729，621，262.70 1，105，260，613.90 29，609，790.60 380，618，734.89 4，245，110，402.09 衍生金融資產 0.00 0.00 0.00 9，087，408.11 9，087，408.11 應收利息 0.00 0.00 0.00 43，157，060.30 43，157，060.30 其他資產 0.00 0.00 0.00 83，914.11 83，914.11 資產總計 3，227，266，274.28 1，105，260，613.90 29，609，790.60 433，197，117.41 4，795，333，796.19 負債 賣出回購金融資產 299，999，700.00 0.00 0.00 0.00 299，999，700.00 應付證券清算款 0.00 0.00 0.00 309，245，793.73 309，245，793.73 應付贖回款 0.00 0.00 0.00 48，651，984.72 48，651，984.72 應付管理人報酬 0.00 0.00 0.00 2，225，109.86 2，225，109.86 應付托管費 0.00 0.00 0.00 684，649.19 684，649.19 應付銷售服務費 0.00 0.00 0.00 1，369，298.37 1，369，298.37 應付交易費用 0.00 0.00 0.00 405，603.27 405，603.27 應交稅費 0.00 0.00 0.00 1，241，600.00 1，241，600.00 應付利息 0.00 0.00 0.00 15，328.00 15，328.00 其他負債 0.00 0.00 0.00 324，500.72 324，500.72 負債總計 299，999，700.00 0.00 0.00 364，163，867.86 664，163，567.86 利率敏感度缺口 2，927，266，574.28 1，105，260，613.90 29，609，790.60 69，033，249.55 4，131，170，228.33 2006年12月31日 1年以內 1至5年 5年以上 不計息 合計 資產 銀行存款 180，507，657.05 0.00 0.00 0.00 180，507，657.05 結算備付金 17，709，959.80 0.00 0.00 0.00 17，709，959.80 存出保證金 0.00 0.00 0.00 250，000.00 250，000.00 交易性金融資產 693，583，744.31 380，682，893.34 405，049，768.21 151，545，113.56 1，630，861，519.42 衍生金融資產 0.00 0.00 0.00 18，938，700.00 18，938，700.00 應收證券清算款 0.00 0.00 0.00 8，683，444.06 8，683，444.06 應收利息 0.00 0.00 0.00 16，493，394.56 16，493，394.56 其他資產 0.00 0.00 0.00 197，478.97 197，478.97 資產總計 891，801，361.16 380，682，893.34 405，049，768.21 196，108，131.15 1，873，642，153.86 負債 賣出回購金融資產 10，000，000.00 0.00 0.00 0.00 10，000，000.00 應付證券清算款 0.00 0.00 0.00 10，214，067.58 10，214，067.58 應付贖回款 0.00 0.00 0.00 10，825，248.02 10，825，248.02 應付管理人報酬 0.00 0.00 0.00 2，037，858.92 2，037，858.92 應付托管費 0.00 0.00 0.00 627，033.53 627，033.53 應付銷售服務費 0.00 0.00 0.00 1，254，067.05 1，254，067.05 應付交易費用 0.00 0.00 0.00 366，245.61 366，245.61 應付利息 0.00 0.00 0.00 6，928.56 6，928.56 其他負債 0.00 0.00 0.00 324，509.78 324，509.78 負債總計 10，000，000.00 0.00 0.00 25，655，959.05 35，655，959.05 利率敏感度缺口 881，801，361.16 380，682，893.34 405，049，768.21 170，452，172.10 1，837，986，194.81 下表為利率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，為交易而持有的債券的公允價值的變動對基金凈值產生的影響。 單位：人民幣元 增加/減少基準點 對凈值的影響 2007年12月31日 利率 +25 -11，864，662.67 利率 -25 11，969，184.73 2006年12月31日 利率 +25 -13，046，467.32 利率 -25 13，557，883.64 (c) 外匯風險 本基金的所有資產及負債以人民幣計價，因此無重大外匯風險。 十、 資產負債表日后事項 本基金于2008年1月29日對本基金份額持有人按每10份基金份額分配人民幣0.260元進行分紅，實際分配收益為人民幣93，823，482.36元。 除以上情況外，無其他需要說明的資產負債表日后事項。 十一、其他重要事項 截至資產負債表日，本基金無需要說明的其他重要事項。 十二、比較數據 本年度首次執行企業會計準則，本基金按其列報要求對比較數據進行了重述。按企業會計準則的要求，對年末所有者權益及期間凈損益的影響情況如下： 單位：人民幣元 2007年初 所有者權益 2007年上半年凈損益 （未經審計） 所有者權益 （未經審計） 按原會計準則列報的金額 1，837，986，194.81 304，686，363.51 3，596，267，850.80 金融資產公允價值變動的調整數 0.00 -54，987，946.25 0.00 按新會計準則列報的金額 1，837，986，194.81 249，698，417.26 3，596，267，850.80 2006年年初 所有者權益 2006年12月31日止 凈損益 2006年年末 所有者權益 按原會計準則列報的金額 4，206，671，453.29 76，065，889.02 1，837，986，194.81 金融資產公允價值變動的調整數 0.00 72，771，327.53 0.00 按新會計準則列報的金額 4，206，671，453.29 148，837，216.55 1，837，986，194.81 第八節 投資組合報告 （一） 期末基金資產組合情況 期末各類資產： 金額（單位：人民幣元） 占基金總資產比例% 股票 380，618，734.89 7.94 債券 3，864，491，667.20 80.59 權證 9，087，408.11 0.19 銀行存款和清算備付金合計 497，645，011.58 10.38 其它資產 43，490，974.41 0.90 合計： 4，795，333，796.19 100.00 （二）期末按行業分類的股票投資組合 行業分類 期末市值（單位：人民幣元） 占基金資產凈值比例% A 農、林、牧、漁業 1，812，857.20 0.04 B 采掘業 136，709，480.20 3.31 C 制造業 57，119，379.54 1.39 C0 食品、飲料 0.00 0.00 C1 紡織、服裝、皮毛 362，560.40 0.01 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造紙、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化學、塑膠、塑料 44，488，522.31 1.08 C5 電子 2，357，715.08 0.06 C6 金屬、非金屬 1，244，770.20 0.03 C7 機械、設備、儀表 7，817，566.46 0.19 C8 醫藥、生物制品 848，245.09 0.02 C99 其他制造業 0.00 0.00 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 7，094，461.44 0.17 E 建筑業 45，236，130.00 1.09 F 交通運輸、倉儲業 58，677，028.65 1.42 G 信息技術業 2，324，162.99 0.06 H 批發和零售貿易 849，439.41 0.02 I 金融、保險業 60，802，731.00 1.47 J 房地產業 0.00 0.00 K 社會服務業 2，921，198.77 0.07 L 傳播與文化產業 4，445，745.44 0.11 M 綜合類 2，626，120.25 0.06 合計 380，618，734.89 9.21 （三）基金投資前十名股票明細 (截止到2007年12月31日) 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市值（人民幣元） 市值占凈值比% 601088 中國神華 1，650，820 108，310，300.20 2.62 601601 中國太保 1，229，580 60，802，731.00 1.47 601866 中海集運 4，804，511 58，374，808.65 1.41 601390 中國中鐵 3，937，000 45，236，130.00 1.10 002092 中泰化學 1，078，944 41，107，766.40 1.00 601808 中海油服 827，000 28，399，180.00 0.69 601918 國投新集 445，632 7，094，461.44 0.17 002202 金風科技 40，866 5，739，629.70 0.14 601999 出版傳媒 203，277 4，114，326.48 0.10 002172 澳洋科技 60，403 3，380，755.91 0.08 提示：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于http://funds.ecitic.com網站的年度報告正文。 （四） 投資組合的重大變動 1.本報告期內累計買入和賣出金額前20名股票統計 累計買入金額前20名股票統計 股票代碼 股票名稱 累計買入金額（人民幣元） 占期初凈值比% 600518 康美藥業 105，277，471.20 5.73 601088 中國神華 84，552，481.80 4.60 600232 金鷹股份 55，588，422.32 3.02 600021 上海電力 44，859，672.71 2.44 000024 招商地產 41，721，053.76 2.27 601601 中國太保 36，887，400.00 2.01 002092 中泰化學 33，339，369.60 1.81 601866 中海集運 31，805，862.82 1.73 601919 中國遠洋 25，179，553.76 1.37 000515 攀渝鈦業 22，949，196.06 1.25 601166 興業銀行 21，109，580.00 1.15 601390 中國中鐵 18，897，600.00 1.03 002142 寧波銀行 16，624，400.00 0.90 600472 包頭鋁業 16，514，303.60 0.90 600423 柳化股份 14，285，122.24 0.78 601168 西部礦業 13，387，068.88 0.73 601808 中海油服 13，264，320.00 0.72 600795 國電電力 8，567，350.08 0.47 600398 凱諾科技 6，283，683.70 0.34 600325 華發股份 6，010，543.36 0.33 累計賣出金額前20名股票統計 股票代碼 股票名稱 累計賣出金額（人民幣元） 占期初凈值比% 601919 中國遠洋 146，440，982.15 7.97 600518 康美藥業 107，325，227.64 5.84 000024 招商地產 85，889，821.18 4.67 601088 中國神華 56，896，353.35 3.10 600021 上海電力 54，583，467.56 2.97 601872 招商輪船 47，713，724.84 2.60 601168 西部礦業 42，331，269.04 2.30 600232 金鷹股份 40，448，759.43 2.20 601166 興業銀行 40，336，763.47 2.19 002142 寧波銀行 37，537，911.68 2.04 002106 萊寶高科 29，977，257.05 1.63 000515 攀渝鈦業 25，081，713.81 1.36 601666 平煤天安 19，775，828.18 1.08 600423 柳化股份 18，126，516.46 0.99 600472 包頭鋁業 18，051，801.50 0.98 601588 北辰實業 16，205，194.74 0.88 601991 大唐發電 15，906，787.88 0.87 601005 重慶鋼鐵 8，921，796.02 0.49 002133 廣宇集團 8，898，191.92 0.48 600795 國電電力 8，405，445.13 0.46 2.本報告期內買入股票成本總額為697，559，157.30 元，賣出股票收入總額為1，079，436，616.21元。 （五）期末按品種分類的債券組合 品種分類 市值(單位：人民幣元) 占基金資產凈值比例% 國家債券投資 1，760，817，215.20 42.62 金融債券投資 723，775，500.00 17.52 可轉換債投資 175，644，758.00 4.25 央行票據投資 0.00 0.00 企業債券投資 1，204，254，194.00 29.15 合計 3，864，491，667.20 93.54 （六）期末基金投資債券前五名明細 債券名稱 市值(單位：人民幣元) 占基金資產凈值比例% 07國債09 597，504，634.50 14.46 02國債⒂ 296，107，275.00 7.17 21國債⒂ 267，427，252.80 6.47 07網通CP01 249，875，000.00 6.05 07萊鋼CP01 249，775，000.00 6.05 （七）投資組合報告附注 (1) 本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體均無被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。 (2)基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外股票。 (3)其他資產的構成 資產項目 金額(單位：人民幣元) 存出保證金 250，000.00 應收利息 43，157，060.30 待攤費用 83，914.11 合計 43，490，974.41 (4)本基金期末持有處于轉股期的可轉換債券 債券代碼 債券名稱 期末市值（單位：人民幣元） 占基金資產凈值比例% 100236 桂冠轉債 15，306，096.00 0.37 110232 金鷹轉債 18，556，301.40 0.45 125822 海化轉債 19，753，613.08 0.48 125960 錫業轉債 2，393，454.60 0.06 (5)本報告期內投資權證明細 ①本報告期沒有因股權分置改革被動持有權證 ②本報告期因配售分離交易可轉債而獲得權證 權證代碼 權證名稱 數量（份） 成本（單位：人民幣元） 580013 武鋼CWB1 4，366，455 10，117，076.24 580015 日照CWB1 434，350 916，478.50 580016 上汽CWB1 1，000，188 8，682，187.50 ③本報告期沒有主動投資權證 (6)本報告期末本基金持有權證 權證代碼 權證名稱 數量（份） 市值（單位：人民幣元） 占凈值比例% 580016 上汽CWB1 1，000，188 9，087，408.11 0.22 (7)本報告期末本基金沒有持有資產支持證券 第九節 基金份額持有人戶數、持有人結構 (截止日期：2007年12月31日) 1 本基金份額持有人戶數 40，091戶 2 平均每戶持有基金份額 95，416.35份 序號 項目 份額（份） 占總份額比例% 1 機構投資者持有基金份額 917，695，092.83 23.99 2 個人投資者持有基金份額 2，907，641，740.28 76.01 合計 3，825，336，833.11 100.00 期末基金管理公司從業人員投資開放式基金的情況 項目 期末持有本開放式基金份額的總量（份） 占本基金總份額的比例（%） 基金管理公司持有本基金的所有從業人員 3，937.40 0.0001 第十節 開放式基金份額變動 序號 項目 份額(份) 1 基金合同生效日的基金份額總額 4，206，671，453.29 2 期初基金份額總額 1，780，407，602.32 3 加：本期申購、轉入基金份額總額 8，530，332，591.85 4 其中紅利轉投 219，278，141.95 5 減：本期贖回、轉出基金份額總額 6，485，403，361.06 6 期末基金份額總額 3，825，336，833.11 第十一節 重大事件揭示 （一）本報告期沒有舉行基金份額持有人大會。 （二）基金管理人和基金托管人的專門資產托管部門的重大變動： 1、基金管理人于2007年7月31日發布公告，公司第一屆董事會2007年第六次臨時會議于2007年7月27日審議通過了丁楹先生因個人原因辭去中信基金管理有限公司副總經理職務，公司監察稽核部門已于2007年7月16日出具了審計報告，并于7月30日將相關材料上報證監會，監管機關對此人事變動無異議。 2、本基金托管人于2007年9月25日在上海證券交易所上市及開始交易，股票代碼為601939。 （三）本報告期基金管理人、基金財產、基金托管人基金托管業務沒有發生訴訟事項。 （四）本報告期基金投資策略沒有改變。 （五）本報告期本基金累計收益分配499，433，856.72元。 （六）本基金自基金合同生效日起聘請安永華明會計師事務所為本基金提供審計服務，截至2007年12月31日本基金應付審計費70，000.00元。 （七）本基金管理人、托管人及其高級管理人員沒有發生受監管部門稽查或處罰的情形。 （八）基金租用證券公司專用交易席位的有關情況 1.本年度基金租用席位的交易量情況 單位：人民幣元 證券公司名稱 股票投資成交金額 占本期股票成交總額的比例% 國泰君安 1，118，900，115.87 100.00 單位：人民幣元 證券公司名稱 債券投資成交金額 占本期債券投資成交總額的比例% 國泰君安 4，979，540，838.05 100.00 單位：人民幣元 證券公司名稱 債券回購交易成交金額 占本期債券回購交易成交總額的比例% 國泰君安 35，180，500，000.00 100.00 單位：人民幣元 證券公司名稱 傭金 占本期傭金總量的比例% 國泰君安 901，972.49 100.00 證券公司名稱 席位租用數量(個) 國泰君安 2 2.選擇專用席位的標準和程序： ①資金實力雄厚，信譽良好； ②財務狀況良好，各項財務指標顯示公司經營狀況穩定； ③經營行為規范，最近兩年未因重大違規行為受到監管機關的處罰； ④內部管理規范、嚴格，具備健全的內控制度，并能滿足基金運作高度保密的要求； ⑤具有較強的研究實力，有固定的研究機構和專門的研究人員，能及時向基金管理人提供高質量的咨詢服務，包括宏觀經濟報告、市場分析報告、行業研究報告、個股分析報告及其他報告和資訊；并根據基金管理人的委托，提供委托課題研究報告。 基金管理人根據以上標準進行考察后，確定證券經營機構的選擇。基金管理人與被選擇的證券經營簽訂協議，報中國證監會備案并公告。 （九）其他重要事項 除上述事項之外，已在臨時報告中披露過本報告期內發生的其他重要事項如下： 事項名稱 信息披露報紙 披露日期 中信基金管理有限責任公司旗下基金基金資產凈值公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年1月4日 中信穩定雙利債券型證券投資基金2006年第四季度報告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年1月22日 中信穩定雙利債券型證券投資基金分紅預告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年1月24日 中信穩定雙利債券型證券投資基金第二次分紅公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年1月31日 中信基金管理有限責任公司關于旗下基金申購廣東韶鋼松山股份有限公司發行可轉換公司債券的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年2月13日 關于中信現金優勢貨幣市場基金、中信穩定雙利債券型證券投資基金春節前暫停申購和轉換轉入業務的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年2月14日 關于中信基金管理有限責任公司申購中信穩定雙利債券型證券投資基金的相關公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年2月16日 中信穩定雙利債券型證券投資基金更新招募說明書摘要 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年3月3日 中信穩定雙利債券型證券投資基金2006年年度報告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年3月31日 中信穩定雙利債券型證券投資基金2007年第二次分紅預告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年4月12日 中信基金關于增加代銷機構開辦旗下基金定期定額業務的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年4月17日 中信穩定雙利債券型證券投資基金2007年第二次分紅公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年4月18日 中信穩定雙利債券型證券投資基金2007年第一季度報告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年4月19日 關于中信現金優勢貨幣市場基金、中信穩定雙利債券型證券投資基金五一節前暫停申購和轉換轉入業務的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年4月26日 中信基金管理有限責任公司關于中信穩定雙利債券型證券投資基金暫停接受大額申購及轉入業務的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年5月17日 中信基金關于開通基金網上定期定額業務的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年6月8日 中信基金關于旗下基金增加交通銀行股份有限公司為代銷機構的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年6月22日 關于中信基金參與交通銀行網上銀行基金申購費率優惠活動的提示性公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年6月25日 中信基金管理有限責任公司關于通過交通銀行開展基金定期定額申購業務的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年6月25日 中信基金管理有限責任公司股權變更的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年7月4日 中信穩定雙利債券型證券投資基金2007年第三次分紅預告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年7月24日 中信穩定雙利債券型證券投資基金2007年第三次分紅公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年7月31日 中信穩定雙利債券型證券投資基金2007年2季度報告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年7月18日 關于中信基金管理有限責任公司高管人員變動的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年8月1日 中信穩定雙利債券型證券投資基金2007年上半年度報告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年8月25日 中信基金開通中信銀行等五家銀行借記卡基金網上直銷的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年8月28日 中信穩定雙利債券型證券投資基金更新招募說明書摘要 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年9月3日 中信基金開通中國銀行廣東省分行長城借記卡基金網上直銷的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年9月13日 關于中信現金優勢貨幣市場基金、中信穩定雙利債券型證券投資基金十一節前暫停申購和轉換轉入業務的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年9月26日 中信基金管理有限責任公司關于修改中信紅利精選股票型證券投資基金和中信穩定雙利債券型證券投資基金基金合同的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年9月29日 中信基金管理有限責任公司關于修改基金網上交易、電話交易費率的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年10月11日 中信穩定雙利債券型證券投資基金2007年3季度報告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年10月26日 中信穩定雙利債券型證券投資基金2007年第四次分紅預告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年10月30日 中信穩定雙利債券型證券投資基金2007年第四次分紅公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年11月6日 中信基金開通光大銀行等八家銀行借記卡基金網上直銷的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年11月23日 中信基金管理有限責任公司關于旗下基金增加北京銀行股份有限公司為代銷機構的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年12月24日 關于中信現金優勢貨幣市場基金、中信穩定雙利債券型證券投資基金元旦節前暫停申購和轉換轉入業務的公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年12月26日 中信基金管理有限責任公司關于中信穩定雙利債券型證券投資基金暫停接受大額申購及轉入業務的補充公告 中國證券報、證券時報、上海證券報 2007年12月28日 中信基金管理有限責任公司 2008年3月29日
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