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（上接D161版）http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 07:13 中國證券報-中證網(wǎng)
■ 董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權激勵情況 □ 適用 √ 不適用 5．2 董事出席董事會會議情況 ■ §6 董事會報告 6．1 管理層討論與分析 ■ 6．2 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．3 主營業(yè)務分地區(qū)情況 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．4 募集資金使用情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 6．5 非募集資金項目情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案 ■ 公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案 □ 適用 √ 不適用 §7 重要事項 7．1 收購資產(chǎn) √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 7．2 出售資產(chǎn) √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 7．1、7．2所涉及事項對公司業(yè)務連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。 ■ 7．3 重大擔保 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 7．4 重大關聯(lián)交易 7．4．1 與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易 □ 適用 √ 不適用 7．4．2 關聯(lián)債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 7．4．3 2007年非經(jīng)營性資金占用及清欠進展情況 □ 適用 √ 不適用 7．5 委托理財 □ 適用 √ 不適用 7．6 承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 ■ 7．7 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7．8．1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 7．8．2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 7．8．3 持有非上市金融企業(yè)股權情況 □ 適用 √ 不適用 7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況 □ 適用 √ 不適用 §8 監(jiān)事會報告 √ 適用 □ 不適用 ■ §9 財務報告 9．1 審計意見 ■ 9．2 財務報表 9．2．1 資產(chǎn)負債表 編制單位：武漢三特索道集團股份有限公司 2007年12月31日 單位：（人民幣）元 李光 獨立董事 男 52 2007年03月03日 2010年03月02日 0 0 －－ 3．00 否 張秀生 獨立董事 男 57 2007年03月03日 2010年03月02日 0 0 －－ 3．00 否 夏成才 獨立董事 男 59 2007年03月03日 2010年03月02日 0 0 －－ 3．00 否 趙家新 監(jiān)事 男 51 2007年03月03日 2010年03月02日 0 0 －－ 1．00 是 吳靜波 監(jiān)事 女 43 2007年03月03日 2010年03月02日 0 0 －－ 1．00 是 汪澈 監(jiān)事 男 49 2007年03月03日 2010年03月02日 2，300 3，955 定向配售 6．00 否 張泉 副總經(jīng)理 男 39 2007年03月03日 2010年03月02日 2，000 3，439 定向配售 10．00 否 鄧勇 副總經(jīng)理 男 45 2007年03月03日 2010年03月02日 0 0 －－ 10．00 否 劉冬燕 副總經(jīng)理 男 59 2007年03月03日 2010年03月02日 0 0 －－ 10．00 否 代國夫 副總經(jīng)理 男 57 2007年03月03日 2010年03月02日 0 0 －－ 10．00 否 萬躍龍 副總經(jīng)理 男 47 2007年03月03日 2010年03月02日 0 0 －－ 10．00 否 陸苓 副總經(jīng)理 女 46 2007年03月03日 2010年03月02日 0 0 －－ 10．00 否 董建新 總會計師 男 40 2007年03月03日 2010年03月02日 7，500 12，897 定向配售 10．00 否 舒本道 總工程師 男 45 2007年03月03日 2010年03月02日 0 0 －－ 10．00 否 合計 － － － － － 67，619 116，277 － 154．00 － 董事姓名 具體職務 應出席次數(shù) 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會議 齊民 董事長 8 8 0 0 否 劉丹軍 副董事長 8 8 0 0 否 孔小明 副董事長 8 8 0 0 否 曾磊光 董事 8 8 0 0 否 葉宏森 董事 8 8 0 0 否 黃川 董事 8 8 0 0 否 李光 董事 8 8 0 0 否 張秀生 董事 8 8 0 0 否 夏成才 董事 8 7 1 0 否 公司在索道、景區(qū)開發(fā)、經(jīng)營上，培養(yǎng)、鍛煉了一批管理團隊，取得了較好的成績，在行業(yè)上具有一定優(yōu)勢。隨著觀光游向休閑游的消費升級，公司將加大對旅游產(chǎn)業(yè)鏈延伸開發(fā)的力度，以滿足休閑游的產(chǎn)品需求。然而，景觀房地產(chǎn)、主題酒店、自駕車營地等項目的開發(fā)經(jīng)營還不是公司的長項，需要引進高素質(zhì)的專業(yè)技術人才和管理人才。因此，專業(yè)人才的不足可能影響和制約公司未來的發(fā)展。 專業(yè)人才缺乏問題，公司可采取以下措施：一是立足于自己培養(yǎng)，并實行培養(yǎng)與引進相結合的人才管理辦法；二是與專業(yè)化經(jīng)營公司合作，或共同開發(fā)、經(jīng)營，或項目外包，利用別人的專業(yè)化知識和成熟的運作經(jīng)驗，實現(xiàn)自己的經(jīng)營目標，并達到鍛煉自己隊伍的目的。 主營業(yè)務分行業(yè)情況 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)利潤率（％） 營業(yè)收入比上年增減（％） 營業(yè)成本比上年增減（％） 營業(yè)利潤率比上年增減（％） 房地產(chǎn) 443．30 203．75 54．04％ －49．12％ －43．19％ －4．80％ 旅游 15，766．58 6，853．30 56．53％ 18．10％ 18．75％ －0．24％ 主營業(yè)務分產(chǎn)品情況 索道 14，116．10 5，637．36 60．06％ 13．23％ 12．86％ 0．13％ 景區(qū) 1，273．44 873．85 31．38％ 44．20％ 12．62％ 19．24％ 景觀房地產(chǎn) 443．30 203．75 54．04％ －49．12％ －43．19％ －4．80％ 旅游酒店餐飲 360．44 308．99 14．27％ 景區(qū)觀光旅游車 16．60 33．10 －99．40％ 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 陜西 9，467．22 19．81％ 海南 3，041．73 32．38％ 廣東 1，577．24 5．69％ 江西 1，806．36 4．11％ 內(nèi)蒙 225．13 112．06％ 湖北 843．69 －7．32％ 募集資金總額 15，550．09 本年度投入募集資金總額 9，149．12 變更用途的募集資金總額 0．00 已累計投入募集資金總額 9，149．12 變更用途的募集資金總額比例 0．00％ 承諾投資項目 是否已變更項目（含部分變更） 募集資金承諾投資總額 調(diào)整后投資總額 截至期末承諾投入金額（1） 本年度投入金額 截至期末累計投入金額（2） 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）＝（2）－（1） 截至期末投入進度（％）（4）＝（2）／（1） 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 本年度實現(xiàn)的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發(fā)生重大變化 貴州梵凈山客運架空索道項目 否 4，990．00 0．00 4，990．00 4，865．58 4，865．58 －124．42 97．51％ 2008年12月31日 0．00 是 否 陜西華山賓館改造項目 否 4，800．00 0．00 4，800．00 3，844．80 3，844．80 －955．20 80．10％ 2008年08月31日 －43．43 否 否 湖北咸豐坪壩營生態(tài)旅游區(qū)一期項目 否 4，970．00 0．00 500．00 438．74 438．74 －61．26 87．75％ 2010年01月31日 0．00 是 否 合計 － 14，760．00 0．00 10，290．00 9，149．12 9，149．12 －1，140．88 － － －43．43 － － 未達到計劃進度原因（分具體項目） －－ 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無 募集資金投資項目實施地點變更情況 無 募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 無 募集資金投資項目先期投入及置換情況 根據(jù)武漢眾環(huán)會計師事務所有限責任公司出具的眾環(huán)專字（2007）219號《關于武漢三特索道集團股份有限公司募集資金投資項目先期使用自籌資金情況的專項審核報告》，截止2007年8月30日，公司以自籌資金先期投入貴州梵凈山索道項目4，447．70萬元、陜西華山賓館改造項目3，694．86萬元、湖北咸豐坪壩營生態(tài)旅游區(qū)一期項目500萬元，合計先期投入募集資金項目8，642．56萬元。2007年9月7日，公司董事會審議通過了《關于使用募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的議案》。同時，中信證券股份有限公司發(fā)表了同意公司使用募集資金置換預先投入公司募集資金投資項目的自籌資金的專項意見。公司于2007年9月11日后以8，642．56萬元募集資金置換了先期投入的8，642．56萬元自籌資金。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 2007年9月7日，公司董事會審議通過了《關于將部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，決定用部分閑置募集資金補充流動資金，總額不超過人民幣1，500萬元，使用期限不超過6個月，即從2007年9月10日起至2008年3月9日止。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。中信證券股份有限公司出具了同意的專項意見。公司實際使用了1，500萬余募集資金，并在到期后足額歸還至募集資金專戶。 項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 無 募集資金其他使用情況 無 項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 神農(nóng)架民俗風情商業(yè)街項目 8，743．00 截止2007年末實際投入4，198萬元。至報告期末項目一期工程（Ａ區(qū)）總規(guī)劃面積31，000ｍ2，已完成驗收并具備銷售條件的有14，100ｍ2，在建面積16，900ｍ2主體工程已全面完工，正進行室內(nèi)粉刷裝修工作。 無 武夷山旅游小區(qū)項目 3，000．00 截止2007年末實際投入2，578萬元。至報告期末已完成瀑布、紅河谷、酸棗王三處景點、區(qū)內(nèi)道路、購物一條街、休閑養(yǎng)生別墅建設。 無 梵凈山索道配套工程項目 4，634．00 截止2007年末實際投入2，736．38萬元。至報告期末已完成道路工程的90％、索道基礎土方工程、上下站土地平整、下站基礎水下施工、山頂高壓供電等。 無 海南浪漫天緣海上項目 4，600．00 截止2007年末實際投入1，358萬元。至報告期末已完成總體規(guī)劃設計、環(huán)評、取得了海域使用權、打井工程、蓄水池、供水系統(tǒng)建設、南部碼頭近100畝綠化工程、900平米浮動碼頭設施。 無 海南塔嶺天籟谷養(yǎng)老公寓項目 3，091．00 至2007年末前期實際投入3，091萬元，公司已完成240畝開發(fā)用地的購置、規(guī)劃道路的建設，三通一平正在進行中。 無 漢正街索道大廈續(xù)建項目 4，217．00 續(xù)建規(guī)劃正在辦理中，爭取2008年辦完各項報批手續(xù)，開始籌建工作。 無 合計 28，285．00 － － 2007年度公司擬以報告期末8，000萬普通股股份為基數(shù)，向全體股東用未分配利潤每10股送紅股1．8股，派現(xiàn)金股利0．2元；用資本公積每10股轉增3．2股。 交易對方或最終控制方 被收購資產(chǎn) 購買日 收購價格 自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤 本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并） 是否為關聯(lián)交易（如是，說明定價原則） 定價原則說明 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 武漢匯新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 海南浪漫天緣海上旅游有限公司40％的股權 2007年12月31日 240．00 0．00 0．00 否 依注冊資本 是 是 海南三特索道有限公司 海南浪漫天緣海上旅游有限公司60％的股權 2007年12月31日 360．00 0．00 0．00 是 依注冊資本 是 是 交易對方 被出售資產(chǎn) 出售日 出售價格 本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻的凈利潤 出售產(chǎn)生的損益 是否為關聯(lián)交易（如是，說明定價原則） 定價原則說明 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 香港木子集團國際有限公司 海南三亞三特索道有限公司30％的股權 2007年10月31日 760．00 0．00 72．79 否 約定價格 是 是 1、本次股權收購對公司管理層穩(wěn)定性沒有影響。投資浪漫天緣海上項目是公司沿旅游產(chǎn)業(yè)鏈延伸開發(fā)戰(zhàn)略的體現(xiàn)。報告期該項目對公司財務狀況和經(jīng)營成果沒有影響。 2、本次股權轉讓對公司業(yè)務連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性沒有影響，對公司財務狀況和經(jīng)營成果也無重大影響。 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發(fā)生日期（協(xié)議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯(lián)方擔保（是或否） 廬山東谷旅游開發(fā)有限公司 2005年06月15日 400．00 連帶責任擔保 2009年6月14日至2011年6月14日 否 否 廬山東谷旅游開發(fā)有限公司 2007年06月29日 400．00 連帶責任擔保 2008年6月9日至2010年6月9日 否 否 報告期內(nèi)擔保發(fā)生額合計 400．00 報告期末擔保余額合計 650．00 公司對子公司的擔保情況 報告期內(nèi)對子公司擔保發(fā)生額合計 0．00 報告期末對子公司擔保余額合計 980．00 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額 1，630．00 擔保總額占公司凈資產(chǎn)的比例 4．22％ 其中： 為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的金額 0．00 直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 650．00 擔保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額 0．00 上述三項擔保金額合計 650．00 1、自發(fā)行人Ａ股股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉讓或者委托他人管理其持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其持有的股份。 2、除向本公司投資外，沒有向其他與本公司經(jīng)營范圍相同的企業(yè)投資；今后不再向本公司以外的與本公司有同業(yè)競爭的企業(yè)進行投資。 （五）年度審計及利潤預測情況 武漢眾環(huán)會計師事務所為公司2007年度財務報表出具了標準無保留審計意見。公司在報告期未作利潤預測，所披露的業(yè)績預告和業(yè)績快報數(shù)據(jù)與實際結果基本相符。 審計報告 標準無保留審計意見 審計報告正文 中國注冊會計師 朱慶紅 中國武漢2008年3月25日 項目 期末數(shù) 期初數(shù) 合并 母公司 合并 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 145，226，507．21 90，772，795．89 57，302，601．38 40，691，930．91 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 1，571，663．03 1，043，854．86 預付款項 9，376，647．65 122，314．49 18，889，570．00 164，732．87 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 其他應收款 17，082，461．98 111，878，471．96 13，184，222．76 65，893，827．83 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 71，221，516．01 1，370，154．69 21，210，300．23 1，036，309．69 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 531，630．00 216，630．00 599，304．25 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 245，010，425．88 204，360，367．03 112，229，853．48 107，786，801．30 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2，880，000．00 447，617，094．72 3，080，000．00 340，617，094．72 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 225，391，647．44 2，918，434．32 196，509，785．33 3，017，064．01 在建工程 193，239，267．11 152，928，964．04 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 42，270，406．01 41，625，557．75 開發(fā)支出 商譽 29，890，932．95 22，286，525．57 長期待攤費用 851，577．50 198，577．50 1，503，895．54 遞延所得稅資產(chǎn) 1，072，547．06 638，160．76 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 495，596，378．07 450，734，106．54 418，572，888．99 343，634，158．73 資產(chǎn)總計 740，606，803．95 655，094，473．57 530，802，742．47 451，420，960．03 流動負債： 短期借款 156，500，000．00 133，000，000．00 194，500，000．00 193，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 2，547，345．47 6，162，021．99 預收款項 2，806，153．40 825，081．40 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 2，267，358．04 93，146．58 2，950，279．82 201，006．70 應交稅費 5，176，087．66 22，284．51 6，706，512．98 6，562．05 應付利息 905，122．63 905，122．63 704，698．38 704，698．38 其他應付款 25，405，809．40 76，160，127．25 23，939，914．79 76，922，201．15 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 16，800，000．00 25，000，000．00 其他流動負債 5，899，714．58 3，717，976．70 5，296，482．24 2，757，527．00 流動負債合計 218，307，591．18 213，898，657．67 266，084，991．60 273，591，995．28 非流動負債： 長期借款 124，000，000．00 99，000，000．00 24，800，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 124，000，000．00 99，000，000．00 24，800，000．00 負債合計 342，307，591．18 312，898，657．67 290，884，991．60 273，591，995．28 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 80，000，000．00 80，000，000．00 50，000，000．00 50，000，000．00 資本公積 179，493，636．66 179，517，795．28 53，992，736．66 54，016，895．28 減：庫存股 盈余公積 43，148，408．41 43，148，408．41 41，761，813．29 41，761，813．29 一般風險準備 未分配利潤 83，573，182．95 39，529，612．21 68，521，584．09 32，050，256．18 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 386，215，228．02 342，195，815．90 214，276，134．04 177，828，964．75 少數(shù)股東權益 12，083，984．75 25，641，616．83 所有者權益合計 398，299，212．77 342，195，815．90 239，917，750．87 177，828，964．75 負債和所有者權益總計 740，606，803．95 655，094，473．57 530，802，742．47 451，420，960．03 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業(yè)總收入 169，779，630．94 185，117，394．53 其中：營業(yè)收入 169，779，630．94 185，117，394．53 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 134，709，291．16 27，106，312．72 151，627，284．94 17，270，321．33 其中：營業(yè)成本 73，636，024．20 101，313，856．19 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 8，838，805．52 7，481，872．04 銷售費用 6，778，403．46 5，321，683．39 管理費用 25，349，852．80 9，477，413．23 22，848，340．63 6，929，081．35 財務費用 18，916，202．34 14，886，143．92 14，411，224．12 10，169，805．37 資產(chǎn)減值損失 1，190，002．84 2，742，755．57 250，308．57 171，434．61 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 2，639，793．81 38，936，157．87 －856，532．65 28，542，039．35 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 37，710，133．59 11，829，845．15 32，633，576．94 11，271，718．02 加：營業(yè)外收入 2，326，218．49 2，036，106．00 102，161．41 85，355．97 減：營業(yè)外支出 449，627．26 99，705．47 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 20，155．19 7，923．82 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 39，586，724．82 13，865，951．15 32，636，032．88 11，357，073．99 減：所得稅費用 15，101，346．66 13，544，359．78 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 24，485，378．16 13，865，951．15 19，091，673．10 11，357，073．99 歸屬于母公司所有者的凈利潤 21，438，193．98 15，515，337．33 少數(shù)股東損益 3，047，184．18 3，576，335．77 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．36 0．23 0．31 0．23 （二）稀釋每股收益 0．36 0．23 0．31 0．23 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 171，198，020．93 184，004，131．73 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 11，067，978．83 21，417，096．27 9，365，773．49 7，998，206．18 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 182，265，999．76 21，417，096．27 193，369，905．22 7，998，206．18 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 43，899，038．70 50，172，279．95 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 19，892，601．65 4，188，791．67 12，036，525．91 2，939，956．79 支付的各項稅費 26，777，625．52 16，020．00 20，478，071．19 3，227．95 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 75，132，734．35 46，920，288．73 57，245，894．86 30，813，899．59 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 165，702，000．22 51，125，100．40 139，932，771．91 33，757，084．33 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16，563，999．54 －29，708，004．13 53，437，133．31 －25，758，878．15 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 35，579，533．99 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 26，106．00 3，106．00 100，000．00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 21，753，399．50 16，600，000．00 1．00 1．00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 286，500．00 286，500．00 投資活動現(xiàn)金流入小計 21，779，505．50 16，603，106．00 386，501．00 35，866，034．99 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 111，602，415．95 1，164，771．76 45，506，345．65 196，005．80 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 22，400，000．00 110，400，000．00 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 1，350，548．44 投資活動現(xiàn)金流出小計 134，002，415．95 111，564，771．76 46，856，894．09 196，005．80 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －112，222，910．45 －94，961，665．76 －46，470，393．09 35，670，029．19 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 156，160，900．00 155，500，900．00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 304，500，000．00 256，000，000．00 203，500，000．00 202，000，000．00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 460，660，900．00 411，500，900．00 203，500，000．00 202，000，000．00 償還債務支付的現(xiàn)金 251，500，000．00 217，000，000．00 217，000，000．00 202，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 25，578，441．80 19，750，816．80 18，641，167．96 11，271，504．10 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 1，500，000．00 2，434，971．36 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 277，078，441．80 236，750，816．80 235，641，167．96 213，271，504．10 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 183，582，458．20 174，750，083．20 －32，141，167．96 －11，271，504．10 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 358．54 451．67 5，495．07 3，132．31 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 87，923，905．83 50，080，864．98 －25，168，932．67 －1，357，220．75 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 57，302，601．38 40，691，930．91 82，471，534．05 42，049，151．66 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 145，226，507．21 90，772，795．89 57，302，601．38 40，691，930．91 2、本公司在報告期內(nèi)會計估計變更事項。 報告期內(nèi)無會計估計變更事項發(fā)生。 4．報告期內(nèi)轉讓子公司股權 2006年1月，公司與海南三特索道有限公司、香港木子國際集團有限公司簽訂股權轉讓協(xié)議。公司將持有的三亞三特索道有限公司45％的股權以人民幣900．00萬元的價格、將子公司海南三特索道有限公司持有的三亞三特索道有限公司25％的股權以人民幣500．00萬元的價格轉讓給香港木子國際集團有限公司。2007年5月，公司與香港木子國際集團有限公司再次簽訂股權轉讓協(xié)議，將公司持有的三亞三特索道有限公司30％的股權以人民幣760．00萬元的價格轉讓給香港木子國際集團有限公司。截止2007年10月，公司已收到全部的股權轉讓款。股權轉讓的工商變更登記手續(xù)于2007年9月辦理完畢，該項股權處置日確定為2007年10月31日，自確定的股權處置日起，三亞三特索道有限公司不再納入公司合并報表范圍。
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