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（上接第D027版）http://www.sina.com.cn 2008年03月26日 08:34 中國證券報-中證網
年5月18日，公司對6239.65萬份長電CWB1行權，以5.35元/股的價格購買長江電力6239.65萬股；2007年12月5日，公司以15.2億元認購深圳能源非公開發行的2億股A股。 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 §8 監事會報告 2007年，公司監事會全體監事，嚴格遵守公司上市地適用法律和公司章程的規定，信守承諾，誠信勤勉地履行各項職責，維護股東權益和公司利益，對公司董事、高級管理人員履行公司職務的行為以及公司2007年的生產經營和管理情況進行了監督�，F將報告期內的主要工作情況報告如下： �。ㄒ唬�、2007年監事會工作情況 2007年，監事會根據適用法律、公司章程和公司發展的實際需要，共召開四次會議，完成了如下工作： 1、2007年4月3日，第五屆監事會第七次會議在公司本部召開。會議審議通過了《公司2006年度財務決算報告》、《公司2006年度利潤分配預案》、《公司2006年年度報告及摘要》和《公司2006年度監事會工作報告》。 2、2007年4月24日，第五屆監事會第八次會議在公司本部召開。會議審議通過了《公司2007年第一季度報告》。 3、2007年8月14日，第五屆監事會第九次會議在公司本部召開。會議審議通過了《公司2007年中期報告及摘要》。 4、2007年10月23日，第五屆監事會第十次會議在公司本部召開。會議審議通過了《公司2007年第三季度報告及摘要》。 公司監事親自或委托其他監事出席了上述全部會議。會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。 公司監事列席了報告期內全部的董事會會議，出席了報告期內全部的股東大會。 �。ǘ�、監事會對公司2007年度有關事項發表的獨立意見 1、關于公司依法運作情況 監事會依據適用法律和公司章程的規定，對公司股東大會和董事會會議的召開程序和決議事項、董事會和公司高級管理人員對股東大會決議的執行情況、董事和公司高級管理人員履行職責的情況、公司內部管理制度的執行情況進行了認真的監督和檢查。 監事會認為：公司董事會、公司高級管理人員能夠率先垂范，嚴格遵守公司章程及公司上市地適用法律的相關規定，恪盡職守、勤勉盡責，規范經營。報告期內，公司通過不斷的制度建設使其各項管理制度得到進一步完善，內部控制制度得到了健全。公司的各項經營活動符合適用法律的規定。監事會在檢查公司財務情況、監督公司董事及高級管理人員履行職責時，未發現任何違反適用法律、公司章程或損害公司利益的行為。 2、檢查公司財務信息的情況 監事會認真審核了公司2007年度財務決算報告，公司2007年度利潤分配預案、公司2007年年度報告和公司境內外審計師出具的無保留意見的2007年度財務審計報告等有關材料。 監事會認為：2007年是公司各項工作取得巨大進步的一年。面對燃料成本高位運行、基本建設任務繁重和市場競爭不斷加劇等挑戰，在董事會的正確領導下，經營班子帶領全體員工發奮圖強、開拓創新、努力克服困難，取得了較好的經營業績。公司2007年度的財務決算報告真實反映了報告期內公司的財務狀況和經營成果。監事會同意審計師出具的公司2007年度財務審計報告、同意公司2007年度利潤分配預案。 3、公司募集資金情況 公司最近一次募集資金是2001年11月發行A股股票，其募集資金的實際用途與公司在招股書中的承諾是一致的。 4、關于公司重大收購、出售資產以及關聯交易的情況 在報告期內，公司董事會分別以華股董086號、087號、088號審議通過了《關于向中國華能財務有限責任公司增資的議案》、《關于華能南京金陵發電有限公司股權轉讓的議案》、《關于2008年持續性關聯交易議案》，上述議案均屬關聯交易議案。 監事會認為：上述議案所涉及的各項安排中，未發現內幕交易情況；未發現有損害股東的權益或造成公司資產流失、利益受損的情況。公司收購、出售資產以及關聯交易是公平的、價格確定是合理的。 2008年，監事會全體監事將繼續嚴格遵守適用法律和公司章程的規定，誠信勤勉地履行職責，切實維護和保障股東及公司的合法利益。 §9 財務報告 9.1 審計意見 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 上海 湖濱路202號 普華永道中心11樓 2008年3月25日 9.2 財務報表 合并資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 華能國際電力股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 七（1） 7，532，760，305 3，434，260，078 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 七（2） 100，179，545 應收票據 七（3） 1，674，933，239 1，133，980，632 應收賬款 七（4） 6，201，384，406 6，204，034，022 預付款項 七（5） 537，169，705 397，461，228 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 2，254，384 1，552，631 應收股利 12，842 其他應收款 七（4） 281，757，838 213，119，204 買入返售金融資產 存貨 七（6） 2，319，290，494 2，133，534，601 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1，510，798 2，200，346 流動資產合計 18，551，061，169 13，620，335，129 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 七（7） 3，346，559，685 1，458，758，700 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 七（8） 8，511，050，400 5，425，516，266 投資性房地產 固定資產 七（9） 76，062，501，399 76，141，626，044 在建工程 七（11） 8，803，472，597 9，366，655，549 工程物資 七（10） 4，079，709，861 3，825，266，558 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 七（12） 2，321，671，156 1，848，960，731 開發支出 商譽 七（13） 129，441，347 133，341，119 長期待攤費用 76，232，647 89，224，766 遞延所得稅資產 七（24） 257，650，147 173，464，942 其他非流動資產 68，943，706 非流動資產合計 103，588，289，239 98，531，758，381 資產總計 122，139，350，408 112，152，093，510 流動負債： 短期借款 七（14） 11，670，400，123 8，161，909，780 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 七（15） 332，544，000 751，507，699 應付賬款 七（16） 2，017，227，031 1，290，126，082 預收款項 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 七（17） 213，403，153 584，852，646 應交稅費 七（18） 955，334，054 1，193，158，758 應付利息 181，088，854 197，736，656 應付股利 七（19） 12，150，000 其他應付款 七（20） 5，702，416，535 5，080，350，132 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 七（22） 4，219，515，105 3，331，954，868 預計負債 4，416，482 其他流動負債 七（21） 5，228，038，843 5，233，590，022 流動負債合計 30，532，117，698 25，829，603，125 非流動負債： 長期借款 七（22） 33，438，647，481 36，303，618，746 應付債券 七（23） 5，885，614，909 長期應付款 專項應付款 277，191，567 203，480，035 預計負債 遞延所得稅負債 七（24） 770，318，864 378，585，382 其他非流動負債 469，716，200 37，847，158 非流動負債合計 40，841，489，021 36，923，531，321 負債合計 71，373，606，719 62，753，134，446 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 七（25） 12，055，383，440 12，055，383，440 資本公積 七（26） 10，700，531，318 10，278，881，619 減：庫存股 盈余公積 七（27） 6，142，345，063 5，503，477，721 一般風險準備 未分配利潤 七（28） 17，221，419，482 15，228，908，521 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 46，119，679，303 43，066，651，301 少數股東權益 七（29） 4，646，064，386 6，332，307，763 所有者權益合計 50，765，743，689 49，398，959，064 負債和所有者權益總計 122，139，350，408 112，152，093，510 公司法定代表人:李小鵬主管會計工作負責人:周暉會計機構負責人:黃歷新 母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 華能國際電力股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 5，690，428，161 1，623，357，667 交易性金融資產 100，179，545 應收票據 409，531，418 358，225，876 應收賬款 九（1） 3，688，274，755 3，757，011，387 預付款項 357，795，850 195，668，083 應收利息 2，254，384 1，552，631 應收股利 其他應收款 九（1） 315，983，543 226，431，421 存貨 1，476，464，289 1，246，903，789 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 156，911 137，320 流動資產合計 11，940，889，311 7，509，467，719 非流動資產： 可供出售金融資產 3，346，559，685 1，458，758，700 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 九（2） 16，426，523，978 12，995，781，446 投資性房地產 固定資產 42，829，128，741 35，644，252，152 在建工程 4，691，088，438 5，002，103，726 工程物資 3，359，053，100 2，814，290，927 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 1，609，885，948 1，271，731，865 開發支出 商譽 1，528，308 1，528，308 長期待攤費用 1，837，059 2，969，283 遞延所得稅資產 200，252，359 58，267，494 其他非流動資產 非流動資產合計 72，465，857，616 59，249，683，901 資產總計 84，406，746，927 66，759，151，620 流動負債： 短期借款 4，240，000，000 3，422，750，000 交易性金融負債 應付票據 332，544，000 542，494，600 應付賬款 1，186，031，317 765，329，899 預收款項 應付職工薪酬 162，174，184 372，238，817 應交稅費 588，784，593 666，037，521 應付利息 121，649，783 119，863，967 應付股利 其他應付款 3，501，421，087 2，078，292，827 一年內到期的非流動負債 1，026，684，643 1，085，447，233 預計負債 其他流動負債 5，165，580，091 5，177，272，288 流動負債合計 16，324，869，698 14，229，727，152 非流動負債： 長期借款 15，896，095，397 11，182，454，295 應付債券 5，885，614，909 長期應付款 專項應付款 220，811，567 157，600，035 預計負債 遞延所得稅負債 759，125，768 347，024，298 其他非流動負債 464，046，200 非流動負債合計 23，225，693，841 11，687，078，628 負債合計 39，550，563，539 25，916，805，780 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 12，055，383，440 12，055，383，440 資本公積 8，796，231，783 7，915，109，729 減：庫存股 盈余公積 6，142，345，063 5，503，477，721 未分配利潤 17，862，223，102 15，368，374，950 所有者權益（或股東權益）合計 44，856，183，388 40，842，345，840 負債和所有者權益（或股東權益）總計 84，406，746，927 66，759，151，620 公司法定代表人:李小鵬主管會計工作負責人:周暉會計機構負責人:黃歷新 合并利潤表 2007年1-12月 編制單位: 華能國際電力股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 50，434，614，049 44，433，924，789 其中：營業收入 七（30） 50，434，614，049 44，433，924，789 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 40，943，065，668 33，825，245，238 其中：營業成本 七（30） 40，943，065，668 33，825，245，238 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 七（31） 151，105，639 148，056，933 銷售費用 管理費用 1，524，034，619 1，450，225，959 財務費用 七（32） 1，939，092，478 1，706，897，864 資產減值損失 七（33） 6，480，825 30，956，625 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 七（34） -100，179，545 100，179，545 投資收益（損失以“－”號填列） 七（35） 1，341，059，743 725，099，669 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 586，233，218 696，726，370 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 7，124，676，668 8，159，734，634 加：營業外收入 七（36） 303，211，333 26，166，208 減：營業外支出 七（36） 38，018，781 121，060，373 其中：非流動資產處置損失 14，771，760 109，295，776 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 7，389，869，220 8，064，840，469 減：所得稅費用 七（37） 972，263，962 1，245，576，943 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 6，417，605，258 6，819，263，526 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 94，600，836 歸屬于母公司所有者的凈利潤 5，997，058，661 5，923，618，531 少數股東損益 420，546，597 895，644，995 六、每股收益： （一）基本每股收益 七（38） 0.50 0.49 （二）稀釋每股收益 0.50 0.49 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：94，600，836元。 公司法定代表人:李小鵬主管會計工作負責人:周暉會計機構負責人:黃歷新 母公司利潤表 2007年1-12月 編制單位: 華能國際電力股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 九（3） 32，014，678，503 28，153，388，302 減：營業成本 九（3） 26，140，551，211 22，039，788，218 營業稅金及附加 14，655，468 6，364，486 銷售費用 管理費用 1，066，256，341 1，053，352，182 財務費用 559，936，443 521，830，756 資產減值損失 1，043，084 13，620，654 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -100，179，545 100，179，545 投資收益（損失以“－”號填列） 九（4） 2，311，596，005 1，375，796，409 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 584，228，533 695，214，049 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 6，443，652，416 5，994，407，960 加：營業外收入 209，884，722 42，352，948 減：營業外支出 30，013，972 44，273，458 其中：非流動資產處置凈損失 13，033，978 42，688，786 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 6，623，523，166 5，992，487，450 減：所得稅費用 418，472，091 619，364，413 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 6，205，051，075 5，373，123，037 公司法定代表人:李小鵬主管會計工作負責人:周暉會計機構負責人:黃歷新 合并現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 華能國際電力股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 57，359，530，390 51，364，369，244 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 194，385，312 159，870，984 經營活動現金流入小計 57，553，915，702 51，524，240，228 購買商品、接受勞務支付的現金 34，138，632，366 27，338，586，880 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 3，009，251，361 2，788，883，063 支付的各項稅費 6，552，635，085 6，201，177，079 支付其他與經營活動有關的現金 七(39) 1，631，993，852 1，336，666，890 經營活動現金流出小計 45，332，512，664 37，665，313，912 經營活動產生的現金流量凈額 七(39) 12，221，403，038 13，858，926，316 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 603，945，511 2，757，206 取得投資收益收到的現金 518，933，990 482，617，063 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 270，130，779 32，180，266 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 165，194 投資活動現金流入小計 1，393，010，280 517，719，729 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 15，442，320，214 17，585，979，591 投資支付的現金 2，989，395，263 174，918，510 質押貸款凈增加額 視同處置子公司減少的現金 322，176，384 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 3，187，691 投資活動現金流出小計 18，753，891，861 17，764，085，792 投資活動產生的現金流量凈額 -17，360，881，581 -17，246，366，063 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 164，890，000 845，707，745 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 164，890，000 588，707，745 取得借款收到的現金 32，854，681，377 25，701，682，361 發行債券及短期融資券收到的現金 10，883，643，800 4，980，000，000 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 229，910，000 195，915，047 籌資活動現金流入小計 44，133，125，177 31，723，305，153 償還債務支付的現金 28，264，673，990 21，720，825，903 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 6，625，656，000 6，051，432，927 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 434，204，673 495，361，059 支付其他與籌資活動有關的現金 15，356，954 21，188，855 籌資活動現金流出小計 34，905，686，944 27，793，447，685 籌資活動產生的現金流量凈額 9，227，438，233 3，929，857，468 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -4，298，406 -3，773，795 五、現金及現金等價物凈增加額 七(39) 4，083，661，284 538，643，926 加：期初現金及現金等價物余額 3，228，603，526 2，689，959，600 六、期末現金及現金等價物余額 7，312，264，810 3，228，603，526 公司法定代表人:李小鵬主管會計工作負責人:周暉會計機構負責人:黃歷新 母公司現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 華能國際電力股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 36，802，767，901 32，425，434，138 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 777，554，757 128，639，859 經營活動現金流入小計 37，580，322，658 32，554，073，997 購買商品、接受勞務支付的現金 21，346，598，516 17，661，407，753 支付給職工以及為職工支付的現金 2，112，352，900 1，947，967，636 支付的各項稅費 3，888，540，344 3，425，029，262 支付其他與經營活動有關的現金 1，549，065，354 870，984，023 經營活動現金流出小計 28，896，557，114 23，905，388，674 經營活動產生的現金流量凈額 8，683，765，544 8，648，685，323 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 603，411，052 2，757，206 取得投資收益收到的現金 1，358，505，450 1，133，500，586 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 165，021，516 25，562，610 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 2，126，938，018 1，161，820，402 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 10，313，185，109 7，573，815，842 投資支付的現金 3，534，645，263 921，161，510 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 13，847，830，372 8，494，977，352 投資活動產生的現金流量凈額 -11，720，892，354 -7，333，156，950 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 22，319，775，999 12，805，982，360 發行債券及短期融資券收到的現金 10，883，643，800 4，980，000，000 收到其他與籌資活動有關的現金 179，510，000 149，515，047 籌資活動現金流入小計 33，382，929，799 17，935，497，407 償還債務支付的現金 21，617，724，430 14，565，696，087 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4，646，669，532 3，947，606，164 支付其他與籌資活動有關的現金 11，210，343 15，793，956 籌資活動現金流出小計 26，275，604，305 18，529，096，207 籌資活動產生的現金流量凈額 7，107，325，494 -593，598，800 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -2，985，602 -2，161，086 五、現金及現金等價物凈增加額 4，067，213，082 719，768，487 加：期初現金及現金等價物余額 1，433，164，645 713，396，158 六、期末現金及現金等價物余額 5，500，377，727 1，433，164，645 公司法定代表人:李小鵬主管會計工作負責人:周暉會計機構負責人:黃歷新 9.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明 9.4 本報告期無會計差錯更正。 9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 于2007年1月，華能集團公司對華能四川水電有限公司（"四川水電公司"）增資6.15億元， 華能集團公司對四川水電公司的直接持股比例由40%增至51%，本公司的股權比例由60%降至49%， 華能集團公司取代本公司成為四川水電公司控股股東， 因此， 自2007年1月起本公司不再合并四川水電公司的財務報表。 此外， 本公司還向華能集團公司支付6，575萬元對價收購了河南華能沁北發電有限責任公司（"沁北發電公司"）5%的權益， 本次收購使得本公司持有沁北發電公司的權益比例上升至60%。 于2007年12月，根據本公司與華能開發公司簽署的協議，本公司向華能開發公司收購了華能南京金陵發電有限公司（"南京金陵發電公司"）60%的權益，收購上述權益的對價為4.2億元。此項收購于2007年12月末隨著各項收購條件滿足、支付所有收購對價及相關所有權及控制權轉移后實際生效，詳見附注八。 (見下） (上接版)\ 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 華能國際電力股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 12，055，383，440 10，278，881，619 5，503，477，721 15，228，908，521 6，332，307，763 49，398，959，064 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 12，055，383，440 10，278，881，619 5，503，477，721 15，228，908，521 6，332，307，763 49，398，959，064 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 421，649，699 638，867，342 1，992，510，961 -1，686，243，377 1，366，784，625 �。ㄒ唬﹥衾麧� 5，997，058，661 420，546，597 6，417，605，258 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 421，649，699 39，161，476 -29，334，471 8，313，599 439，790，303 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 1，072，787，539 1，072，787，539 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 7，395，991 7，395，991 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -404，418，294 -404，418，294 同一控制下的企業合并 -420，000，000 -420，000，000 4．其他 165，884，463 39，161，476 -29，334，471 8，313，599 184，025，067 上述（一）和（二）小計 421，649，699 39，161，476 5，967，724，190 428，860，196 6，857，395，561 （三）所有者投入和減少資本 -1，668，748，900 -1，668，748，900 1．所有者投入資本 116，890，000 116，890，000 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 -1，785，638，900 -1，785，638，900 （四）利潤分配 599，705，866 -3，975，213，229 -446，354，673 -3，821，862，036 1．提取盈余公積 599，705，866 -599，705，866 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -3，375，507，363 -446，354，673 -3，821，862，036 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 12，055，383，440 10，700，531，318 6，142，345，063 17，221，419，482 4，646，064，386 50，765，743，689 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 12，055，383，440 8，765，352，464 4，945，674，209 13，315，141，847 4，934，649，003 44，016，200，963 加：會計政策變更 831，963，692 20，491，208 -458，693，693 166，134，126 559，895，333 前期差錯更正 二、本年年初余額 12，055，383，440 9，597，316，156 4，966，165，417 12，856，448，154 5，100，783，129 44，576，096，296 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 681，565，463 537，312，304 2，372，460，367 1，231，524，634 4，822，862，768 （一）凈利潤 5，923，618，531 895，644，995 6，819，263，526 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 527，365，463 6，517，780 533，883，243 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 425，533，500 425，533，500 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 114，204，390 114，204，390 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -63，830，025 -63，830，025 同一控制下的企業合并 4．其他 51，457，598 6，517，780 57，975，378 上述（一）和（二）小計 527，365，463 5，923，618，531 902，162，775 7，353，146，769 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 154，200，000 691，507，744 845，707，744 1．所有者投入資本 154，200，000 691，507，744 845，707，744 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 537，312，304 -3，551，158，164 -362，145，885 -3，375，991，745 1．提取盈余公積 537，312，304 -537，312，304 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -3，013，845，860 -362，145，885 -3，375，991，745 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 12，055，383，440 10，278，881，619 5，503，477，721 15，228，908，521 6，332，307，763 49，398，959，064 公司法定代表人:李小鵬主管會計工作負責人:周暉會計機構負責人:黃歷新 母公司所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 華能國際電力股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 12，055，383，440 7，915，109，729 5，503，477，721 15，368，374，950 40，842，345，840 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 12，055，383，440 7，915，109，729 5，503，477，721 15，368，374，950 40，842，345，840 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 881，122，054 638，867，342 2，493，848，152 4，013，837，548 �。ㄒ唬﹥衾麧� 6，205，051，075 6，205，051，075 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 881，122，054 39，161，476 264，010，306 1，184，293，836 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 1，072，787，539 1，072，787，539 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 7，395，991 7，395，991 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -404，418，294 -404，418，294 4．其他 205，356，818 39，161，476 264，010，306 508，528，600 上述（一）和（二）小計 881，122，054 39，161，476 6，469，061，381 7，389，344，911 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 599，705，866 -3，975，213，229 -3，375，507，363 1．提取盈余公積 599，705，866 -599，705，866 2．對所有者（或股東）的分配 -3，375，507，363 -3，375，507，363 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 12，055，383，440 8，796，231，783 6，142，345，063 17，862，223，102 44，856，183，388 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 12，055，383，440 8，765，352，464 4，945，674，209 13，332，985，698 39，099，395，811 加：會計政策變更 -1，359，721，690 20，491，208 213，424，379 -1，125，806，103 前期差錯更正 二、本年年初余額 12，055，383，440 7，405，630，774 4，966，165，417 13，546，410，077 37，973，589，708 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 509，478，955 537，312，304 1，821，964，873 2，868，756，132 （一）凈利潤 5，373，123，037 5，373，123，037 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 509，478，955 509，478，955 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 425，533，500 425，533，500 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 114，204，390 114，204，390 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -63，830，025 -63，830，025 4．其他 33，571，090 33，571，090 上述（一）和（二）小計 509，478，955 5，373，123，037 5，882，601，992 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 537，312，304 -3，551，158，164 -3，013，845，860 1．提取盈余公積 537，312，304 -537，312，304 2．對所有者（或股東）的分配 -3，013，845，860 -3，013，845，860 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 12，055，383，440 7，915，109，729 5，503，477，721 15，368，374，950 40，842，345，840 公司法定代表人:李小鵬主管會計工作負責人:周暉會計機構負責人:黃歷新
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