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（下轉(zhuǎn)第C020版）http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 05:35 中國(guó)證券報(bào)
值咨詢報(bào)告，計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備296，461，358．93元。 6．15 在建工程 本公司2006年12月31日在建工程的凈額為9，269，237，511．83元。 6．15．1 分項(xiàng)列示（詳見附表三） ■ 說(shuō)明： �。�1）待攤投資年末數(shù)中有尚未分?jǐn)偟睦⒅С?，563，497，876．69元。 （2）本公司之控股子公司天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠基建完工轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)原值163，785，860．40元，本年度未計(jì)提折舊。 �。�3）本公司之控股子公司天津泰達(dá)熱電公司（以下簡(jiǎn)稱泰達(dá)熱電）擁有的5＃ 熱源廠項(xiàng)目在建工程年末余額10，581，892．30元，已被天津津聯(lián)投資貿(mào)易公司作為實(shí)物出資投入天津濱海能源發(fā)展股份有限公司，尚未進(jìn)行帳務(wù)處理。 �。�4）本公司在建工程抵押情況詳見附注12．（5） 6．16 無(wú)形資產(chǎn) 本公司2006年12月31日無(wú)形資產(chǎn)的凈額為1，726，287，250．80元。 6．16．1 無(wú)形資產(chǎn)構(gòu)成 ■ 說(shuō)明： （1）本公司于2004年2月支付750，000，000．00元收購(gòu)?fù)猸h(huán)線東段道路收費(fèi)專營(yíng)權(quán)，由于該段道路收費(fèi)站已被取締，本公司已經(jīng)不擁有該項(xiàng)收費(fèi)專營(yíng)權(quán)，目前本公司正在與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商。 �。�2）本公司無(wú)形資產(chǎn)抵押情況詳見附注12．（5） 6．17 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 本公司2006年12月31日長(zhǎng)期待攤費(fèi)用余額為278，108，415．98元 ■ 6．18 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 本公司其他長(zhǎng)期資產(chǎn)2006年12月31日余額為230，905，434．36元，明細(xì)如下： ■ 說(shuō)明： （1）本公司控股子公司天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰達(dá)集團(tuán)”）之子公司天津泰達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰達(dá)股份”）于2005年11月28日召開股東大會(huì)通過(guò)股權(quán)分置方案：即流通股股東每持有泰達(dá)股份10股股票獲送3股股票對(duì)價(jià)。股權(quán)分置改革方案已經(jīng)由天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)以津國(guó)資產(chǎn)權(quán)（2005） 85號(hào)批復(fù)同意。泰達(dá)集團(tuán)按照股權(quán)分置改革方案共支付對(duì)價(jià)泰達(dá)股份股權(quán)103，271，776．00股，賬面價(jià)值160，693，559．50元。 �。�2）本公司之控股子公司天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰達(dá)建設(shè)”）之子公司天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“津?yàn)I發(fā)展” ）于2005年10月28日召開2005年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議批準(zhǔn)《天津津?yàn)I發(fā)展股權(quán)分置改革方案》，用資本公積每10股轉(zhuǎn)贈(zèng)2．1股，泰達(dá)建設(shè)將其獲得的60，906，413股，全部贈(zèng)予流通股股東，此部分股份的賬面價(jià)值為70，211，874．86元。 6．19 短期借款 本公司短期借款2006年12月31日余額為24，590，895，340元。 6．19．1 分類構(gòu)成情況 ■ 6．19．2擔(dān)保借款說(shuō)明 ■ 6．19．3 質(zhì)押借款說(shuō)明 ■ 6．19．4 抵押借款說(shuō)明 ■ 6．19．5 保證借款說(shuō)明 ■ ■ ■ 6．19．6 委托借款說(shuō)明 ■ 6．20 應(yīng)付票據(jù) 本公司2006年12月31日應(yīng)付票據(jù)的余額為1，985，709，752．50元。 ■ 說(shuō)明：應(yīng)付票據(jù)中無(wú)應(yīng)付持本公司5％（含5％）以上表決權(quán)股份的股東單位的款項(xiàng)。 6．21 應(yīng)付賬款 本公司2006年12月31日應(yīng)付賬款的余額為3，369，092，222．36元。 應(yīng)付賬款中應(yīng)付持本公司5％（含5％）以上股份的股東單位及其他關(guān)聯(lián)單位的款項(xiàng)詳見附注“8．3關(guān)聯(lián)方往來(lái)余額”之說(shuō)明。 本公司本期末應(yīng)付賬款前五名金額合計(jì)為59，395，169．40元，占應(yīng)付賬款總額的1．76％。 ■ 6．22預(yù)收賬款 本公司2006年12月31日預(yù)收賬款的余額為2，150，651，106．85元。 預(yù)收持本公司5％（含5％）以上股份的股東單位及其他關(guān)聯(lián)單位的款項(xiàng)詳見附注“8．3關(guān)聯(lián)方往來(lái)余額”之說(shuō)明。 本公司本期末預(yù)收賬款前五名金額合計(jì)為97，465，795．90元，占預(yù)收賬款總額的4．53％。 ■ 6．23應(yīng)付股利 本公司2006年12月31日應(yīng)付股利余額為198，666，083．68元，列示如下： ■ 6．24 應(yīng)交稅金 本公司2006年12月31日應(yīng)交稅金的余額為303，081，436．22元，各項(xiàng)應(yīng)交稅款情況如下： ■ 6．25其他應(yīng)交款 本公司2006年12月31日其他應(yīng)交款的余額為14，505，752．16元，明細(xì)余額如下： ■ 6．26 其他應(yīng)付款 本公司2006年12月31日其他應(yīng)付款的余額為5，137，322，987．34元。 期末本賬戶中應(yīng)付持本公司5％（含5％）以上股份的股東單位及其他關(guān)聯(lián)單位的款項(xiàng)詳見附注“8．3關(guān)聯(lián)方往來(lái)余額”之說(shuō)明。 本公司本期末其他應(yīng)付款前五名金額合計(jì)為407，811，154．09元，占其他應(yīng)付款總額的7．94％。 ■ 6．27 預(yù)提費(fèi)用 本公司2006年12月31日預(yù)提費(fèi)用的余額為22，076，282．91元。具體構(gòu)成如下： ■ 6．28 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 本公司2006年12月31日一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債2，120，000，000．00元，全部為一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款。分類構(gòu)成如下： ■ 6．28．1保證借款明細(xì) 貸款單位 貸款金額 貸款期限 利率％ 抵押物／質(zhì)押物 抵押物／質(zhì)押物價(jià)值 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 500，000，000 2006．12．14－ 007．12．13 5．814 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 200，000，000 2006．12．28－ 007．12．17 5．814 土地抵押加財(cái)政賬戶質(zhì)押 北方國(guó)際信托投資有限公司 10，000，000 2006．11．08－ 007．11．08 5．508 北方國(guó)際信托投資有限公司 5，000，000 2006．11．08－ 007．11．08 5．508 北方國(guó)際信托投資有限公司 116，000，000 2006．11．08－2007．11．08 5．508 北方國(guó)際信托投資有限公司 225，300，000 2006．11．08－2007．05．09 5．022 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 100，000，000．00 2006．12．01－ 007．09．15 6．732 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 100，000，000．00 2006．12．04－2007．09．30 6．732 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 100，000，000．00 2006．12．05－2007．10．15 6．732 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 100，000，000．00 2006．12．06－2007．10．30 6．732 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 100，000，000．00 2006．12．07－2007．11．14 6．732 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 70，000，000．00 2006．12．08－2007．11．29 6．732 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 45，000，000．00 2006．08．24－2007．08．23 6．732 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 35，000，000．00 2006．05．26－2007．05．25 6．435 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 15，000，000．00 2006．05．26－2007．05．25 6．435 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 50，000，000．00 2006．07．03－2007．07．02 6．435 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)銀行津鋼支行 100，000，000．00 2006．02．20－2007．02．19 6．138 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)銀行津鋼支行 100，000，000．00 2006．04．07－ 007．04．06 6．138 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)銀行津鋼支行 50，000，000．00 2006．10．13－2007．10．12 6．732 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)銀行津鋼支行 100，000，000．00 2006．04．13－2007．04．12 6．138 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)銀行津鋼支行 41，500，000．00 2006．12．26－2007．12．25 6．732 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)銀行津鋼支行 100，000，000．00 2006．07．26－2007．07．25 6．435 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)銀行津鋼支行 50，000，000．00 2006．08．10－2007．08．09 6．435 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)銀行津鋼支行 100，000，000．00 2006．12．07－2007．12．06 6．732 機(jī)器設(shè)備 北京進(jìn)出口銀行 150，000，000．00 2006．06．30－ 007．06．30 4．05 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)銀行津鋼支行 15，617，400．00 2006．05．16－2007．05．15 6Ｌ＋1．1525 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)銀行津鋼支行 156，174，000．00 2006．08．09－2007．08．08 1Ｌ＋1．1525 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)銀行保稅分行 30，000，000．00 2006．01．19－2007．01．22 5．85 機(jī)器設(shè)備 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 180，000，000．00 2006．12．27－2009．12．29 房產(chǎn) 2．96 億 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 21，150，000．00 2006．12．04－2007．12．04 機(jī)器設(shè)備 0．34億 中國(guó)工商銀行股份有限公司 2，540，000．00 2006．01．07－2007．01．07 �。诺貕K 0．12億 15，000，000．00 一年 土地 30，000，000．00 一年 30，000，000．00 2006．12．22－2007．12．21 7．02億 30，000，000．00 2006．12．4－2007．12．3 7．02億 30，000，000．00 2006．11．29－2007．11．28 7．02億 30，000，000．00 2006．12．29－2007．12．13 7．02億 合計(jì) 3，133，281，400．00 項(xiàng)目 年初數(shù) 本年增加數(shù) 本年轉(zhuǎn)出數(shù) 本年攤銷數(shù) 年末數(shù) 剩余攤銷年限（月） 合計(jì) 其中：因合并范圍變化而增加 軟件 171，992．77 383，849．94 90，168．16 465，674．55 62 檔案管理軟件及系統(tǒng) 2，106，857．27 4，930．04 359，750．39 1，752，036．92 56 土地使用權(quán) 874，109，846．95 62，346，101．45 6，972，568．19 929，483，380．21 住房使用權(quán) 18，277，693．72 540，227．40 17，737，466．32 402 其他 94，301．00 83，250．00 0．00 177，551．00 物流系統(tǒng) 0．00 1，305，670．00 211，525．50 1，094，144．50 62 幫助臺(tái) 311，767．84 53，629．92 258，137．92 56 公用事業(yè)綜合信息化與自動(dòng)化建設(shè) 1，504，500．00 153，000．00 1，351，500．00 114 公司購(gòu)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) 74，800．00 56，100．00 18，700．00 3 購(gòu)檔案用軟件 4，000．00 3，000．00 1，000．00 3 購(gòu)預(yù)算軟件 4，214．00 2，796．00 1，418．00 5 軟件升級(jí)維護(hù) 112，000．00 588，750．00 700，750．00 支付建設(shè)管理軟件 376，000．00 94，000．00 93，999．96 376，000．04 48 辦公室運(yùn)維管理軟件 27，500．00 3，664．00 23，836．00 32 諾盟機(jī)電公司德國(guó)啤酒屋使用費(fèi) 1，000，000．00 1，000，000．00 市民廣場(chǎng) 131，712，295．65 1，920，800．00 129，791，495．65 473 南站土地出讓合同手續(xù)費(fèi) 9，585，754．00 9，585，754．00 南站ＣＢＤ土地 950，000，000．00 950，000，000．00 中山門站土地 12，760，000．00 12，760，000．00 �。祝桑�2003ＳＥＲＶＥＲ 22，800．00 380．00 22，420．00 59 �。樱眩�2005ＳＥＲＶＥＲ 45，850．00 764．17 45，085．83 59 房產(chǎn)投資分析軟件 4，500．00 900．00 3，600．00 48 設(shè)計(jì)院土地使用權(quán) 752，227．70 75，222．72 677，004．98 96 房屋使用權(quán) 328，374．00 19，142．00 309，232．00 芳林明源售樓軟件 2，800．00 2，800．00 明源售樓軟件 64，560．00 16，140．00 48，420．00 土地使用權(quán) 1，228，007．72 �。�1，228，007．72 －1，228，007．72 0．00 0．00 軟件費(fèi)用 76，825．48 �。�76，825．48 －76，825．48 0．00 0．00 土地使用權(quán) 3，662，556．00 98，988．00 3，563，568．00 土地使用權(quán) 308，506，066．98 6，706，653．62 301，799，413．36 土地使用權(quán) 26，017，927．85 26，017，927．85 濱海大橋經(jīng)營(yíng)權(quán) 302，617，523．38 14，020，889．10 288，596，634．28 財(cái)務(wù)軟件 10，880．00 131，718．92 39，681．72 102，917．20 辦公軟件 12，026．73 3，519．99 8，506．74 名稱使用權(quán) 600，000．00 83，333．30 516，666．70 土地使用權(quán) 3，071，104．00 254，295．21 2，816，808．79 商標(biāo)使用權(quán) 301，249．99 63，250．25 237，999．74 管理軟件 110，000．00 110，000．00 財(cái)務(wù)軟件 4，927．00 1，164．00 3，763．00 土地使用權(quán) 6，529，338．00 926，306．00 7，455，644．00 名稱使用權(quán) 266，666．66 80，000．04 186，666．62 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 76，406．60 20，280．00 56，126．60 合計(jì) 2，619，131，809．44 101，974，075．00 �。�1，304，833．20 962，870，000．00 31，948，633．64 1，726，287，250．80 項(xiàng)目 年初數(shù) 本年增加 本年減少 年末數(shù) 合計(jì) 其中：因合并報(bào)表范圍變化的增加數(shù) 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其他減少 合計(jì) 5，595，314，200．28 7，602，947，733．81 �。�82，126，882．16 2，710，634，855．53 1，218，389，566．73 9，269，237，511．83 貸款單位 貸款金額 貸款期限 擔(dān)保人 中國(guó)民生銀行濱海支行 200，000，000．00 2006．2．22－2007．2．21 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 300，000，000．00 2006．10．19－2007．10．18 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行塘沽分行 24，000，000．00 2006．6．29－2007．6．28 天津開發(fā)區(qū)房產(chǎn)開發(fā)有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行塘沽分行 30，000，000．00 2006．9．30－2007．9．29 天津開發(fā)區(qū)房產(chǎn)開發(fā)有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行塘沽分行 30，000，000．00 2006．9．27－2007．9．26 天津開發(fā)區(qū)房產(chǎn)開發(fā)有限公司 中國(guó)民生銀行股份有限公司天津分行 100，000，000．00 2006．4．29－2007．4．28 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)民生銀行股份有限公司天津分行 50，000，000．00 2006．4．28－2007．4．27 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)交通銀行天津分行 119，200，000．00 2006．6．19－2007．6．19 天津泰達(dá)投資控股有限公司 天津市商業(yè)銀行塘沽支行 350，000，000．00 2006．4．26－2007．4．25 天津泰達(dá)投資控股有限公司 天津市商業(yè)銀行濱海分行 350，000，000．00 2006．6．27－2007．6．26 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中信銀行天津分行 100，000，000．00 2006．11．1－2007．10．31 天津泰達(dá)投資控股有限公司 天津信托投資有限責(zé)任公司 200，000，000．00 2006．12．31－2007．6．30 天津泰達(dá)投資控股有限公司 華夏銀行股份有限公司天津分行 36，000，000．00 2006．11．23－2007．11．22 天津開發(fā)區(qū)房產(chǎn)開發(fā)有限公司 天津商業(yè)銀行天保支行 3，650，000．00 2006．06．09－2007．06．08 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 天津商業(yè)銀行天保支行 100，000，000．00 2006．05．30－2007．05．29 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 天津商業(yè)銀行天保支行 100，000，000．00 2006．11．9－2007．11．8 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 天津商業(yè)銀行天保支行 100，000，000．00 2006．11．09－2007．11．08 天津商業(yè)銀行天保支行 200，000，000．00 2006．12．12－2007．12．11 天津商業(yè)銀行濱海支行 200，000，000．00 2006．11．16－2007．11．15 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 天津商業(yè)銀行濱海支行 200，000，000．00 2006．11．16－2007．11．15 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 天津商業(yè)銀行濱海支行 200，000，000．00 2006．11．16－1007．11．15 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行塘沽分行 30，000，000．00 2006．01．25－2007．01．24 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行塘沽分行 30，000，000．00 2006．01．27－2007．01．26 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行塘沽分行 30，000，000．00 2006．02．06－2007．02．05 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行塘沽分行 30，000，000．00 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行塘沽分行 30，000，000．00 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 20，000，000．00 2006．2．27－2007．2．26 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 20，000，000．00 2006．03．03－2007．03．02 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 20，000，000．00 2006．03．08－2007．03．07 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 20，000，000．00 2006．03．09－2007．03．08 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 200，000，000．00 2006．01．11－2007．01．10 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 125，000，000．00 2006．04．21－2007．04．20 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 140，000，000．00 2006．09．22－2007．09．21 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 400，000，000．00 2006．12．05－2007．12．04 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 1，000，000，000．00 2006．12．07－2007．12．06 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 100，000，000．00 2006．12．27－2007．12．26 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 100，000，000．00 2006．12．31－2007．12．30 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 200，000，000．00 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 50，000，000．00 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 190，000，000．00 天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 60，000，000．00 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 50，000，000．00 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 30，000，000．00 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 200，000，000．00 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 60，000，000．00 天津泰達(dá)股份有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 15，000，000．00 天津泰達(dá)股份有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 30，000，000．00 天津泰達(dá)股份有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 100，000，000．00 天津泰達(dá)股份有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 30，000，000．00 天津泰達(dá)股份有限公司 天津信托投資有限公司 50，000，000．00 2006．06．30－2007．06．30 天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 17，000，000．00 2006．04．12－2007．03．08 天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 35，000，000．00 2006．10．12－2007．10．11 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 48，000，000．00 2006．12．06－2007．12．05 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司塘沽分行 400，000，000．00 浦發(fā)銀行天津浦信支行 30，000，000．00 2006．03．06－2007．03．05 浦發(fā)銀行天津浦信支行 20，000，000．00 2006．02．20－2007．02．19 興業(yè)銀行天津分行 40，000，000．00 2006．01．23－2007．01．20 興業(yè)銀行大沽南路支行 50，000，000．00 2006．06．20－2007．06．01 興業(yè)銀行大沽南路支行 50，000，000．00 2006．06．20－2007．06．19 華夏銀行天津分行 32，000，000．00 2006．05．23－2007．04．30 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東麗支行 30，000，000．00 2006．06．23－2007．06．05 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東麗支行 30，000，000．00 2006．06．23－2007．06．15 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東麗支行 30，000，000．00 2006．09．30－2007．09．20 渤海銀行 30，000，000．00 2006．04．28－2007．04．27 渤海銀行 50，000，000．00 2006．05．30－2007．05．29 渤海銀行 70，000，000．00 2006．06．23－2007．06．22 中國(guó)銀行津鋼支行 10，000，000．00 2006．04．26－2007．04．25 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 10，000，000．00 2006．07．23－2007．07．22 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 10，000，000．00 2006．11．17－2007．11．16 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 10，000，000．00 2006．12．27－2007．12．26 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 5，000，000．00 2006．06．01－2007．05．31 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 28，000，000．00 2006．09．22－2007．09．21 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 5，000，000．00 2006．10．26－2007．10．25 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 30，000，000．00 2006．07．10－2007．07．09 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 30，000，000．00 2006．01．10－2007．01．09 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 交通銀行天津分行 30，000，000．00 2006．08．09－2007．08．08 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 交通銀行天津分行 10，000，000．00 2006．04．13－2007．04．12 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 民生銀行天津分行 10，000，000．00 2006．04．10－2007．03．10 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 民生銀行天津分行 10，000，000．00 2006．04．25－2007．03．25 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 民生銀行天津分行 20，000，000．00 2006．12．04－2007．03．04 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 民生銀行天津分行 10，000，000．00 2006．12．06－2007．03．06 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 興業(yè)銀行天津分行 30，000，000．00 2006．12．18－2007．12．17 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 140，000，000．00 2006．09．28－2007．09．27 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 9，370，440．00 2006．01．16－2007．01．15 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 39，043，500．00 2006．09．22－2007．09．21 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 華夏銀行天津分行 15，000，000．00 2006．02．24－2007．02．23 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 20，000，000．00 2006．01．10－2007．01．09 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行津鋼支行 10，000，000．00 2006．01．06－2007．01．05 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東麗支行 20，000，000．00 2006．12．07－2007．12．06 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 浦發(fā)銀行天津分行 5，000，000．00 2006．04．04－2007．04．03 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 浦發(fā)銀行天津分行 5，000，000．00 2006．11．30－2007．11．20 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津保稅區(qū)分行 10，000，000．00 2006．01．09－2007．01．08 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津保稅區(qū)分行 10，000，000．00 2006．02．24－2007．02．23 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 交通銀行天津保稅區(qū)分行 10，000，000．00 2006．11．10－2007．05．09 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 北京銀行 10，000，000．00 2006．11．29－2007．09．28 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 北京銀行 10，000，000．00 2006．12．28－2007．11．27 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 招商銀行新港支行 15，000，000．00 2006．08．29－2007．02．27 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 項(xiàng)目 年初數(shù) 本年增加 本年攤銷 年末數(shù) 合計(jì) 其中：合并范圍變化而增加 裝修 68，459，328．33 11，038，245．53 1，895，494．79 8，724，989．04 70，772，584．82 綠化費(fèi) 8，437，915．19 2，201，195．40 6，236，719．79 生產(chǎn)工具 92，786，782．15 4，837，133．00 �。�16，596，231．15 31，553，871．28 66，070，043．87 維修費(fèi) 5，102，672．16 807，000．00 2，676，023．24 3，233，648．92 開辦費(fèi) 8，695，986．19 32，513，219．37 11，123，207．31 5，984，774．28 35，224，431．28 輕軌二期10年期企業(yè)債券 16，200，000．00 1，620，000．00 14，580，000．00 技術(shù)通訊費(fèi) 203，334．00 129，666．00 73，668．00 客房改造 22，810，582．50 2，905，746．14 8，981，385．77 16，734，942．87 利息 3，400，000．00 3，400，000．00 廣告費(fèi) 57，580，512．70 11，516，102．55 46，064，410．15 內(nèi)裝工程 5，631，095．64 5，516，779．00 1，518，549．49 4，112，546．15 其他 12，719，359．66 1，479，736．97 �。�2，310，482．96 2，593，676．50 11，605，420．13 合計(jì) 276，796，472．88 78，812，176．65 －371，233．01 77，500，233．55 278，108，415．98 項(xiàng)目名稱 年末數(shù) 年初數(shù) 股權(quán)分置流通權(quán) 其中：天津泰達(dá)集團(tuán)公司 160，693，559．50 160，693，559．50 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)公司 70，211，874．86 70，211，874．86 合計(jì) 230，905，434．36 230，905，434．36 貸款單位 貸款金額 貸款期限 利率％ 擔(dān)保人 中國(guó)工商銀行股份有限公司 50，000，000．00 2006．11．01－－－2007．09．25 6．12 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 140，000，000．00 2006．07．07－－－2007．07．06 5．85 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 150，000，000．00 2006．07．08－－2007．07．06 5．85 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 30，000，000．00 2006．11．01－－2007．09．28 5．58 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 100，000，000．00 2006．12．01－－2007．09．25 5．58 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 70，600，000．00 2006．07．06－－－2007．06．06 5．265 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 70，000，000．00 2006．06．08－－－2007．06．07 5．265 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 360，000，000．00 2006．03．24－－－2007．03．15 5．58 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 80，000，000．00 2006．04．20－－2007．04．12 5．58 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 70，000，000．00 2006．04．20－－2007．04．10 5．58 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 20，000，000．00 2006．06．13－－－ 2007．06．1 4．779 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 40，000，000．00 2006．06．13－－－ 2007．06．1 4．779 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 35，000，000．00 2006．09．12－－ 2007．09．1 6．732 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 50，000，000．00 2006．05．09－－－ 2007．04．1 5．022 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 50，000，000．00 2006．05．10－－2007．04．15 5．022 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 50，000，000．00 2006．04．28－－2007．04．10 5．022 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 50，000，000．00 2006．04．29－－2007．04．10 5．022 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 50，000，000．00 2006．04．30－－2007．04．10 5．022 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 50，000，000．00 2006．05．08－－2007．04．10 5．022 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 18，000，000．00 2005．12．05－－2006．12．04 6．138 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 27，000，000．00 2005．12．22－－2006．12．12 6．138 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 30，000，000．00 2006．09．12－－2007．09．11 6．732 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行塘沽分行 330，000，000．00 2006．09．28－－2007．08．27 6．426 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武清區(qū)分行 19，300，000．00 2006．08．14－－－－2007．08．13 5．85 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 16，200，000.00 5.85 8，100，000.00 5．85 天津商業(yè)銀行天保支行 180，000，000．00 2006．07．11－2007．07．10 5．85 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 天津商業(yè)銀行天保支行 100，000，000．00 2006．04．28－－－ 2007．04．2 5．85 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 交通銀行 200，000，000．00 2006．08．10－－ 2007．08．09 5．85 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 30，000，000．00 2006．09．26－－2007．09．26－ 5．22 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 上海浦東發(fā)展銀行 300，000，000．00 2006．01．06－－ 2007．01．05 5．58 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)民生銀行 400，000，000．00 2006．11．24－－2007．11．12 6．12 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 400，000，000．00 2006.11.16--2007.11.15 6．12 300，000，000.00 2006.12.01--2007.11.30 6．12 200，000，000．00 2，400，000．00 合計(jì) 4，076，600，000．00 借款類別 年末數(shù) 年初數(shù) 信用借款 2，843，300，000．00 3，290，352，637．90 擔(dān)保借款 4，076，600，000．00 14，051，965，640．00 抵押借款 3，133，281，400．00 保證借款 8，526，263，940．00 委托借款 70，000，000．00 質(zhì)押借款 5，941，450，000．00 6，209，150，000．00 合計(jì) 24，590，895，340．00 23，551，468，277．90 貸款單位 貸款金額 貸款期限 利率％ 質(zhì)押物 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 21，450，000．00 2006．07．25－－2007．07．24 5．5575 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 500，000，000．00 2006．08．11－－－2007．08．10 5．5575 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 300，000，000．00 2006．12．08－－2007．12．07 5．58 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 200，000，000．00 2006．03．31－－2007．03．30 5．58 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 250，000，000．00 2006．12．28－－2007．12．26 5．814 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 120，000，000．00 2006．04．14－－－2007．04．13 5．58 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 740，000，000．00 2006．11．20－－－2007．11．19 5．814 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 1，500，000，000．00 2006．06．30－－2007．06．29 5．58 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 350，000，000．00 2006．08．28－－2007．08．27 5．814 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 300，000，000．00 2006．09．26－－2007．09．26－ 5．22 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 500，000，000．00 2006．06．01－－2007．05．31 5．5575 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 200，000，000．00 2006．08．29－－2007．05．31 5．5575 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 500，000，000．00 2006．08．23－－2007．05．31 5．5575 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 300，000，000．00 2006．09．29－－2007．05．31 5．5575 中國(guó)光大銀行股份有限公司 天津分行 10，000，000．00 1年 天津北塘大橋收費(fèi)權(quán) 150，000，000．00 合計(jì) 5，941，450，000．00 招商銀行新港支行 10，000，000．00 2006．03．29－2007．01．31 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 招商銀行新港支行 10，000，000．00 2006．12．21－2007．12．19 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 浦發(fā)銀行 10，000，000．00 2006．10．13－2007．09．12 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 民生銀行 10，000，000．00 2006．10．18－2007．10．17 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中信銀行 10，000，000．00 2006．10．27－2007．04．25 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中信銀行 10，000，000．00 2006．12．14－2007．06．09 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中信銀行 10，000，000．00 2006．10．11－2007．06．25 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中行保稅分行 10，000，000．00 2006．06．08－2007．05．31 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 交行天津分行 40，000，000．00 2006．03．16－2007．03．15 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 交行天津分行 30，000，000．00 2006．05．24－2007．05．23 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 交行天津分行 30，000，000．00 2006．05．30－2007．05．25 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 招行新港支行 30，000，000．00 2006．04．29－2007．04．28 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 商行東麗支行 5，000，000．00 2006．01．12－2007．01．05 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 浦發(fā)天津分行 30，000，000．00 2006．02．14－2007．02．13 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 興業(yè)天津分行 30，000，000．00 2006．04．05－2007．04．04 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 浦發(fā)銀行 4，000，000．00 2006．03．13－2007．03．12 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 浦發(fā)銀行 2，000，000．00 2006．03．17－2007．03．12 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 浦發(fā)銀行 2，000，000．00 2006．03．27－2007．03．12 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 浦發(fā)銀行 4，000，000．00 2006．04．03－2007．03．12 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 浦發(fā)銀行 2，000，000．00 2006．04．27－2007．03．12 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 浦發(fā)銀行 6，000，000．00 2006．05．18－2007．03．12 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 渤海銀行 30，000，000．00 2006．10．10－2007．04．09 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 渤海銀行 10，000，000．00 2006．10．23－2007．04．23 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 渤海銀行 50，000，000．00 2006．11．06－2007．05．07 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 渤海銀行 10，000，000．00 2006．11．22－2007．05．22 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 農(nóng)行保稅 30，000，000．00 2006．07．03－2007．07．03 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 農(nóng)行保稅 20，000，000．00 2006．07．13－2007．07．12 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 商行國(guó)際部 20，000，000．00 2006．09．05－2007．09．04 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 商行國(guó)際部 30，000，000．00 2006．09．29－2007．09．04 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 交行天津分行 30，000，000．00 2006．09．30－2007．09．30 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 交行天津分行 20，000，000．00 2006．10．13－2007．09．30 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 北京銀行 80，000，000．00 2006．11．09－2007．11．10 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 合計(jì) 8，526，263，940．00 貸款單位 貸款金額 貸款期限 利率％ 70，000，000．00 票據(jù)類別 年末數(shù) 年初數(shù) 商業(yè)承兌匯票 銀行承兌匯票 1，985，709，752．50 1，670，835，004．82 合計(jì) 1，985，709，752．50 1，670，835，004．82 對(duì)方單位名稱 年末數(shù) 浙江晨光電纜有限公司 13，599，421．00 比瑞利天津電力電纜有限公司 12，954，115．00 十八局建安公司 11，243，042．00 天津水利工程有限公司 10，970，000．00 2002年工程 10，628，591．40 對(duì)方單位名稱 年末數(shù) 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 41，440，000．00 天津?yàn)I海能源股份有限公司 41，004，093．40 鴻發(fā)房地產(chǎn)工程 7，890，000．00 天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司 4，783，595．50 萬(wàn)通時(shí)尚置業(yè) 2，348，107．00 投資者名稱 年末數(shù) 信達(dá)資產(chǎn)管理公司 20，871，036．00 東方資產(chǎn)管理公司 10，343，259．00 長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司 1，479，561．00 華融資產(chǎn)管理公司 1，476，144．00 天津鋼管投資控股有限公司 126，781，000．00 其他 37，715，083．68 合計(jì) 198，666，083．68 稅 種 適用稅率 年末數(shù) 增值稅 應(yīng)稅收入的17％ －49，562，178．4 營(yíng)業(yè)稅 應(yīng)稅收入的5％ �。�15，548，458．66 企業(yè)所得稅 33％ 344，877，134．05 城市維護(hù)建設(shè)稅 流轉(zhuǎn)稅的7％ 3，806，338．98 房產(chǎn)稅 1，082，668．72 個(gè)人所得稅 4，206，781．73 消費(fèi)稅 8，642，469．03 土地使用稅 －379，455．55 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 947，974．05 土地增值稅 �。�3，291，796．35 應(yīng)繳資源稅 1，232，341．60 其他 7，067，617．02 合 計(jì) 303，081，436．22 項(xiàng)目 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn) 年末數(shù) 應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅的3％ 12，653，342．32 應(yīng)交防洪工程維護(hù)費(fèi) 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅的1％ 1，327，289．48 其他 525，120．36 合計(jì) 14，505，752．16 對(duì)方單位名稱 年末數(shù) 市財(cái)政（大無(wú)縫項(xiàng)目） 200，000，000．00 開發(fā)區(qū)財(cái)政局國(guó)債貸款 98，454，547．00 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 40，000，000．00 應(yīng)付工程款 34，970，222．96 天津津聯(lián)電力有限公司 34，386，384．13 項(xiàng)目 年末數(shù) 計(jì)提依據(jù) 水費(fèi) 2，298，245．38 合同 電費(fèi) 56，810．16 合同 機(jī)關(guān)費(fèi) 1，615，000．00 合同 修理費(fèi) 1，674，769．22 合同 一廠 671，000．00 合同 電瓶 429，338．82 合同 輪胎 3，269，161．95 合同 外方技術(shù)服務(wù)費(fèi) 651，293．93 合同 110ｋｖ變電站維護(hù)費(fèi) 2，329，248．86 合同 接觸網(wǎng)及沿線變電所 �。�21，373．28 合同 軌道橋涵路基及附屬 313，333．38 合同 通信線路技術(shù)服務(wù)費(fèi) 94，112．00 合同 通信電路設(shè)備技術(shù)服 165，728．00 合同 電客車委托維護(hù)定修 318，000．00 合同 假日酒店應(yīng)計(jì)其他 5，032，565．82 合同 大廈采暖費(fèi) 336，021．78 合同 獎(jiǎng)金 398，263．58 合同 鮮花租擺費(fèi) 15，000．00 合同 工資 558，511．55 合同 利息 1，871，251．76 合同 合 計(jì) 22，076，282．91 貸款單位 貸款金額 貸款期限 擔(dān)保人 中國(guó)工商銀行天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分行 150，000，000．00 2005．9．30－2007．9．20 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天津津城支行 100，000，000．00 2006．11．29－2007．11．28 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天津津城支行 200，000，000．00 2005．12．07－2007．12．06 天津泰達(dá)投資控股有限公司 上海浦東發(fā)展銀行天津分行 100，000，000．00 2005．12．31－2007．12．30 天津泰達(dá)投資控股有限公司 上海浦東發(fā)展銀行天津分行 70，000，000．00 2006．2．21－2007．12．30 天津泰達(dá)投資控股有限公司 招商銀行天津分行 30，000，000．00 2006．8．29－2007．12．29 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)銀行天津?yàn)I海分行 25，000，000．00 2004．5．27－2007．5．26 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 天津商業(yè)銀行天保支行 150，000，000．00 2005／03／16－2007／03／15 天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司 天津商業(yè)銀行天保支行 100，000，000．00 2004／01／19－2007／01／18 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司河北支行 20，000，000．00 2004／04／30－2007／12／26 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 上海浦發(fā)銀行天津分行 50，000，000．00 2005．05．26 －2007．05．25 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行保稅區(qū)支行 45，000，000．00 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行保稅區(qū)支行 40，000，000．00 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行保稅區(qū)支行 15，000，000．00 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 合計(jì) 1，095，000，000．00 借款類別 借款額 借款條件 保證借款 1，095，000，000．00 詳見6．28．2 抵押借款 1，025，000，000．00 詳見6．28．1 合計(jì) 2，120，000，000．00 貸款單位 貸款金額 貸款期限 抵押物／質(zhì)押物 抵押物／質(zhì)押物價(jià)值 中國(guó)銀行股份有限公司天津?yàn)I海分行 40，000，000．00 2004．10－2007．10 開發(fā)區(qū)相安路一期工業(yè)廠房 22，821，000．00 開發(fā)區(qū)相安路二期工業(yè)廠房 58，466，000．00 中國(guó)銀行股份有限公司天津分行 95，000，000．00 2005．2．22－2007．1．30 開發(fā)區(qū)黃海路182號(hào)天海公寓 中國(guó)工商銀行股份有限公司天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分行 150，000，000．00 2005．8．30－2007．8．20 格調(diào)春天在建工程、住宅、底商 天津信托投資有限責(zé)任公司 50，000，000．00 2005－5－2007．5 泰達(dá)園辦公樓10年收益權(quán) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海府支行 60，000，000．00 2005．09．12－2007．09．11 土地 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司中山支行 35，000，000．00 2005．07．15－2007．07．14 土地 中國(guó)銀行股份有限公司江蘇分行 120，000，000．00 2005．11．10－2007．11．11 土地 中國(guó)工商銀行股份有限公司江寧分行 27，000，000．00 2005．05．31－2007．05．30 土地 中國(guó)工商銀行股份有限公司江寧分行 18，200，000．00 2005．07．31－2007．05．30 在建工程 中國(guó)工商銀行股份有限公司江寧分行 35，000，000．00 2005．12．20－2007．12．20 在建工程 中國(guó)工商銀行股份有限公司江寧分行 4，800，000．00 2005．12．20－2007．12．20 在建工程 390，000，000．00 鋼管公司機(jī)器設(shè)備 合計(jì) 1，025，000，000．00 貸款單位 貸款金額 貸款期限 利率％ 擔(dān)保人 中國(guó)工商銀行股份有限公司 1，500，000，000．00 2002．12．27－2017．10．12 6．12 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 770，000，000．00 2003．06．18－2018．06．05 6．39 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 700，000，000．00 2003．03．27－2018．03．15 5．9976 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 790，000，000．00 2004．11．30－2019．03．15 5．814 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)工商銀行股份有限公司 100，000，000．00 2007．09．28－2016．09．2 6．84 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)分行 40，000，000．00 2005．03．29－2008．03．15 5．76 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 35，000，000.00 2005.03.31-2008.03.30 45，000，000.00 2005.03.30-2008.03.29 45，000，000.00 2005.03.28-2008.03.15 45，000，000.00 2005.03.24-2008.03.22 45，000，000.00 2005.03.22-2008.03.15 45，000，000.00 2005.03.21-2008.03.15 中國(guó)銀行股份有限公司 830，000，000．00 2006．08．31－2008．12．31 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 光大銀行 200，000，000．00 2006．01．04－2008．10．13 5．76 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 光大銀行 800，000，000．00 2005．10．14－2008．10．13 5．76 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司 挪威政府 11，626，762．62 1998．01．21－2009．07．01 7．66 進(jìn)出口銀行 30，000，000．00 4，800，000．00 合計(jì) 6，036，426，762．62 項(xiàng)目 年末數(shù) 年初數(shù) 信用借款 2，585，280，164．49 1，738，238，209．49 擔(dān)保借款 6，036，426，762．62 17，812，304，657．45 質(zhì)押借款 3，011，275，000．00 3，555，000，000．00 保證借款 8，724，142，153．87 抵押借款 1，275，773，375．89 合 計(jì) 21，632，897，456．87 23，105，542，866．94 貸款單位 貸款金額 貸款期限 擔(dān)保人 天津市財(cái)政局 15，000，000．00 15年 天津市塘沽區(qū)人民政府漢沽管委會(huì) 國(guó)家開發(fā)銀行天津市分行 260，000，000．00 18年 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 120，000，000．00 2006．10．31－2013．10．30 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行塘沽分行 40，000，000．00 2006．06．21－2012．06．20 天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司 中信銀行天津分行 300，000，000．00 2006．08．10－2009．08．09 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司河北支行 33，000，000．00 2000．5．27－2008．05．20 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津分行 140，000，000．00 2003．06．10－2008．06．09 天津泰達(dá)股份有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司紅橋支行 20，000，000．00 2004．04．30－2008．12．26 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司紅橋支行 20，000，000．00 2004．04．30－2007．12．26 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司紅橋支行 10，000，000．00 2004．04．30－2009．04．24 天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司 國(guó)債 18，000，000．00 2004．06．10－2018．12．01 天津泰達(dá)股份有限公司 國(guó)債 8，000，000．00 2005．06．10－2019．06．10 天津泰達(dá)股份有限公司 國(guó)債 9，000，000．00 2006．04．15－2021．04．14 天津泰達(dá)股份有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司濱海分行 654，000，000．00 2006．09．04－2008．12．31 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司塘沽分行 47，600，000．00 2003．1．24－2008．1．23 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司塘沽分行 50，000，000．00 2003．4．17－2008．1．23 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司塘沽分行 100，000，000．00 2003．3．14－2008．1．23 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司塘沽分行 200，000，000．00 2003．9．23－2008．1．23 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分行 200，000，000．00 2006．7．31－2008．7．25 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天津津城支行 100，000，000．00 2006－4．27－2008．4．26 天津泰達(dá)投資控股有限公司 深圳發(fā)展銀行天津分行濱海支行 200，000，000．00 2006．4．28－2008．4．28 天津泰達(dá)投資控股有限公司 招商銀行天津分行 200，000，000．00 2006．12．5－2008．1．27 天津市土地整理中心 招商銀行天津分行 40，000，000．00 2006．12．05－2008．1．27 天津泰達(dá)投資控股有限公司 天津市財(cái)政局 650，000，000．00 2002年至今 天津開發(fā)區(qū)財(cái)政局 中國(guó)銀行股份有限公司天津?yàn)I海分行 154，000，000．00 2006．11．20－2009．11．20 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司天津開發(fā)區(qū)分行 100，000，000．00 2006．6．30－2009．6．29 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司天津開發(fā)區(qū)分行 300，000，000．00 2006．11．30－2009．11．25 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 50，000，000．00 2005．1．4－2008．1．3 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司津城支行 100，000，000．00 2006．1．11－2008．1．10 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 招商銀行天津分行 50，000，000．00 2006．8．18－2008．8．17 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金信支行 680，000，000．00 2005．12．10－2017．6．10 中國(guó)工商銀行股份有限公司保稅宏達(dá)分理處 1，884，000，000．00 2003．1．23－2027．1．20 華夏銀行天津分行 32，000，000．00 2005．5．27－－2008．5．26 中國(guó)銀行股份有限公司塘沽分行 39，433，935．00 天津泰達(dá)投資控股有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司塘沽分行 76，067，000．00 2000．5．19－2012．5．19 天津泰達(dá)投資控股有限公司 國(guó)家開發(fā)銀行 220，785，019．05 2003．3．17－2028．11．20 中行津鋼支行 39，043，500．00 2005．06．06－2008．06．05 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 交行天津分行 50，000，000．00 2005．02．08－2008．02．07 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 商行國(guó)際部 30，000，000．00 2005．10．27－2008．10．26 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 商行國(guó)際部 50，000，000．00 2005．11．11－2008．11．10 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 商行國(guó)際部 50，000，000．00 2005．12．16－2008．12．15 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 商行國(guó)際部 40，000，000．00 2006．02．28－2009．02．27 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 華夏銀行 20，000，000．00 2006．07．24－2009．07．08 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 商行國(guó)際部 50，000，000．00 2006．01．13－2011．01．12 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 商行國(guó)際部 50，000，000．00 2006．02．09－2011．02．08 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)銀行天津市分行 927，222，615．77 天津國(guó)際投資有限公司 296，990，084．05 合計(jì) 8，724，142，153．87 貸款單位 貸款金額 貸款期限 利率％ 抵押物價(jià)值 興業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行 500，000，000．00 2006．6．2－2008．12．2 浮動(dòng) 中行天津津鋼支行 40，000，000．00 2006．04．10－2009．04．09 6．336 建行東麗支行 360，000，000．00 2006．07．14－2009．07．13 中國(guó)工商銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 120，000，000．00 2005－3－22－－2008－3－20 財(cái)富星座在建工程、泰達(dá)園綜合樓 中國(guó)工商銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 16，000，000．00 2005．3．31－－2011．5．19 風(fēng)荷大廈 中國(guó)銀行股份有限公司天津?yàn)I海分行 90，000，000．00 2005．9．14－2008．9．14 開發(fā)區(qū)第九大街66號(hào)房地產(chǎn)／9000萬(wàn) 開發(fā)區(qū)第十三大街116號(hào)房地產(chǎn)／2000萬(wàn) 中國(guó)工商銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 80，000，000．00 2006．6．2－2008．5．19 中國(guó)工商銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)分行 50，000，000．00 2006．2．10－2008．2．7 北斗花園80套房屋／4384萬(wàn) 東亞銀行 19，773，375．89 2006．10．26－1015．4．26 合計(jì) 1，275，773，375．89 貸款單位 貸款金額 貸款期限 利率％ 質(zhì)押物 質(zhì)押期限 國(guó)家開發(fā)銀行 2，300，000，000．00 2003．3．17－－2021．3．16 5．76 償債基金、土地出讓金、車票收費(fèi)權(quán) 國(guó)開行天津分行 588，000，000．00 18年 彩虹橋收費(fèi)權(quán) 18年 中信天津?yàn)I海支行 2，275，000．00 2006／1／18－2008／10／1 租益收益權(quán) 農(nóng)行塘沽分行 60，000，000．00 2006／7／26－2012／6／20 土地 中國(guó)工商銀行天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分行 61，000，000．00 2004．5．20－－2011－5－19 津?yàn)I發(fā)展股票5701．5萬(wàn)股 合計(jì) 3，011，275，000．00 項(xiàng)目 年末數(shù) 年初數(shù) 國(guó)債借款 25，000，000．00 挪威政府貸款 30，142，985．00 中國(guó)建設(shè)銀行開發(fā)區(qū)分行 1，000，000，000．00 基建借款 248，294，244．54 技改貸款 100，000，000．00 雅園－底商租金 447，584．97 408，912．40 收購(gòu)股權(quán)款 1，382，500，000．00 其他 691，250，000．00 38，672．57 合計(jì) 2，095，134，814．51 1，382，947，584．97 項(xiàng)目 年末余額 年初余額 科研經(jīng)費(fèi) 330，000．00 財(cái)政專項(xiàng)研究基金 1，112，253．60 1，582，168．90 雙港垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 22，810，000．00 22，281，614．67 環(huán)保排污專項(xiàng)撥款 9，900，000．00 其他 1，391，536．00 合計(jì) 33，822，253．60 25，585，319．57 項(xiàng)目 年末數(shù) 年初數(shù) 期限 年利率 額度借款 80，000，000．00 60，000，000．00 專項(xiàng)撥款 15，943，821．17 管理創(chuàng)新獎(jiǎng) 6，015，665．00 待上交的污水費(fèi) 2，513，625．56 財(cái)政撥借款 30，000，000．00 21，465，686．17 科技成果獎(jiǎng)勵(lì)基金 6，215，376．63 泰達(dá)控股上級(jí)撥入基建基金 濱海大橋權(quán)益收購(gòu)集合信托 50，000，000．00 50，000，000．00 2005／03／18－2007／03／18 5．76％ 垃圾發(fā)電項(xiàng)目集合信托 60，000，000．00 60，000，000．00 2005／08／09－2007／08／09 5．982％ 待轉(zhuǎn)銷匯兌損益 426，706．36 其他 59，836．00 460，176．41 合計(jì) 251，175，030．72 191，925，862．58 項(xiàng)目 2006年12月31日余額： 80，000，000．00 債權(quán)人： 中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 借款條件： 以總價(jià)值81，504，129．00元的機(jī)械設(shè)備抵押擔(dān)保 借款期限： 2005年4月10日至2010年4月9日 借款金額： 資金額度80，000，000．00（免息），可在五年內(nèi)循環(huán)使用 資金調(diào)撥方式： 根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度分批提供 借款用途： 新重型車間工程建設(shè) 投資單位 年初數(shù) 本年增加 本年減少 年末數(shù) 開發(fā)區(qū)管委會(huì) 6，000，000，000．00 6，000，000，000．00 �。ㄉ辖拥贑018版） 不支持Flash
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