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（下轉第C019版）http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 05:35 中國證券報
（上接第C017版） （六）、母公司現金流量表 會企03表 編制單位：天津泰達投資控股有限公司單位：人民幣元 ■ （六）、母公司現金流量表（續） 會企03表 編制單位：天津泰達投資控股有限公司單位：人民幣元 ■ 三、主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 1、會計制度 本公司執行《企業會計準則》和《企業會計制度》及其補充規定。 ■ 2、會計年度 采用公歷年度，即每年1月1日起至12月31日止為一個會計年度。 3、記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 4、記賬基礎及計價原則 本公司以權責發生制為記賬基礎，以歷史成本法為計價原則。 5、外幣業務的折算方法 本公司以人民幣為記賬本位幣。對于發生的外幣業務，按發生時的市場匯率折合為人民幣，期末外幣賬戶余額按期末中間市場匯率進行調整，除有關在建固定資產所借款項的外幣折算差額在所建造的固定資產達到預定可使用狀態前予以資本化外，其他外幣折算差異直接計入當期損益。 6、現金及現金等價物的確定標準 本公司將庫存現金和使用不受質押、凍結等使用限制的銀行存款及其他貨幣資金作為現金；將期限較短、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資作為現金等價物。 7、短期投資核算方法 7．1 本公司短期投資在取得時按照投資成本計量。 7．2 在持有短期投資期間收到的股利或利息視為投資成本的收回，沖減短期投資的賬面價值；轉讓短期投資所獲取的款項凈額與短期投資賬面價值的差額計入投資損益。本公司在期末對短期投資按成本與市價孰低計量。 7．3 本公司于每年年度末時，對短期投資進行全面檢查，對市價低于成本的差額，按投資總體計提短期投資跌價準備。 8、 壞賬準備及損失的核算方法 8．1壞賬的確認標準 （1）債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后仍無法收回的款項； （2）債務人逾期未履行其償債義務，且有明顯特征表明無法收回的款項。 8．2壞賬損失的核算方法 本公司采用個別認定法核算壞賬損失。 9、 存貨的核算方法 9．1本公司存貨主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、包裝物、在產品、產成品等。 9．2本公司存貨的取得按實際成本計價。領用和發出原材料、產成品、包裝物采用“加權平均法”核算；低值易耗品領用時采用“一次攤銷法”核算。 9．3本公司對存貨采用永續盤存制。 9．4本公司對期末存貨按成本與可變現凈值孰低法計量。 本公司確定存貨可變現凈值的依據為：用于生產而持有的材料等，如果用其生產的產成品的可變現凈值高于賬面成本，則該材料仍然按成本計量；如果材料價格的下降表明產成品的可變現凈值低于成本，則將該材料按可變現凈值計量。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，通常以合同價格作為其可變現凈值的計量基礎；如果企業持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量，超出部分的存貨可變現凈值以一般銷售價格為計量基礎。用于出售的材料等，以市場價格作為其可變現凈值的計量基礎。 年度終了，本公司對存貨進行全面清查，對單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取存貨跌價準備。 10、 長期投資核算方法 10．1長期股權投資 長期股權投資在取得時按照初始投資成本計價。 本公司擁有被投資單位有表決權資本總額20％（不含）以下股權，或雖擁有20％或20％以上，但不具有重大影響的投資，采用成本法核算；對擁有被投資單位有表決權資本總額20％（含）以上股權，或雖投資不足20％，但有重大影響的投資，采用權益法核算。 采用權益法核算時，長期股權投資初次投資時形成的初始投資成本小于應享有被投資單位所有者權益份額的差額作為資本公積，不分期攤銷；長期股權投資的初始投資成本大于應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，作為股權投資差額按如下期限攤銷：合同規定了投資期限的，在投資期限內平均攤銷；若沒有約定投資期限，則在不超過10年的期限內平均攤銷。 在追加投資時若形成股權投資差額，應該與初次投資形成的股權投資差額的攤余價值或計入資本公積的股權投資差額相加或抵減后，按初次投資形成差額的處理原則處理。 10．2長期債權投資 長期債權投資在取得時，按取得時的實際成本作為初始投資成本。 長期債券投資的初始投資成本減去未到期債券利息和計入初始投資成本的相關稅費，與債券面值之間的差額，作為債券溢價或折價。債券的溢價或折價在債券存續期間內于確認相關債券利息收入時采用直線法進行攤銷。 長期債券投資在債券存續期間按照票面價值與票面利率按期計算確認利息收入，加上攤銷的折價或減去攤銷的溢價作為長期債權投資的收益。處置長期債權投資時，按實際取得的價款與長期債權投資賬面價值的差額，作為當期投資損益。 10．3長期投資減值準備 本公司長期投資在期末時按照賬面價值與可收回金額孰低計量。年度終了，公司對長期投資逐項進行檢查，如由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致長期投資可收回金額低于賬面價值的，對可收回金額低于賬面價值的差額，計提長期投資減值準備。長期投資減值準備按個別投資項目分別計算確定。 對于需要計提減值準備的長期股權投資，若有未攤銷完畢的股權投資差額，則提前攤銷股權投資差額；若有計入資本公積的股權投資差額，則應沖減由此形成的資本公積；在此基礎上將應計提的減值準備與提前攤銷的股權投資差額或沖減的資本公積之間的差額計入當期損益。如果前期計提減值準備時沖減了資本公積準備項目的，長期股權投資的價值于以后期間得以恢復并轉回已計提的股權投資減值準備時，應首先轉回原計提減值準備時計入損益的部分，差額部分再恢復原沖減的資本公積準備項目。 11、委托貸款的核算方法 委托貸款應按期計提利息，計入當期損益；公司按期計提的利息到付息期不能收回的，停止計提利息，并沖回原已計提的利息。 本公司在期末對委托貸款本金進行定期檢查，并按委托貸款本金與可收回金額孰低計量，可收回金額低于委托貸款本金的差額，計提委托貸款減值準備。 12、 固定資產計價和折舊方法 12．1 固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年，單位價值較高的有形資產。固定資產在取得時按其成本入賬。 12．2固定資產折舊方法：公司所建設的市政工程，在會計核算時不計提折舊；其余固定資產采用平均年限法分類計提折舊，預計凈殘值率3％－5％，年分類折舊率如下： ■ 12．3固定資產的分類：車輛、裝卸機械、港務設施、庫場設施、通訊導航設備、機器設備、房屋（生產用房、簡易房）、建筑物及其他（辦公設備等）。 12．4期末由于市價持續下跌、技術陳舊、損壞及長期閑置等原因，導致固定資產可收回金額低于其賬面價值的，按其可收回金額低于其賬面價值的差額計提固定資產減值準備。固定資產減值準備，按單項資產計提。 13、 在建工程及在建工程減值準備的核算 13．1在建工程的計價和結轉為固定資產的標準 在建工程按照實際發生的支出確定其工程成本，并單獨核算。 對于所建造的固定資產已達到預定可使用狀態、但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，本公司根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，并按有關計提固定資產折舊的規定計提固定資產的折舊，待辦理了竣工決算手續后再作調整。 13．2在建工程減值準備的計提標準和計提方法 本公司在會計期末，對在建工程進行全面檢查。若存在工程項目在性能或技術上已經落后且給企業帶來的經濟效益具有很大的不確定性，或長期停建且預計在未來3年內不會重新開工的在建工程，或其他足以證明在建工程已經發生減值的情形，則對在建工程可收回金額低于賬面價值的差額計提在建工程減值準備。 14、 無形資產及無形資產減值準備的核算 14．1 無形資產的計價與攤銷 本公司對無形資產按形成或取得時發生的實際成本計價，對確認后發生的支出，在發生時確認為當期費用。 本公司對取得的無形資產的成本，在預計使用年限內分期平均攤銷。如果預計使用年限超過了相關合同規定的受益年限或法律規定的有效年限，無形資產的攤銷年限按如下原則確定： （1）合同規定了受益年限但法律沒有規定有效年限的，攤銷年限不應超過受益年限； （2）合同沒有規定受益年限但法律規定了有效年限的，攤銷年限不應超過有效年限； （3）合同規定了受益年限，法律也規定了有效年限的，攤銷年限不應超過受益年限與有效年限兩者之中較短者。 （4）如果合同沒有規定受益年限，法律也沒有規定有效年限的，攤銷年限不應超過10年。 本公司對于合同沒有規定受益年限，法律也沒有規定有效年限的無形資產的成本，攤銷期確定為10年。 14．2 無形資產減值準備的確認標準和計提方法 本公司的無形資產在期末時按照賬面價值與可收回金額孰低計量。在會計期末，檢查各項無形資產預計給企業帶來未來經濟利益的能力，如果由于無形資產已被其他新技術所替代，使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響，或由于市價大幅下跌，在剩余攤銷年限內預期不會恢復，或存在其他足以證明無形資產實質上已經發生了減值的情形而導致其預計可收回金額低于賬面價值的，將可收回金額低于賬面價值的差額計提無形資產減值準備。 15 長期待攤費用的攤銷方法和攤銷期限 本公司長期待攤的費用項目在其受益期內分期平均攤銷。除購建固定資產外，本公司所有籌建期間所發生的費用先在長期待攤費用中歸集，在開始生產經營的當月一次性攤銷計入當月損益。 如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益的，將尚未攤銷的攤余價值全部轉入當期損益。 16 應付債券的核算方法 本公司應付債券按發行債券收到的價款及應付利息計價。利息費用按實際利率計提。對發行價格總額與債券面值的差額在債券存續期間采用直線法分期攤銷。 17 借款費用的核算方法 17．1 借款費用資本化與費用化的原則 本公司為籌集生產經營所需資金而發生的利息凈支出、匯兌凈損失、金融機構手續費、折價或溢價的攤銷等借款費用，列入財務費用。 本公司為營建在建工程項目進行專門借款而發生的借款費用，在工程已達到預定可使用狀態前作為資本化利息列入工程成本；在工程已達到預定可使用狀態后計入財務費用。因安排專門借款而發生的除發行費用和銀行手續費以外的輔助費用，如果金額較大，屬于在所購建固定資產達到預定可使用狀態之前發生的，計入所購建固定資產的成本，因安排其他借款而發生的輔助費用于發生當期確認為費用。 17．2 借款費用資本化金額的確定 本公司每期應予資本化的借款費用金額，包括當期應予資本化的利息、借款折價或溢價的攤銷、輔助費用和匯兌差額。 本公司在各個會計期間為購建固定資產借入專門借款發生的利息費用，在符合資本化的條件時，利息費用資本化的金額根據所屬會計期間為購建固定資產而發生的累計支出加權平均數乘以資本化率確定。 本公司在各個會計期間發生的與購建固定資產借入專門借款相關的輔助費用，以及與外幣專門借款相關的匯兌差額，在所購建的固定資產達到預定可使用狀態前均予以資本化。 17．3 借款費用資本化的暫停 如果某項固定資產的購建發生非正常中斷，并且中斷時間連續超過3個月（含3個月）的，暫停借款費用的資本化，其中斷期間發生的借款費用直接計入當期損益。但當中斷是使購建的固定資產達到預定可使用狀態所必要的程序，則其中斷期間發生的借款費用仍應計入工程成本。 17．4借款費用資本化的終止 如果所購建固定資產的各部分分別完工，每部分在其他部分繼續建造過程中可供使用，并且為使該部分資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動實質上已經完成，則停止該部分資產的借款費用資本化。如果所購建固定資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工后才可使用，則在該資產整體完工時停止借款費用的資本化。 18、預計負債的核算方法 18．1 預計負債的確認標準 本公司發生的與已貼現的商業承兌匯票、未決訴訟、為其他單位提供擔保、產品質量責任保證等或有事項相關的義務，在同時符合以下條件時確認為負債： （1）該義務是企業承擔的現時義務； （2）該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業； （3）該義務的金額能夠可靠地計量。 18．2 預計負債的計量方法 本公司按照上述標準確認的預計負債的金額為清償該負債所需支出的最佳估計數。 如果本公司清償所確認的預計負債所需支出的全部或部分預期由第三方或其他方補償，則在補償金額基本確定能收到時，作為資產單獨確認。 19、 收入確認的方法 19．1 商（產）品銷售收入的確認 本公司以將產品、商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，不再對該產品、商品實施繼續與所有權有關的管理權和實際控制權，與交易相關的經濟利益能夠流入企業，并且與銷售該產品、商品相關的收入和成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。 19．2 提供勞務收入的確認 在同一會計年度內開始并完成的勞務，在勞務完成時確認收入。如勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，本公司在資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入。在提供勞務交易的結果不能可靠估計的情況下，本公司在資產負債表日按已經發生并預計能夠補償的勞務成本金額確認收入，并按相同金額結轉成本；如果已發生勞務成本預計不能全部得到補償，則按能夠得到補償的勞務成本金額確認收入，并按已經發生的勞務成本，作為當期費用，確認的金額小于已經發生的勞務成本的差額，作為當期損失；如已經發生的勞務成本全部不能得到補償，則將已經發生的成本確認為當期費用，不應確認收入。 19．3 讓渡資產使用權收入的確認 利息收入，按讓渡現金使用權的時間和適用利率計算確定；使用費收入按有關合同和協議規定的收費時間和方法計算確定。上述收入的確定應同時滿足以下條件： （1）與交易相關的經濟利益能夠流入企業； （2）收入的金額能夠可靠地計量。 20、所得稅的會計處理方法 本公司所得稅核算采用應付稅款法。 21、 會計政策和會計估計變更及重大會計差錯更正 21．1 會計政策和會計估計變更 本期無會計政策和會計估計變更。 21．2重大會計差錯的內容、金額和原因 （1）本公司之控股子公司天津鋼管集團股份有限公司以前年度少計折舊等費用調減年初凈資產共計364，189，481．48元，本公司本年度予以追溯調整確認投資損失，相應調減年初未分配利潤207，588，004．44元； （2）本公司之控股子公司天津泰達集團有限公司以前年度少計投資損失調減年初凈資產32，101，157．77元，本公司本年度予以追溯調整確認投資損失，相應調減年初未分配利潤32，101，157．77元； （3）本公司之控股子公司天津濱海快速交通發展有限公司以前年度少計財務費用調減年初凈資產19，989，121．50元，本公司本年度予以追溯調整確認投資損失，相應調減年初未分配利潤19，089，611．03元； （4）本公司之控股子公司天津開發區蘇伊士國際合作有限公司由于重大會計差錯調增年初凈資產10，833，131．94元，本公司本年度予以追溯調整確認投資收益，相應調增年初未分配利潤7，222，087．96元； （5）本公司2005年未對天津經濟技術開發區實業公司和天津泰達海洋開發有限公司進行權益法核算，少計投資損失8，598，444．46元，本公司本年度予以追溯調整分別確認投資損失3，830，580．02元、4，767，864．44元，相應調減年初未分配利潤8，598，444．46元； （6）根據審計局“關于天津泰達投資控股有限公司（本部）及所屬單位需調整以前年度損溢調整及相關賬戶問題的審計意見”，本公司調減年初未分配利潤48，209，145．21元； （7）本公司2003年少確認投資收益96，585，071．74元，本年度進行追溯調整，調增年初未分配利潤96，585，071．74元； （8）2004年天津開發區海泰儲運有限公司進入破產程序，本公司本年度予以追溯調整，對應收該公司款項全額計提壞帳準備，相應調減年初未分配利潤88，818，642．98元； （9）其他因素調整調減年初未分配利潤3，840，831．56元； （10）上述九項調整合計調減年初未分配利潤304，438，677．76元，調減盈余公積60，887，735．56元，對年初未分配利潤的影響凈額為－243，550，942．19元。 21．3會計政策和會計估計變更、會計差錯調整的影響 上述2．21．2重大會計差錯更正對本公司期初的財務狀況和上期的經營成果形成的影響如下表所示： ■ 22、合并會計報表編制方法 22．1合并會計報表合并范圍的確定原則 本公司合并會計報表的合并范圍根據財政部財會字［1995］11號文《合并會計報表暫行規定》和財政部財會二字［1996］2號文《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》的規定確定。對合營企業也按持股比例進行合并。 22．2合并會計報表的編制方法 本公司的合并會計報表是以本公司母公司和納入合并范圍的子公司個別會計報表及其他有關資料為依據，合并資產、負債、所有者權益以及利潤表各項目，并將本公司母公司對子公司的權益性資本投資項目的數額與子公司所有者權益中母公司所持有的份額，以及本公司母公司與其所屬子公司、子公司相互之間發生的重大內部交易、往來賬項予以抵銷后編制而成。 對子公司的主要會計政策及會計期間與本公司存在的重大差異，在合并時按照本公司的會計政策及會計期間對子公司的個別會計報表進行必要的調整。 對于本公司與其他投資者通過合同約定分享對被投資公司的控制權而形成的合營企業，合并報表時，按照本公司占合營企業的權益比例合并資產、負債、收入、成本及費用。 （3）利潤分配辦法 根據國家有關法律、法規的要求及公司《章程》的規定，本公司各年度的稅后利潤按照下列順序分配： （1）彌補以前年度虧損； （2）提取10％的法定盈余公積金； （3）提取任意盈余公積金； （4）分配普通股股利。 （4）稅項 本公司適用的主要稅種有增值稅、營業稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、所得稅等。 4．1增值稅：本公司為增值稅一般納稅人。按產品銷售收入17％的稅率計算銷項稅額，并按扣除當期允許抵扣的進項稅額后的差額繳納增值稅。 4．2營業稅：按照屬營業稅征繳范圍的服務收入的規定比例計算繳納。 4．3城市維護建設稅：按應交增值稅、營業稅稅額的7％計提。 4．4教育費附加：按應交增值稅、營業稅稅額的3％計提。 4．5所得稅：所得稅率為應納稅所得額的33％。 （5）控股子公司及合營企業 5．1 納入合并范圍子公司及合營企業情況 ■ 5．2 未納入合并會計報表范圍的控股子公司情況 5．2．1未納入合并范圍的子公司主要有： ■ 所有未納入合并范圍的子公司，由于其合計資產總額、銷售收入及當期凈利潤不足母公司和所有子公司相關指標合計金額的10％，按照財政部財會二字（1996）2號《關于合并報表合并范圍請示的復函》的規定，未納入合并范圍。 5．3 合并范圍的變更及理由 5．3．1 本公司本年度合并會計報表的合并范圍新增16家子公司，具體原因和內容如下： ■ 5．3．2 本公司本年度合并會計報表的合并范圍減少1家子公司，具體原因和內容如下： ■ （6）合并會計報表主要項目注釋（幣種：人民幣；金額單位：元） 6．1 貨幣資金 本公司2006年12月31日的貨幣資金余額為9，316，591，617．05元。 ■ 6．2 短期投資本公司2006年12月31日的短期投資凈額為802，222，789．81元。 6．2．1短期投資構成情況 ■ 6．2．3本公司期末的短期投資不存在變現的任何限制。 6．2．4本公司期末短期投資中將于1年內到期的委托貸款的明細情況如下： ■ 6．3 應收票據 本公司2006年12月31日應收票據的余額為520，214，970．54元。 6．3．1分類構成情況 ■ 6．3．3本公司期末的應收票據中，無應收持有本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位及其他關聯單位的款項。 6．4應收賬款 本公司2006年12月31日應收賬款的凈額為1，491，485，449．75元。 6．4．1賬齡分析 ■ 6．4．2應收賬款中無應收持本公司5％（含5％）以上股份的股東單位及其他關聯單位的款項。 6．4．3本公司本期末應收賬款前五名金額合計為343，023，240．25元，占應收賬款總額的22．26％。 ■ 6．5其他應收款 本公司2006年12月31日其他應收款的凈額為9，094，812，968．18元。 6．5．1賬齡分析 ■ 6．5．2其他應收款中應收持本公司5％（含5％）以上股份的股東單位及其他關聯單位的款項詳見附注“8．1．3關聯方往來余額”之說明。 6．5．3本公司本期末其他應收款前五名金額合計為1，246，365，201．37元，占其他應收款總額的13．55％。 ■ 6．6預付賬款 本公司2006年12月31日預付賬款的凈額為5，078，673，952．87元。 6．6．1賬齡分析 ■ 6．6．2預付賬款中預付持本公司5％（含5％）以上股份的股東單位及其他關聯單位的款項詳見附注“8．1．3關聯方往來余額”之說明。 本公司本期末預付賬款前五名金額合計為611，542，283．29元，占預付賬款總額的12．04％。 ■ 6．7 應收補貼款 本公司2006年12月31日應收補貼款的余額為4，023，694．30元。 ■ 項 目 行次 金 額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1 20，006，837．18 收到的稅費返還 3 － 收到的其他與經營活動有關的現金 8 789，965，442．33 現金流入小計 9 809，972，279．51 購買商品、接受勞務支付的現金 10 107，477，761．48 支付給職工及為職工支付的現金 12 30，483，576．89 支付的各項稅費 13 3，702，709．51 支付的其他與經營活動有關的現金 18 520，485，789．01 現金流出小計 20 662，149，836．89 經營活動產生的現金流量凈額 21 147，822，442．62 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 22 － 取得投資收益所收到的現金 23 12，438，686．65 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 25 － 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 26 － 收到的其他與投資活動有關的現金 28 現金流入小計 29 12，438，686．65 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 30 230，038，806．63 投資所支付的現金 31 3，970，393，613．74 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 32 － 支付的其他與投資活動有關的現金 35 現金流出小計 36 4，200，432，420．37 投資活動產生的現金流量凈額 37 －4，187，993，733．72 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 38 － 借款所收到的現金 40 13，171，950，000．00 收到的其他與籌資活動有關的現金 43 2，800，000，000．00 現金流入小計 44 15，971，950，000．00 償還債務所支付的現金 45 11，357，156，000．00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 46 880，746，564．75 支付的其他與籌資活動有關的現金 52 85，950，000．00 現金流出小計 53 12，323，852，564．75 籌資活動產生的現金流量凈額 54 3，648，097，435．25 四、匯率變動對現金的影響 55 － 五、現金及現金等價物凈增加額 56 －392，073，855．85 法定代表人：劉惠文 主管會計工作的公司負責人：邢吉海 公司會計機構負責人：邢吉海 項 目 行次 金 額 1．將凈利潤調節為經營活動的現金流量： 凈利潤 57 325，059，016．73 加： 計提的資產減值準備 58 － 固定資產折舊 59 2，099，394．25 無形資產攤銷 60 584，600．52 長期待攤費用攤銷 61 1，620，000．00 待攤費用減少（減增加） 64 － 預提費用增加（減減少） 65 － 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減收益） 66 － 固定資產報廢損失 67 － 財務費用 68 940，305，201．38 投資損失（減收益） 69 －552，651，059．94 遞延稅款貸項（減借項） 70 － 存貨的減少（減增加） 71 －121，939，474．82 經營性應收項目的減少（減增加） 72 －672，535，502．81 經營性應付項目的增加（減減少） 73 225，280，267．31 其他 74 － 經營活動產生的現金流量凈額 75 147，822，442．62 2．不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 76 － 一年內到期的可轉換公司債券 77 － 融資租入固定資產 78 － 3．現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 79 1，256，598，664．73 減：現金的期初余額 80 1，648，672，520．58 加：現金等價物的期末余額 81 － 減：現金等價物的期初余額 82 － 現金及現金等價物凈增加額 83 －392，073，855．85 法定代表人：劉惠文 主管會計工作的公司負責人：邢吉海 公司會計機構負責人：邢吉海 序號 單位名稱 執行會計制度 1 天津海濱大道建設發展有限公司 企業會計制度 2 天津北塘大橋有限公司 企業會計制度 3 天津濱海快速交通發展有限公司 運輸（交通）企業會計制度 4 天津開發區蘇伊士國際合作有限公司 企業會計制度 5 天津泰達燃氣公司 工業企業會計制度 6 天津泰達市政公司 工業企業會計制度 7 天津泰達自來水公司 工業企業會計制度 8 天津經濟技術開發區污水處理廠 工業企業會計制度 9 天津泰達電力公司 工業企業會計制度 10 天津開發區泰達公交公司 運輸（交通）企業會計制度 11 天津泰達熱電公司 工業企業會計制度 12 天津泰達海洋開發有限公司 工業企業會計制度 13 天津經濟技術開發區實業公司 工業企業會計制度 14 天津濱海泰達物流集團股份有限公司 企業會計制度 15 天津泰達阿爾卑斯物流有限公司 企業會計制度 16 天津豐田物流有限公司 企業會計制度 17 天津開發區泰達公共保稅倉儲有限公司 企業會計制度 18 天津遠大現代物流有限公司 企業會計制度 19 天津泰達建設集團有限公司 房地產開發企業會計制度 20 天津經濟技術開發區房地產開發公司 房地產開發企業會計制度 21 天津經濟技術開發區總公司物業公司 房地產開發企業會計制度 22 天津經濟技術開發區天海公寓管理有限公司 房地產開發企業會計制度 23 天津經濟技術開發區天河公寓管理中心 房地產開發企業會計制度 24 天津泰達建設集團奧亞工程管理有限公司 房地產開發企業會計制度 25 天津開發區泰達大廈房地產開發有限公司 房地產開發企業會計制度 26 天津天孚物業管理有限公司 房地產開發企業會計制度 27 天津泰達建設集團新河置業有限公司 企業會計制度 28 天津泰達建設集團新河投資有限公司 企業會計制度 29 天津泰達建設集團格調置業有限公司 房地產開發企業會計制度 30 天津泰達集團公司 企業會計制度 31 天津泰達酒店有限公司 旅游、飲食服務企業會計制度 32 天津泰達股份有限公司 企業會計制度 33 天津泰達啤酒有限公司 商品流通企業會計制度 34 天津開發區建設工程監理公司 旅游、飲食服務企業會計制度 35 北京東方高圣投資顧問有限公司 旅游、飲食服務企業會計制度 36 天津經濟技術開發區進出口公司 商品流通企業會計制度 37 天津合達房產發展有限公司 企業會計制度 38 天津泰達城市開發有限公司 企業會計制度 39 天津創業工程項目管理有限公司 房地產開發企業會計制度 40 天津泰達酒業有限公司 企業會計制度 41 海南西秀海景園實業有限公司 企業會計制度 42 泰達津菜城（天津）美食有限公司 旅游、飲食服務企業會計制度 43 天津濱海時尚置業有限公司 房地產開發企業會計制度 44 天津濱海會展有限公司 企業會計制度 45 天津鋼管集團股份有限公司 企業會計制度 46 天津鋼管實業開發公司 企業會計制度 47 天津大無縫物流發展有限公司 企業會計制度 48 天津鋼管還原鐵廠 企業會計制度 49 天津鋼管國際經濟貿易有限公司 企業會計制度 50 天津賽瑞機器設備有限公司 企業會計制度 51 天津鋼管新產業開發有限公司 企業會計制度 52 天津大無縫銅材有限公司 企業會計制度 53 天津大無縫建設發展有限公司 企業會計制度 54 天津大無縫投資有限公司 企業會計制度 55 天津天管元通不銹鋼制品有限公司 企業會計制度 企業名稱 經濟 性質 經營范圍 注冊資本（萬元） 本公司投資額（萬元） 持股比例（％） 合計 其中間接持股 天津海濱大道建設發展有限公司 有限責任 高等級公路、橋梁、隧道的投資、經營和管理 53，356．65 43，556．65 81．63 天津北塘大橋有限公司 有限責任 公路橋梁的經營管理；收取北塘大橋同行費 1000．00 483．31 55．00 55．00 天津濱海快速交通發展有限公司 有限責任 城市軌道工程的建設管理 281，272．50 273，125．00 97．10 天津開發區蘇伊士國際合作有限公司 國有企業 承包蘇伊士特區的工程和境內國際招標工程 3，000．00 2，000．00 66．67 天津泰達燃氣公司 國有企業 燃氣、液化氣供應；供應工程施工和設備安裝 9，000．00 9，000．00 100．00 天津泰達市政公司 國有企業 市政工程建設、市政設施維修、養護、管理、公路養護、小區、場院、甬道、庭院工程、市內排水工程修建、養護 3，000．00 3，000．00 100．00 天津泰達自來水公司 國有企業 為開發區自來水工程項目，即自來水管道安裝及維修 25，000．00 25，000．00 100．00 天津經濟技術開發區污水處理廠 國有企業 污水處理及相關技術咨詢 9，148．58 9，148．58 100．00 天津泰達電力公司 國有企業 供電、供電設備修理、代辦用戶電訊設備安裝、房屋租賃、設備租賃 17，000．00 17，000．00 100．00 天津開發區泰達公交公司 國有企業 旅游客運、包車客運、班車客運、汽車客運、汽車修理 4，000．00 4，000．00 100．00 天津泰達熱電公司 國有企業 配套服務，及天津開發區西區的熱源與熱網的建設和西區的供熱生產與銷售 32，000．00 32，000．00 100．00 天津泰達海洋開發有限公司 國有企業 灘涂開發；土地開發；對房地產業投資；市政工程建設及維護 35，000．00 35，000．00 100．00 天津經濟技術開發區實業公司 國有企業 旅游景點開發與經營、商業服務 51，000．00 51，000．00 100．00 天津濱海泰達物流集團股份有限公司 股份有限公司 貨運代理；倉儲服務；以自用資金對交通運輸業、國際貿易業、倉儲物流業進行投資 26，500．00 26，500．00 70．00 天津泰達阿爾卑斯物流有限公司 中外合資 海運、空運進出口貨物的國際運輸代理業務 600萬美元 312萬美元 52．00 52．00 天津豐田物流有限公司 中外合資 海運、空運進出口貨物的國際運輸代理業務 864．56萬美元 449．57萬美元 52．00 52．00 天津開發區泰達公共保稅倉儲有限公司 有限責任 保稅物資倉儲、及相關服務 8，000．00 8，000．00 100．00 100．00 天津遠大現代物流有限公司 有限責任 倉儲、物流 1，000．00 1，000．00 100．00 100．00 天津泰達建設集團有限公司 有限責任 基礎設施開發建設；地產開發 60，000．00 60，000．00 100．00 天津經濟技術開發區房地產開發公司 國有企業 房地產開發及商品房銷售 13，000．00 13，000．00 100．00 100．00 天津經濟技術開發區總公司物業公司 國有企業 物業管理 53．326857 53．326857 100．00 100．00 天津經濟技術開發區天海公寓管理有限公司 國有企業 住宿、百貨批發兼零售 368．10 368．10 100．00 100．00 天津經濟技術開發區天河公寓管理中心 國有企業 住宿（非旅館業）、房屋咨詢 79．397443 79．397443 100．00 100．00 天津泰達建設集團奧亞工程管理有限公司 有限責任 工程管理管理及咨詢服務等 200．00 190．00 95．00 95．00 天津開發區泰達大廈房地產開發有限公司 有限責任 房地產開發及商品房銷售等 10，000．00 9，400．00 94．00 94．00 天津天孚物業管理有限公司 有限責任 房地產物業管理；房地產中介咨詢等 600．00 420．00 70．00 70．00 天津泰達建設集團新河置業有限公司 有限責任 以自有資金對房地產開發等 20，000．00 12，000．00 60．00 60．00 天津泰達建設集團新河投資有限公司 有限責任 房地產開發等 20，000．00 12，000．00 60．00 60．00 天津泰達建設集團格調置業有限公司 有限責任 基礎設施開發建設、房地產開發與經營等 4，400．00 2，420．00 55．00 55．00 天津泰達集團有限公司 國有企業 工業、商業、房地產業的投資、房產開發與銷售 200，000．00 200，000．00 100．00 天津泰達酒店有限公司 有限責任 酒店管理、日用百貨、禮品、工藝品批發兼零售；餐飲等 10，000．00 10，000．00 100．00 100．00 天津泰達股份有限公司 股份公司 交通、能源、高科技工業投資；空氣液體凈化過濾等 1，005，398．13 31，102．31 26．51 26．51 天津泰達啤酒有限公司 有限責任 泰達系列啤酒、泰達百合鮮露飲料、龍草白酒銷售、泰達山藥露銷售 680．00 357．00 52．50 52．50 天津開發區建設工程監理公司 有限責任 工程監理、工程咨詢及工程造價咨詢工程招標代理、工程測量等 500．00 500．00 100．00 100．00 北京東方高圣投資顧問有限公司 有限責任 商務、科技信息咨詢；企業形象設計 2，500．00 2，000．00 80．00 80．00 天津經濟技術開發區進出口公司 有限責任 自營和代理各類商品及技術的進出口業務 1，000．00 1，000．00 100．00 100．00 天津合達房產發展有限公司 有限責任 房產開發建設、租賃銷售、工程裝修、機電安裝、咨詢等 1，149．60 996．71 70．00 70．00 天津泰達城市開發有限公司 有限責任 房地產開發及商品房銷售；物業管理等 34，000．00 18，000．00 100．00 100．00 天津創業工程項目管理有限公司 有限責任 招標代理、商業信息咨詢、工程咨詢服務、工程項目管理；房地產開發；商品房銷售等 8，000．00 7，500．00 97．50 97．50 天津泰達酒業有限公司 有限責任 白酒、啤酒、食用酒精、蛋白飼料等 5，000．00 1，224．89 94．3446 94．3446 海南西秀海景園實業有限公司 有限責任 房地產開發經營；室內外裝飾裝修；餐飲、旅館服務；建筑材料、普通機械設備銷售 20，000．00 18，000．00 90．00 90．00 泰達津菜城（天津）美食有限公司 有限責任 正餐、燒烤、面點、裱花蛋糕加工經營；會議服務；工藝品、服裝、百貨、金銀珠寶、玉器批發兼零售 5，000．00 4，500．00 100．00 100．00 天津濱海時尚置業有限公司 有限責任 房地產開發、經營、商品房銷售；自有房租賃、物業管理；房地產中介服務等 5，000．00 4，500．00 100．00 100．00 天津濱海會展有限公司 有限責任 承辦組織會議、商業及消費展覽；展館管理、運營及相關業務 500．00 325．00 65．00 65．00 天津鋼管集團股份有限公司 股份公司 生產和銷售石油套管、光管、氣瓶管 523，114．00 298，174．98 57．00 天津鋼管實業開發公司 國有企業 服務、制造及維修業務 1，455．00 1，455．00 100．00 100．00 天津大無縫物流發展有限公司 有限責任 物流信息咨詢、貨運代理、貨運配載、汽車貨運、勞務服務、金屬材料加工、汽車配件、建筑材料、冶金爐料、煤炭、焦炭批發兼零售 4，000．00 2，100．00 52．50 10．00 天津鋼管還原鐵廠 國有企業 主要進行直接還原鐵及相關副產品、礦粉、煤粉、除塵粉、海綿鐵廢料塊的生產及加工 19，446．00 19，446．00 100．00 100．00 天津鋼管國際經濟貿易有限公司 有限責任 出口天津鋼管集團有限公司自產產品；進口天津鋼管集團有限公司所需原輔材料、機械設備、零配件及相關技術； 4，000．00 4，000．00 100．00 100．00 天津賽瑞機器設備有限公司 有限責任 機電設備、備件、工具的研發、制造、銷售、安裝、檢測、修理； 9，000．00 3，600．00 40．00 40．00 天津鋼管新產業開發有限公司 有限責任 技術咨詢、轉讓服務、設備及配件五金交電化工 4，878．26 3，839．68 78．71 78．71 天津大無縫銅材有限公司 有限責任 銅材的研制、開發、生產和銷售及相關業務。 12，000．00 12，000．00 100．00 70．00 天津大無縫建設發展有限公司 有限責任 工程項目設計、工程建設；技術咨詢；工程項目監理 7，300．00 6，299．90 86．30 86．30 天津大無縫投資有限公司 有限責任 主要從事自有資金對工業、商業、服務業、基礎設施進行投資 88，950．00 87，446．75 98．31 98．31 天津天管元通不銹鋼制品有限公司 有限責任 不銹鋼板卷的研制、開發、生產和銷售 82，114．00 81，613．10 99．39 99．39 資產類別 折舊年限（年） 年折舊率（％） 房屋及建筑物 25－45 2．11－3．88 運輸設備 5－8 11．875－19．4 電子設備 8 11．875－12．13 管理用具 8 11．875－12．13 公路 20 4．75－4．85 賬齡 年末數 年初數 余額 比例（％） 壞賬準備 余額 比例（％） 壞賬準備 1年以內 1，332，163，075．36 86．46 34，891，319．36 804，906，891．99 81．49 16，052，447．34 1－2年 94，254，323．54 6．12 1，251，315．45 77，524，586．12 7．85 1，530，755．04 2－3年 36，532，857．58 2．37 319，040．74 13，878，490．91 1．40 1，243，813．77 3年以上 77，814，887．69 5．05 12，818，018．87 91，424，937．85 9．26 16，425，551．81 合計 1，540，765，144．17 100．00 49，279，694．42 987，734，906．87 100．00 35，252，567．96 項目 變更前金額 變更影響額 變更后金額 應收股利 5，925，305．25 839，616．98 6，764，922．23 應收賬款 976，743，098．35 6，120．00 976，749，218．35 壞帳準備－應收賬款 1，917，200．59 22，349，678．84 24，266，879．43 其他應收款 11，822，927，548．29 70，246，070．10 11，893，173，618．39 壞帳準備－壞帳準備 101，554，052．65 101，554，052．65 預付賬款 4，240，350，719．35 9，105，821．60 4，249，456，540．95 存貨 12，254，735，325．36 4，591，287．46 12，259，326，612．82 長期股權投資 8，621，559，305．94 61，601，482．45 8，683，160，788．39 固定資產 26，366，865，016．23 －72，888，785．15 26，293，976，231．08 累計折舊 5，625，205，185．63 232，505，357．37 5，857，710，543．00 在建工程 5，615，757，471．54 －20，443，271．26 5，595，314，200．28 無形資產 2，553，800，717．40 65，331，092．04 2，619，131，809．44 長期待攤費用 377，579，718．07 －100，783，245．19 276，796，472．88 應付賬款 3，637，357，898．81 12，975，215．12 3，650，333，113．93 預收賬款 1，202，861，230．93 106，910，699．00 1，309，771，929．93 應交稅金 153，204，459．15 64，684，408．04 217，888，867．19 其他應交款 14，346，064．93 1，669，907．91 16，015，972．84 其他應付款 3，631，330，221．58 －2，881，872．99 3，628，448，348．59 長期借款 23，105，542，866．94 1，031，500．00 23，106，574，366．94 專項應付款 47，051，005．74 －21，465，686．17 25，585，319．57 其他長期負債 170，460，176．41 21，465，686．17 191，925，862．58 資本公積 4，526，326，860．35 －94，610，582．87 4，431，716，277．48 盈余公積 632，410，990．06 －60，887，735．56 571，523，254．50 未分配利潤 437，129，391．40 －243，550，942．19 193，578，449．21 管理費用 1，182，388，803．41 －119，200，004．97 1，063，188，798．44 財務費用 1，347，930，849．37 20，443，271．26 1，368，374，120．63 投資收益 －169，063，016．17 145，214，280．67 －23，848，735．50 營業外支出 92，870，438．33 218，930．50 93，089，368．83 所得稅 454，928，871．44 60，787，956．25 515，716，827．69 少數股東損益 436，502，127．15 62，792，653．82 499，294，780．97 賬齡 年末數 年初數 余額 比例（％） 壞賬準備 余額 比例 （％） 壞賬準備 1年以內 4，850，799，026．21 52．72 7，925，866．63 4，976，748，469．89 41．81 8，495，183．63 1－2年 1，032，277，637．44 11．22 4，042，389．39 2，703，280，975．74 22．71 3，642，661．47 2－3年 809，695，725．88 8．80 1，593，319．03 1，212，379，836．00 10．19 4，319，693．81 3年以上 2，507，716，249．50 27．26 92，114，895．46 3，010，627，354．35 25．29 94，959，531．33 合計 9，200，488，639．03 100．00 105，676，470．51 11，903，036，635．98 100．00 111，417，070．24 企業名稱 企業名稱 企業名稱 順達商業公司 天津天管遠洋國際貨代有限公司 天津市工貿公司 物資供銷公司 天津經濟技術開發區國際經濟合作有限公司 特比高公司 康泰物業公司 天津二十冶天管鋼結構有限責任公司 海南美都實業投資有限公司 天津開發區職工住房合作社 天津市津英達塑料制品有限公司 海南伊維薩房地產開發有限公司 濰津彩窗公司 大通油脂有限公司 天津泰達園藝有限公司 霖達實業公司 天津市平生化工材料有限責任公司 天津市泰達綠化鹽堿地綠化研究所 津泰達投資顧問有限公司 天津市雙大工貿有限責任公司 天津市金尊酒業經銷有限公司 哈薩克斯坦阿達爾實業公司 鑫廣塑料制品有限責任公司 中東公司 天津經濟技術開發區商業發展公司 天津新發冶金材料有限公司 香港元通貿易公司 天津天尊飲品有限公司 新型板材公司 天津鋼管科技研發有限公司 天津開發區勞動服務公司 天津燈塔涂料有限公司 天津市昌海水處理設備有限公司 天津杰迪羅斯石油裝備有限公司 天津金世紀報廢汽車回收拆解有限公司 項 目 年初數 本年增加 本年增加 本年減少 年末余額 金額 減值準備 合計 其中：因合并報表范圍變化增加 金額 減值準備 1、股票投資 6，568，532．47 6，568，532．47 2、其他股權投資 8，680，739，836．85 4，147，580．93 1，500，971，550．77 －825，202，140．09 508，043，761．72 9，673，667，625．90 合 計 8，687，308，369．32 4，147，580．93 1，500，971，550．77 －825，202，140．09 508，043，761．72 9，680，236，158．37 500，000．00 被投資公司名稱 股份類別 股票數量 占注冊資本比例（％） 初始投資成本 年末余額 華泰股票 12，000．00 12，000．00 天津清源置業股份有限公司 法人股 200萬 1．53％ 2，560，000．00 2，369，126．73 吉林炭素股份有限公司 法人股 100萬 0．35％ 1，520，000．00 1，868，005．74 杭州鋼鐵小軋鋼股份有限公司 法人股 50萬 0．20％ 600，000．00 600，000．00 其他 1，719，400．00 合計 6，568，532．47 被投資單位 原始金額 年初余額 本年增加 本年攤銷 累計攤銷 年末余額 剩余攤銷年限 天津泰達藥業有限公司 13，731，376．50 13，731，376．50 天津泰達生態園林發展有限公司 7，062，048．39 4，654，969．87 802，359．54 3，209，438．06 3，852，610．33 57個月 天津美達有限公司 3，182，128．86 1，600，000．00 200，000．00 1，782，128．86 1，400，000．00 84個月 泰達股份有限公司 －155，707，889．86 －68，992，796．32 －15，551，545．28 －102，266，638．82 －53，441，251．04 42個月 天津泰達城市開發有限公司 675，838．50 591，358．69 67，583．85 152，063．66 523，774．84 93個月 天津合達房產發展有限公司 481，295．79 421，133．82 48，129．58 108，291．55 373，004．24 93個月 天津合達房產發展有限公司 1，528，943．69 1，528，943．69 152，894．37 152，894．37 1，376，049．32 108個月 海南西秀海景園實業有限公司 59，960，311．26 52，647，909．88 5，904，438．49 13，216，839．87 46，743，471．39 108個月 天津恒泰出租汽車有限公司 724，834．58 652，351．12 72，483．46 144，966．92 579，867．66 96個月 南京新城發展股份有限公司 20，453，657．37 20，453，657．37 2，045，365．74 2，045，365．74 18，408，291．63 108個月 天津泰達阿爾卑斯物流有限公司 844，445．22 844，445．22 42，222．26 42，222．26 802，222．96 114個月 大連泰達阿爾卑斯物流有限公司 1，505，130．38 1，505，130．38 75，256．52 75，256．52 1，429，873．86 114個月 天津開發區泰達公共保稅倉有限公司 33，549，842．09 33，549，842．09 1，677，492．10 1，677，492．10 31，872，349．99 114個月 天津北塘大橋有限公司 909，127．60 901，551．54 901，551．54 909，127．60 天津濱海快速交通發展有限公司 94，025．00 94，025．00 94，025．00 94，025．00 天津海濱大道建設發展有限公司 33，570．03 33，570．03 33，570．03 33，570．03 泰達荷銀基金管理有限公司 137，285，299．30 137，285，299．30 10，296，397．45 10，296，397．45 126，988，901．85 111個月 合 計 126，313，984．70 －8，425，072．94 196，196，464．62 6，862，224．65 －54，595，182．33 180，909，167．03 子公司名稱 企業類型 注冊資本 （萬元） 投資額 （萬元） 持股比例（％） 納入合并原因 天津北塘大橋有限公司 有限公司 1，000．00 483．31 55．00 實質控制 天津泰達建設集團奧亞工程管理有限公司 有限責任 200．00 190．00 95．00 實質控制 天津泰達建設集團新河投資有限公司 有限責任 20，000．00 12，000．00 60．00 實質控制 天津泰達建設集團新河置業有限公司 有限責任 20，000．00 12，000．00 60．00 實質控制 天津泰達建設集團格調置業有限公司 有限責任 4，400．00 2，420．00 55．00 實質控制 天津濱海時尚置業有限公司 有限責任 5，000．00 4，500．00 90．00 實質控制 天津濱海會展有限公司 有限責任 500．00 325．00 65．00 實質控制 泰達津菜城（天津）美食有限公司 有限責任 5，000．00 4，500．00 90．00 實質控制 天津天管元通不銹鋼制品有限公司 有限責任 82，114．00 81，613．10 99．39 實質控制 天津泰達海洋開發有限公司 國有企業 35，000．00 35，000．00 100．00 實質控制 天津經濟技術開發區實業公司 國有企業 51，000．00 51，000．00 100．00 實質控制 天津濱海泰達物流集團股份有限公司 股份公司 26，500．00 26，500．00 70．00 實質控制 天津泰達阿爾卑斯物流有限公司 中外合資 600萬美元 312萬美元 52．00 實質控制 天津豐田物流有限公司 中外合資 864．56萬美元 449．57萬美元 52．00 實質控制 天津開發區泰達公共保稅倉儲有限公司 有限責任 8，000．00 8，000．00 100．00 實質控制 天津遠大現代物流有限公司 有限責任 1，000．00 1，000．00 100．00 實質控制 被投資公司名稱 投資期限 占被投資單位 注冊資本比例（％） 年末余額 合計 9，492，758，458．87 被投資單位名稱 年初數 年末數 泰達大廈 48，330，164．64 天津逸仙科學工業園國際有限公司 75，923，741．13 66，350，543．28 天津經濟技術開發區微電子工業區總公司 94，196，537．84 154，490，127．59 天津阿爾卑斯物流 53，544，613．98 泰達保稅倉 43，749，940．34 擔保公司 84，931，174．28 85，644，017．85 泰達俱樂部 18，697，851．47 14，176，117．43 大連泰達阿爾卑斯物流有限公司 11，660，025．18 泰達荷銀基金管理有限公司 70，073，748．39 鑫廣塑料制品有限責任公司 5，512，932．71 6，779，403．52 香港元通貿易公司（Ｙｕａｎｔｏｎｇ Ｔｒａｄｅ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ） 24，312，861．29 73，343，003．57 天津新發冶金材料有限責任公司 1，351，939．09 1，205，365．09 天津天海高壓容器有限責任公司 37，967，567．51 41，698，977．76 天津天管遠洋國際貨代有限公司 4，361，254．25 5，421，951．15 天津市平生化工材料有限責任公司 930，300．92 1，163，129．79 天津市津英達塑料制品有限責任公司 12，102，164．47 15，219，672．14 天津金世紀報廢汽車回收拆解有限公司 3，031，376．95 3，201，344．39 天津杰迪羅斯石油裝備有限公司 6，771，761．95 8，327，984．99 天津鋼管中東公司（ＴＩＡＮＪＩＮ ＰＩＰＥ ＣＯＲＰ．（ＭＩＤＤＬＥ ＥＡＳＴ）ＬＴＤ．） 17，591，577．64 17，591，577．64 天津二十冶天管鋼結構有限責任公司 30，191，982．90 32，257，015．26 特比高公司（ＴＰＣＯ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ ＩＮＣ．） 2，793，152．71 2，753，378．85 雙大工貿有限公司 2，190，704．58 2，274，025．34 大通油脂有限責任公司 1，085，577．60 1，985，751．99 天津市昌海水處理設備有限公司 564，461．92 995，292．42 天津天管元通不銹鋼制品有限公司 625，000，000．00 天管萬里萬（天津）管材貿易有限公司 12，033，900．00 天津市環潔再生材料有限公司 1，253，014．72 1，163，466．31 新疆塔伊油田技術服務 594，845．40 594，845．40 武漢一冶鋼結構有限公司 8，751，185．17 8，771，903．06 天津云力元異有限責任公司 3，214，252．67 5，702，340．77 天津市津田新材料有限公司 2，610，951．93 3，120，525．85 天津華發電力開發有限公司 16，468，969．12 16，270，736．35 天津鋼管徐水鋼鐵爐料有限責任公司 2，004，850．05 3，644，079．71 天津鋼管鋼山不銹鋼有限公司 22，337，372．06 20，138，135．26 天津鋼德電機有限責任公司 315，883．58 324，729．23 天津大無縫彩涂板有限公司 27，061，127．55 29，946，344．67 天管特有限公司 69，987，829．95 89，327，712．31 上海津亞鋼管有限公司 13，581，426．12 13，581，426．12 津雅高能有限責任公司 6，094，971．04 6，094，971．04 華新特殊扣石油套管有限公司 20，128，371．14 28，229，262．87 福奇特電子有限責任公司 890，642．81 1，017，462．08 （新加坡）鋼管銷售公司（ＴＵＢＵＬＡＲ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＰＴＥ． ＬＴＤ．） 8，981，068．64 10，498，072．35 天津思創機械制造有限公司 1，737，500．53 1，566，814．58 天津鋼鐵有限公司 100，000，000．00 100，000，000．00 天津豫津耐火材料有限公司 2，650，682．17 天津泰達海洋開發有限公司 2，700，000．00 － 大連泰達阿爾卑斯物流有限公司 12，783，608．90 天津港國際汽車物流有限公司 3，670，373．42 北唐橋 5，710，003．85 埃中蘇伊士置業公司 47，595，132．63 47，298，247．51 津泰達投資顧問有限公司 2，891，452．46 2，594，657．22 天津津濱發展股份有限公司 522，838，640．62 天津市天星酒業有限公司 6，030，024．36 6，566，072．35 天津市金尊酒業經銷有限公司 400，577．59 253，276．71 天津天尊飲品有限公司 424，398．06 236，612．74 天津市寶利恒玩具有限公司 328，000．00 328，242．00 天津泰達萬通房地產開發有限公司 26，051，252．08 64，709，243．33 天津泰達園藝有限公司 913，089．87 910，447．73 天津市泰達鹽堿地綠化研究所 2，210，744．94 2，381，332．30 江蘇興園軟件園開發建設有限公司 15，899，225．92 北京藍禾國際拍賣有限公司 4，050，851．54 4，050，209．94 天津泰達擔保有限公司 42，559，866．79 42，916，288．52 合計 1，657，324，004．17 1，684，415，635．61 子公司名稱 企業類型 注冊資本 （萬元） 投資額 （萬元） 持股 比例（％） 未合并原因 天津津濱發展股份有限公司 上市公司 115，519．45 29，003．06 25．11 無實質控制權 項 目 年末數 年初數 原幣 折算匯率 記賬本位幣 原幣 折算匯率 記賬本位幣 現金 1，976，146．43 3，015，717．93 銀行存款 8，047，177，414．21 5，578，623，148．31 其他貨幣資金 1，267，438，056．41 904，636，457．17 合計 9，316，591，617．05 6，486，275，323．41 項 目 年末數 年初數 投資金額 跌價準備 投資金額 跌價準備 股權投資 457，222，789．81 408，561，131．28 747，000．00 其中：股票投資 457，222，789．81 短期債券投資 5，000，000．00 （1）其他債券投資 5，000，000．00 其他投資 345，000，000．00 377，155，243．57 70，916．55 （1）委托理財 17，107，083．57 （2）基金投資 20，048，160．00 70，916．55 （3）其他投資 345，000，000．00 340，000，000．00 合計 802，222，789．81 790，716，374．85 817，916．55 受托人名稱 借款人名稱 委托期限 本金 利息 減值準備 天津市商業銀行天保支行 天津藍德典當行有限公司 2004／05／17－2007／05／16 130，000，000．00 8，412，848．89 天津信托投資有限公司 天津泰達藥業有限公司 2006／09／05－2007／09／04 45，000，000．00 票據種類 年末數 年初數 銀行承兌匯票 518，214，970．54 264，716，165．03 商業承兌匯票 2，000，000．00 合 計 520，214，970．54 264，716，165．03 對方單位名稱 年末數 萬通時尚置業有限公司 154，781，546．70 天津萬泰時尚置業有限責任公司 128，807，014．40 豐田汽車投資 34，347，986．00 一汽豐田銷售 14，175，930．37 阿爾卑斯物流株式會社 10，910，762．78 對方單位名稱 年末數 燈塔涂料 576，508，342．20 海晶六期征地 274，460，000．00 華信商廈有限公司 139，933，839．17 泰達萬通房地產有限公司 135，463，020．00 天津萬麗泰達酒店 120，000，000．00 賬齡 年末數 年初數 金額 比例（％） 金額 比例（％） 1年以內 2，793，912，818．33 55．02 2，204，497，093．50 51．88 1－2年 653，677，866．60 12．87 625，679，227．30 14．72 2－3年 361，249，783．71 7．11 761，383，752．57 17．92 3年以上 1，269，833，484．23 25．00 657，896，467．58 15．48 合計 5，078，673，952．87 100．00 4，249，456，540．95 100．00 項 目 年初數 本年增加 本年減少 年末余額 金額 減值準備 金額 減值準備 長期債券投資 3，062，400．00 767，525．00 2，294，875．00 其他債權投資 296，030，000．00 84，800，000．00 286，000，000．00 94，830，000．00 合 計 299，092，400．00 84，800，000．00 286，767，525．00 97，124，875．00 種類 面值 年利率（％） 初始投資成本 到期日 本年 利息 累計應收利息 已收利息 年末余額 金額 減值準備 委托貸款 4，000，000．00 集合資金 1，860，000．00 4．5 1，860，000．00 2008－8－21 34，875．00 34，875．00 1，894，875．00 天津玻璃廠債券 400，000．00 400，000．00 合計 6，260，000．00 1，860，000．00 34，875．00 34，875．00 2，294，875．00 對方單位名稱 年末數 東三建 155，322，170．70 金融大廈 139，844，801．30 應付轉債單位欠款 113，375，311．29 渤海證券股權 103，000，000．00 泰達水務公司 100，000，000．00 種類 本金 年利率（％） 初始投資 成本 到期日 本年 利息 累計應收利息 已收利息 年末余額 金額 減值準備 委托貸款 5，000，000．00 6．588 5，000，000．00 2006／4／27 5，000，000．00 委托貸款 89，800，000．00 9．95 89，800，000．00 2008／11／30 89，800，000．00 天津是鑫橋物業管理咨詢發展有限公司 30，000．00 30，000．00 30，000．00 合計 94，830，000．00 94，830，000．00 94，830，000．00 項目 年末數 年初數 應收出口退稅款 4，023，694．30 12，781，029．78 經營性財政補貼 0．00 8，352，110．44 合計 4，023，694．30 21，133，140．22 項目 年末數 年初數 余額 跌價準備 余額 跌價準備 庫存商品 15，970，444，428．86 10，704，719．64 3，744，620，299．60 2，427，200．40 低值易耗品 241，695，955．79 189，501，072．18 原材料 1，412，506，654．66 1，012，213，759．38 包裝物 181，011．73 委托加工物資 41，756，272．91 物資采購 1，235，139．31 878，782．38 在產品 1，896，127，131．02 2，068，575，788．38 開發成本 10，559，845，932．55 5，119，929，341．88 其他 6，379，136．52 126，034，769．42 合計 30，130，171，663．35 10，704，719．64 12，261，753，813．22 2，427，200．40 項目 年初數 本年增加數 本年減少數 年末數 合計 其中：合并范圍變化的增加數 土地房屋及建筑物 8，440，899，893．18 1，740，416，739．98 －16，718，751．43 159，180，070．72 10，022，136，562．44 機器設備 10，689，981，064．30 1，917，014，434．14 11，592，944．28 139，260，318．79 12，467，735，179．65 運輸設備 612，323，875．95 102，030，760．17 －7，312，369．44 24，460，952．64 689，893，683．48 電子設備 64，357，942．16 51，573，620．59 －2，866，693．58 218，115．00 115，713，447．75 辦公設備 334，664，598．50 35，305，344．44 26，450，752．87 1，966，200．60 368，003，742．34 家具用具及其他 2，051，246，573．61 65，942，391．26 －2，220，544．10 7，414，075．47 2，109，774，889．40 公路 1，049，997，715．19 17，426，136．00 10，216，405．00 25，035，343．00 1，042，388，508．19 專用設備及通用設備 2，819，818，961．59 116，931，372．30 －51，716，465．84 1，638，867．86 2，935，111，466．03 管網租賃 207，859，281．00 207，859，281．00 管線設備 22，826，325．60 88，353，722．64 111，180，048．24 合計 26，293，976，231．08 4，134，994，521．52 －32，574，722．24 359，173，944．08 30，069，796，808．52 項目 年初余額 本年增加 本年攤銷 年末數 合計 其中：因合并報表范圍變化增加 次風管 131，730．00 410，256．40 410，256．40 439，422．40 102，564．00 除塵布袋 401，987．00 502，564．11 502，564．11 890，879．11 13，672．00 待抵扣進項稅 151，815．07 23，322，885．76 23，322，885．76 22，882，465．55 592，235．28 土地租賃費 299，500．00 1，114，000．00 1，114，000．00 807，766．65 605，733．35 租車費 130，000．00 130，000．00 保險費 767，275．77 16，800，433．82 16，290，192．96 2，455，997．74 15，111，711．85 法律顧問費 250，000．00 250，000．00 修路款 9，420，860．00 1，376，360．00 1，200，000．00 8，220，860．00 維修 2，078，677．37 3，383，633．35 3，383，633．35 3，548，922．04 1，913，388．68 廣告 8，491，876．29 2，393，192．50 2，393，192．50 10，363，841．75 521，227．04 取暖 976，360．68 －310，360．00 312，440．00 477，588．68 188，412．00 稅金 38，714，340．59 17，610，136．68 17，610，136．68 38，714，340．59 17，610，136．68 其他 1，678，019．52 8，912，727．11 4，980，689．81 5，225，247．58 5，365，499．05 合計 53，821，582．29 83，810，329．73 71，696，351．57 87，386，472．09 50，245，439．93 項目 年初余額 本年增加數 本年減少數 年末余額 合計 其中：因合并范圍變化的增加數 土地房屋及建筑物 1，111，735，887．81 212，025，263．94 －869，322．54 29，121，224．28 1，294，639，927．47 機器設備 3，878，287，863．45 871，377，389．70 30，442，980．26 108，003，322．41 4，641，661，930．74 運輸設備 180，926，172．32 101，562，731．46 －3，443，067．75 21，721，330．79 260，767，572．99 電子設備 20，357，089．24 3，577，883．57 －1，999，179．60 210，075．69 23，724，897．12 辦公設備 84，903，754．29 29，147，383．76 1，654，023．47 1，863，062．30 112，188，075．75 家具用具及其他 358，215，504．35 61，229，646．08 －21，941．84 5，327，061．43 414，118，089．00 公路 38，268，822．35 55，988，940．56 4，721，368．28 1，055，075．13 93，202，687．78 專用設備及通用設備 175，781，961．79 80，122，429．54 －40，094，657．99 1，173，050．35 254，731，340．98 管網租賃 8，347，826．08 8，347，826．08 管線設備 885，661．32 3，329，025．69 4，214，687．01 合計 5，857，710，543．00 1，418，360，694．30 －9，609，797．71 168，474，202．38 7，107，597，034．92 損失項目 2006年12月31日 2005年12月31日 現金損失 18，098．40 18，098．40 銀行調賬 625，625．20 416，927．25 預付賬款 1，782，017．60 1，782，017．60 應收賬款 79，821，654．98 82，602，654．98 其他應收款 11，934，268．84 11，934，268．84 存貨 3，685，724．22 3，685，724．22 長期投資 8，013，924．17 8，523，210．17 遞延資產 35，667．85 35，667．85 應付賬款 －1，233，637．06 －1，242，976．06 預收賬款 －274，119．96 －274，119．96 其他應付款 1，119，335．48 449，402．34 待攤費用 504，836．50 504，836．50 96年以前一直掛賬 12，470，901．92 5，992，340．07 擔保賠款 0．00 6，687，259．80 其他 27，381．23 1，021，090．98 合計 118，531，679．37 122，136，402．98 種類 面值 年利率 初始投資成本 到期日 本年利息 累計應 收利息 年末數 信托投資 2，000，000．00 5．20％ 2，000，000．00 2007／08／14 104，000．00 2，000，000．00 被投資公司名稱 年初數 本期計提 本期減少 年末數 計提原因 開源水泥廠 150，000．00 150，000．00 長期停產 天津克瑞思房地產開發有限公司 350，000．00 350，000．00 天津津濱發展股份有限公司 3，647，580．93 3，647，580．93 合計 4，147，580．93 3，647，580．93 500，000．00 項目 年初余額 本年增加數 本年減少數 年末余額 房屋及建筑物 255，587，623．70 255，587，623．70 機器設備 40，873，735．23 40，873，735．23 運輸設備 389，678．25 389，678．25 合計 389，678．25 296，461，358．93 389，678．25 296，461，358．93
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