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新浪財經

寶盈鴻利(161301)第八次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:21 中國證券網
寶盈鴻利收益證券投資基金第八次分紅公告

寶盈鴻利收益證券投資基金（以下簡稱"本基金"）基金合同于2002年10月8日正式生效，已分紅7次，每10份基金份額累計派發紅利12.90元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《寶盈鴻利收益證券投資基金基金合同》、《寶盈基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本基金管理人決定進行本基金第八次紅利分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行核實，本基金向基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額3.50元。
本基金已于2007年6月4日完成權益登記，紅利發放日為2007年6月5日。分紅除息后，本基金截止到2007年6月4日的基金份額凈值為1.0054元。具體收益發放辦法請詳見2007年5月30日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及本公司網站（www.byfunds.com）的《寶盈鴻利收益證券投資基金分紅預告》。
特此公告。
寶盈基金管理有限公司
2007年6月5日

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