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新浪財經

中海能源(398021)第一次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:21 中國證券網
中海能源策略混合型證券投資基金第一次分紅公告

中海能源策略混合型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）基金合同于2007年3月13日起生效。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》、《中海基金管理有限公司開放式基金業務規則》的有關規定，經本基金管理人中海基金管理有限公司計算并由本基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，本基金管理人決定對本基金實施自基金合同生效以來的第一次分紅，現將有關事項公告如下：
一、收益分配方案
經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，以2007年6月4日已實現的可分配收益為基準，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.80元。
二、收益分配時間
1.權益登記日、除息日：2007年6月12日
2.紅利發放日：2007年6月14日
3.選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年6月12日
4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年6月14日
三、收益分配對象
權益登記日在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發放辦法
1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月14日自基金托管賬戶劃出。
2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2007年6月13日計入其基金賬戶，2007年6月14日起可以查詢、贖回。
3.凍結基金份額的紅利發放按照《中海基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。
4.權益登記日之前（含2007年6月12日）辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。
五、有關稅收和費用的說明
1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2.本次分紅免收分紅手續費。
3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1.權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2.根據2007年3月5日刊登的《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。
3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前（不含2007年6月12日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過中海基金管理有限公司客戶服務中心（021-38789788）確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2007年6月12日前到銷售網點辦妥變更手續。
4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話021-38789788、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。
5.權益登記日至紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業務的申請。
6.由于支付現金分紅款時將發生一定的銀證轉賬等手續費用，為保護投資者的利益，根據《中海基金管理有限公司開放式基金業務規則》的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。
七、咨詢辦法
1. 中海基金管理有限公司網站 http：//www.zhfund.com。
2. 中海基金管理有限公司客戶服務熱線：021-38789788。
3. 本公司直銷機構：
（1）中海基金管理有限公司上海直銷中心
地址：上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈34樓
電話：021-68419518
傳真：021-68419525
聯系人：曾俊茹
（2）中海基金管理有限公司北京直銷中心
地址：北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈F211B
電話：010-66493580
傳真：010-66425292
聯系人：張海鷹
4.各代銷機構及相關網點：
（1）中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號（100032）
法定代表人：姜建清
電話：（010）66106912
傳真：（010）66106904
聯系人：蔣松云
（2）中國農業銀行
注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號
法定代表人：楊明生
電話：010－68297268
傳真：010－68297268
聯系人：蔣浩
（3）交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人：蔣超良
電話：021－58781234
傳真：021－58408842
聯系人：曹榕
（4）國聯證券有限責任公司
注冊地址：無錫市縣前東街168號
法定代表人： 范炎
電話：0510-82831662
傳真：0510-82831589
聯系人：袁麗萍
（5）海通證券股份有限公司
注冊地址： 上海市淮海中路98號
法定代表人： 王開國
電話：021-53831169
傳真：021-53858549
聯系人：楊巍
（6）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人: 肖時慶
電話：010-66568047
傳真：010-66568536
聯系人：李洋
（7）中信建投證券有限責任公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
法定代表人： 張佑君
電話： 010-85130588
傳真： 010-65182261
聯系人：魏明
（8）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區商城路618號
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62583439
聯系人：芮敏祺
（9）廣發證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室
法定代表人：王志偉
電話：020-87555888
傳真：020-87557985
聯系人：肖中梅
（10）湘財證券有限責任公司
注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
法定代表人：陳學榮
電話：021-68434518
傳真：021-68865938
聯系人：鐘康鶯
（11）興業證券股份有限公司
注冊地址：福建福州湖東路99號標力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419974
傳真：021-68419867
聯系人：楊盛芳
（12）東吳證券股份有限公司
注冊地址：蘇州市十梓街298號
法定代表人： 吳永敏
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯系人：方曉丹
（13）中信金通證券有限責任公司
注冊地址：杭州鳳起路108號
法定代表人：應土歌
電話：0571-85783750
傳真：0571-85783748
聯系人：龔曉軍
（14）金元證券有限責任公司
注冊地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層
法定代表人：鄭輝
電話：0755-83025695
傳真：0571-83025625
聯系人：金春
（15）長江證券有限責任公司
注冊地址：武漢市新華路特8號
法定代表人：胡運釗
電話：021-63296362
傳真：021-51062920
聯系人：甘露
(16) 招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座40-45層
法定代表人：宮少林
電話： 0755-82943511
傳真： 0755-82943227
聯系人：黃健
(17) 東海證券有限責任公司
注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓
法定代表人：顧森賢
電話：021-50586660
傳真：021-50586660-8880
聯系人：邵一明
(18) 中銀國際證券有限責任公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人：平岳
電話： 021-68604866
傳真： 021-50372474
聯系人：張靜
（19）東方證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東大道720號20樓
法定代表人：王益民
電話：021-50367888
傳真：021-62569651
聯系人：吳宇
（20）申銀萬國證券股份有限公司
住所：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：王明權
電話：021－54033888
聯系人：王序微
（21）天相投資顧問有限公司
注冊地址：北京市西城區金融街19號富凱大廈B座
法定代表人：林義相
電話 ：010-66045522
傳真：010-66555500
聯系人：陳少震
特此公告。
中海基金管理有限公司
2007年6月5日

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