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二、基金持倉比例穩中有升，增倉抓緊龍頭，同時藍籌股布局被大幅調整。三季度基金所持主要重倉股的市盈率和市凈率分別為17.66和2.47。
近期，基金公司旗下的基金紛紛公布了2004年第三季度報告，其中包括47只股票型基金，6只債券型基金，3只貨幣市場基金和3只指數型基金。數據顯示，基金整體表現增倉。40只可比股票型基金的相關統計數據顯示，第三季度持倉比率為54.88%，較二季度47.37%有了較明顯的提高。
1)從行業分布來看，47家股票型基金持有的重點行業分別為交通運輸、倉儲業；金屬、非金屬業；機械、設備、儀表；石油、化學業和采掘業。交通運輸、倉儲業首次超過機械、設備、儀表行業，成為基金紛紛搶占的“避風港”和“淘金天堂”。
2004第三季度基金重倉前五大行業一覽
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行業 |
本期市值(億) |
上期市值(億) |
市值增減(億) |
增減比例% |
|
交通運輸、倉儲業 |
253.96 |
180.44 |
73.52 |
40.74 |
|
金屬、非金屬 |
227.51 |
159.59 |
67.92 |
42.55 |
|
電力、煤氣及水的生產和供應業 |
167.68 |
146.99 |
20.69 |
14.07 |
|
機械、設備、儀表 |
147.02 |
141.21 |
5.81 |
4.11 |
|
采掘業 |
140.63 |
107.84 |
32.80 |
30.41 |
2)基金重倉股的變動情況顯示，上海機場取代長江電力(資訊 行情 論壇)，成為基金最為青睞的“寵兒”。基金認同度最高的股票還包括長江電力，招商銀行(資訊 行情 論壇)，中國石化(資訊 行情 論壇)，寶鋼股份等。三季度被基金增持的股票包括天津港、海油工程(資訊 行情 論壇)、上港集箱、深能源(資訊 行情 論壇)、華能國際(資訊 行情 論壇)等，遭減持的股票包括TCL集團、格力電器(資訊 行情 論壇)、南鋼股份(資訊 行情 論壇)、中達股份(資訊 行情 論壇)等。
3)基金在對一些股票高度認同的同時，對另一些股票產生了明顯的分歧。當相當部分基金不看好汽車股，大幅減倉的時候，汽車股價值最早的發覺者博時價值增長基金對上海汽車(資訊 行情 論壇)進行了較大增倉，持倉比例由二季度末的6.67%增長到7.14%，增加了4731555股。長安汽車(資訊 行情 論壇)由半年報披露中的第15位躋身前十大重倉股，倉位比例則由原來的2.16%提高到3.17%。
對石化股的看法，基金也反映出截然不同的認識。大成藍籌穩健基金經理表示四季度繼續看好石化行業，在其投資組合中，齊魯石化(資訊 行情 論壇)、揚子石化(資訊 行情 論壇)繼續穩居三季度基金的十大重倉股。也有基金表示，不看好石化股。如裕澤基金經理在報告中表示，本季度的投資組合特別是前10大股票組合發生了比較大的變化：考慮到石油價格高企可能給全球經濟帶來比較大的不利影響或不確定因素，他們減持了石化行業的股票，齊魯石化和揚子石化已經從二季度的前10大股票組合中退出。
2004第三季度基金重倉股前十名排名
|
簡稱 |
本期市值(萬元) |
本期持有數量(萬股) |
占流通股比例% |
增減數量(萬股) |
增減比例% |
|
上海機場 |
711021.99 |
50326.45 |
66.49 |
8178.36 |
19.40 |
|
長江電力 |
644379.41 |
73812.07 |
31.73 |
15991.07 |
27.66 |
|
招商銀行 |
425497.77 |
45459.16 |
25.26 |
11368.57 |
33.35 |
|
中國石化 |
423778.27 |
90121.11 |
32.19 |
-5.13 |
-0.01 |
|
寶鋼股份 |
396166.69 |
59988.49 |
31.96 |
11669.99 |
24.15 |
|
武鋼股份 |
278107.52 |
34656.51 |
36.56 |
21151.83 |
156.63 |
|
中集集團 |
276285.43 |
12112.68 |
39.98 |
-649.48 |
-5.09 |
|
中興通訊 |
274037.86 |
10310.56 |
34.13 |
1102.89 |
11.98 |
|
中國聯通 |
251662.34 |
76653.13 |
11.79 |
12558.97 |
19.59 |
|
貴州茅臺 |
191395.57 |
5340.65 |
47.49% |
2792.87 |
109.62 |
2004第三季度基金重倉股增持前十名
|
簡稱 |
本期持有數量(萬股) |
占流通股比例 |
增減數量(萬股) |
增減比例 |
|
德豪潤達 |
175.2 |
6.74 |
175.1 |
175103.6 |
|
凱恩股份 |
90 |
3 |
89.8 |
44900 |
|
中原高速 |
2767.24 |
9.88 |
2634.15 |
1979.3 |
|
華僑城A |
3112.75 |
9.29 |
2904.33 |
1393.46 |
|
長安汽車 |
5108.13 |
14.58 |
4577.73 |
863.08 |
|
紫江企業 |
1945.88 |
3.26 |
1715.29 |
743.85 |
|
漳澤電力 |
1243.74 |
5.32 |
1088.29 |
700.1 |
|
四川美豐 |
529.27 |
5.23 |
419.27 |
381.15 |
|
振華港機 |
491.48 |
2.79 |
377.75 |
332.15 |
|
桂冠電力 |
538.38 |
3.76 |
406.37 |
307.83 |
2004第三季度基金新增重倉股前十名
|
簡稱 |
本期市值(萬元) |
本期持有數量(萬股) |
占流通A股比例% |
本期持有家數 |
|
蘇寧電器 |
34083.58 |
836.58 |
33.46 |
9 |
|
恒源煤電 |
18117.33 |
839.22 |
19.07 |
7 |
|
云天化 |
11729.8 |
949.63 |
9.23 |
4 |
|
現代投資 |
11387.77 |
1393.24 |
6.5 |
2 |
|
福建高速 |
9950.97 |
1618.04 |
5.62 |
2 |
|
錢龍股份 |
9130.04 |
1103.82 |
7.2 |
2 |
|
海特高新 |
6491.29 |
367.78 |
15.32 |
2 |
|
上海能源 |
6399.28 |
540.48 |
4.91 |
1 |
|
福星科技 |
6308.31 |
708.8 |
7.04 |
1 |
|
新疆天業 |
5324.51 |
700.59 |
7.21 |
1 |
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