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三、 社保基金選股日趨多元化。
上市公司三季度報表顯示,社保基金重倉持有的股票(指社保基金持股量進入前10大流通股股東行列)達到131只,與二季度相比剔除的股票數量也達到58只。這意味著在最近二個季度的投資運作中,社保基金的重倉股數量最高曾經達到189只。社保基金選股日趨多元化、分散化。在131只社保基金三季度重倉股中,既有低價大盤股,也有小盤高價股,既有主板的藍籌股,也有中小企業板的高價成長股。五花八門、包羅萬象。
1)從十大流通股東統計數字看，社保基金目前看好的企業更多地集中在石油化工、煤炭和交通運輸等景氣行業，以及受周期波動影響較小的下游消費類行業，如食品和醫藥類。社保基金還加大了對中小企業板的投資力度。隨著社保基金直接入市的來臨，多元化的投資風格將有助于規避市場風險。社保基金在選股思路上仍以價值加成長為主基調。三季度社保基金主要重倉股的市盈率和市凈率分別為16.30、2.32。
三季度社保基金前五大行業一覽
|
行業 |
本期市值(億) |
上期市值(億) |
市值增減(億) |
增減比例% |
|
機械、設備、儀表 |
55.63 |
27.38 |
28.26 |
103.22 |
|
金屬、非金屬 |
47.98 |
36.78 |
11.20 |
30.44 |
|
交通運輸倉儲業 |
46.09 |
23.59 |
22.50 |
95.39 |
|
醫藥、生物制品 |
31.89 |
16.87 |
15.02 |
89.08 |
|
電力、煤氣及水的生產和供應業 |
23.51 |
46.00 |
-22.47 |
-48.87 |
2)從重倉股持有的情況來看，社保基金十大重倉股的變動比較大：上期社保重倉股如深發展(資訊 行情 論壇)A、長江電力、兗州煤礦等股票被擠出了前十名。 取而代之的是招商地產(資訊 行情 論壇)、海正藥業(資訊 行情 論壇)、格力電器、小商品城(資訊 行情 論壇)等股票。
三季度社保基金重倉股排名(前十名)
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股票名稱 |
本期持有家數 |
持股數(萬股) |
本期市值(萬元) |
占流通股% |
較上期變動比例% |
|
招商地產 |
4 |
1646.92 |
14216.24 |
8.06 |
194.22 |
|
海正藥業 |
2 |
1091.50 |
12886.30 |
9.48 |
223.52 |
|
格力電器 |
2 |
1090.93 |
12697.29 |
5.12 |
40.12 |
|
小商品城 |
3 |
488.21 |
11958.32 |
9.75 |
|
|
中原高速 |
2 |
1353.81 |
9713.50 |
4.84 |
8.46 |
|
佛山照明 |
1 |
478.28 |
7867.24 |
3.25 |
|
|
鹽田港Ａ |
1 |
653.34 |
7649.91 |
2.01 |
|
|
深能源Ａ |
1 |
803.24 |
7537.61 |
1.65 |
42.41 |
|
鞍鋼新軋 |
1 |
1265.91 |
6947.33 |
1.68 |
|
|
長安汽車 |
1 |
870.00 |
6873.00 |
2.48 |
|
3)三季度，社保基金對不少公司進行了增倉，增持比例排在前幾位的是太鋼不銹(資訊 行情 論壇)、福建高速、海正藥業、招商地產。從增持幅度角度看,社保基金目前看來最喜歡的還是低價股,其增持幅度最大的前7只股票昨天的收盤價都在7元下方。增持最大的前10只股票中,股價高過7元的也只有馳宏鋅鍺(資訊 行情 論壇)和小商品城兩只股票。在這10只股票中,昨天收盤價低于5元的就有3只,分別是增持幅度最大的內蒙華電(資訊 行情 論壇)、增持幅度排名第4的太鋼不銹和增持幅度排名第7的紫江企業(資訊 行情 論壇)。
低價小盤股也是社保基金比較青睞的類型。在三季度社保基金新增重倉股行列中,流通股本為1800萬股的馬應龍(資訊 行情 論壇)、流通股本為1340萬股的思源電氣(資訊 行情 論壇)、流通股本為2600萬股的德豪潤達(資訊 行情 論壇)都位列其中。另外華海藥業(資訊 行情 論壇)、天士力(資訊 行情 論壇)、馳宏鋅鍺等中小盤股也是社保基金三季度的增倉品種。與此同時，社保基金還增持了皖通高速(資訊 行情 論壇)、格力電器、小商品城等運輸、家電、商業流通行業的公司，并在試探性地進入德豪潤達、馬應龍、山東威達(資訊 行情 論壇)等中小板公司。
三季度社保基金增持與新增股票排名
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股票名稱 |
持股數(萬股) |
本期市值(萬元) |
占流通股% |
較上期變動% |
|
太鋼不銹 |
1240.15 |
6220.62 |
2.12 |
257.47 |
|
福建高速 |
453.68 |
2763.35 |
1.58 |
249.52 |
|
凱諾科技 |
452.31 |
3370.13 |
3.7 |
247.93 |
|
海正藥業 |
1091.50 |
12886.30 |
9.48 |
223.52 |
|
馳宏鋅鍺 |
309.76 |
3767.30 |
4.42 |
203.69 |
|
招商地產 |
1646.92 |
14216.24 |
8.06 |
194.22 |
|
魯西化工 |
574.65 |
3447.30 |
6.39 |
144.68 |
|
特變電工 |
465.12 |
4685.65 |
2.74 |
128.59 |
|
皖通高速 |
922.40 |
4873.96 |
3.69 |
107.64 |
|
浙江陽光 |
224.52 |
1932.44 |
5.62 |
104.29 |
|
小商品城 |
488.21 |
11958.32 |
9.75 |
|
|
佛山照明 |
478.28 |
7867.24 |
3.25 |
|
|
鹽田港Ａ |
653.34 |
7649.91 |
2.01 |
|
|
鞍鋼新軋 |
1265.91 |
6947.33 |
1.68 |
|
|
長安汽車 |
870.00 |
6873.00 |
2.48 |
|
|
紫江企業 |
1570.19 |
6290.19 |
2.63 |
|
|
華海藥業 |
305.04 |
5179.25 |
4.85 |
|
|
青島啤酒 |
458.23 |
4899.43 |
2.29 |
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|
民生銀行 |
720.26 |
4807.03 |
0.46 |
|
|
內蒙華電 |
964.21 |
4639.78 |
2.44 |
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