一、公募REITs基本信息

■

二、活動基本情況

應部分投資者要求，中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金（“本基金”）于2023年11月9日至10日舉辦了投資者調研活動及座談交流會。

（一）活動時間：2023年11月9日至10日

（二）活動地點：中金安徽交控REIT底層基礎設施資產所在地及安徽省交通控股集團有限公司（“安徽交控集團”）會議室

（三）活動內容：本次投資者活動主要由基金管理人組織部分投資者前往本基金基礎設施資產沿江高速公路蕪湖（張韓）至安慶（大渡口）段（“沿江高速”）進行實地調研，隨后召開座談交流會。

（四）活動接待人員：安徽交控集團財務部副部長（主持工作）王猛、安徽交控集團沿江運營分公司負責人丁旭東、安徽皖通高速公路股份有限公司財務總監黃宇、中金安徽交控REIT基金經理牛天罡、吳亞瓊等。

（五）交流座談會情況：本次交流會介紹了原始權益人關于本基金的增持計劃，本基金基礎設施資產2023年前三季度的運營情況及基礎設施項目的區域經濟發展、基金分紅等相關情況，并就投資者普遍關注的主要問題予以解答。

三、主要問題及回復情況

（一）原始權益人關于本基金的增持計劃

基于對本基金及基礎設施項目未來發展前景的信心和長期投資價值的認可，并表達與其他投資者收益共享、風險共擔、保障投資者共同利益的決心，本基金原始權益人安徽交控集團計劃自2023年11月22日起，增持中金安徽交控REIT基金份額不超過2,000萬份，占本基金已發行基金總份額的2.00%，增持金額不超過21,760萬元，實施期限不超過12個自然月。本次增持的基金份額在本次增持計劃實施期間及增持計劃實施期間屆滿后6個月內不會通過大宗、協議轉讓或競價交易的方式進行減持，減持行為將嚴格遵循相關規則要求。

安徽交控集團表示高度重視本基金持續、穩定、健康發展，將繼續保持開放、透明、負責任的態度，與基金管理人攜手創造長期投資價值。原始權益人將根據基金交易價格波動情況及二級市場整體趨勢擇機實施，后續將根據法律法規要求，披露相應的增持安排。

（二）基礎設施項目運營情況介紹

截至2023年9月30日，中金安徽交控REIT底層資產沿江高速的累計日均交通量25,014輛/日，同比增長3.14%，累計收入77,556萬元，同比下降9.45%。通行費收入較去年同期下降的主要原因是國道G318池殷段公路建成通車、寧蕪高速改擴建工程及宣廣高速改擴建工程等周邊路網變化及路段改擴建影響。其中寧蕪高速改擴建工程將于2023年12月底建成通車，宣廣高速改擴建工程將于2024年12月底建成通車，屆時將有利于周邊整體路網長期交通量的增長。

安徽交控集團與基金管理人持續采取各項措施，加強與“一路多方”的溝通和協作，加強與相鄰路段改擴建工程單位的溝通和協作，進一步強化主動作為，保障公路運營質量、提升項目管理質效。同時加強基礎設施營運管理和風險防控，發揮底層資產價值和區位優勢，促進資產穩健運營。

（三）基礎設施項目周邊區域經濟及產業發展情況

沿江高速所處的蕪湖、池州等市是皖南國際文化旅游示范區等政策的受益者，政策優勢較為明顯。安徽地處連接南北、溝通東西的交通樞紐，在全國經濟總量前十、人口總量前十、社會消費品零售總額前十的省份中，有一半與安徽接壤（山東、江蘇、浙江、河南、湖北）。

目前安徽正在全力打造新一代信息技術、汽車及零部件、裝備制造、新材料4個萬億級產業，建設智能家電、節能環保、生物醫藥等10個千億產業。其中，沿江高速途經的蕪湖市正加快打造世界級產業集群，在汽車、裝備制造等產業具有雄厚基礎和較大潛力。

（四）中金安徽交控REIT分紅情況

截至2023年11月9日，本基金成立近一年以來已分紅三次，累計分紅10.886億元，每份基金分紅金額約1.0886元。基金管理人將繼續積極協同外部管理機構做好基礎設施項目的運營管理工作，促進平穩運作，力爭為投資人提供更好的回報。

（五）后續擴募安排

安徽交控集團目前營運高速公路里程5,153公里，占全省的92%，擴募資產較為豐富。本基金作為安徽交控集團重要的資產上市平臺，安徽交控集團將根據法規要求及監管指導，積極做好后續的資產篩選和準備工作。

四、其他說明事項

本次投資者關系活動中，原始權益人、外部管理機構、基金管理人與相關投資者進行了充分交流與溝通，嚴格遵守《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關規定。

投資者可以登陸中金基金管理有限公司網站www.ciccfund.com或撥打中金基金管理有限公司客服電話400-868-1166進行相關咨詢。

五、風險提示

截至本公告日，本基金運作正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理 人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資本基金前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的投資目標、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，自主判斷基金投資價值，自主、謹慎做出投資決策，并自行承擔投資風險。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2023年11月11日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP