關(guān)于南方比較優(yōu)勢混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于1億元的提示性公告

關(guān)于南方比較優(yōu)勢混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于1億元的提示性公告
2023年11月04日 02:46 上海證券報

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《南方比較優(yōu)勢混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定,南方比較優(yōu)勢混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同生效后連續(xù)30個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于1億元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。

本基金的基金合同生效日為2022年2月7日,截至2023年11月2日,本基金基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)25個工作日低于1億元,可能觸發(fā)基金合同終止情形。

現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名稱:南方比較優(yōu)勢混合型證券投資基金

基金簡稱及代碼:A類基金簡稱:南方比較優(yōu)勢混合A,基金代碼:013590;C類基金簡稱:南方比較優(yōu)勢混合C,基金代碼:013591

基金運作方式:契約型開放式

基金合同生效日:2022年2月7日

基金管理人名稱:南方基金管理股份有限公司

基金托管人名稱:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

二、可能觸發(fā)基金合同終止的情形說明

根據(jù)《基金合同》“第五部分 基金備案”中的約定:

“《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續(xù)30個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于1億元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。”

本基金的基金合同生效日為2022年2月7日,截至2023年11月2日,本基金基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)25個工作日低于1億元。若截至2023年11月9日日終,本基金的基金資產(chǎn)凈值連續(xù)30個工作日低于1億元,則觸發(fā)上述《基金合同》約定的終止情形,《基金合同》應當終止,基金管理人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定對本基金進行清算。

三、其他事項

1、若發(fā)生上述《基金合同》約定的終止情形,本基金將進入清算程序,不再辦理申購、贖回等業(yè)務。敬請投資者注意。

2、若發(fā)生上述《基金合同》約定的終止情形,基金管理人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》等規(guī)定成立基金財產(chǎn)清算小組,履行基金財產(chǎn)清算程序。

3、投資者欲了解本基金的詳細情況,請認真閱讀《南方比較優(yōu)勢混合型證券投資基金基金合同》和《南方比較優(yōu)勢混合型證券投資基金招募說明書》。投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務電話(400-889-8899)咨詢相關(guān)情況。

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人應認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解所投資基金的風險收益特征,并根據(jù)自身情況購買與風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2023年11月4日

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