工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信貨幣市場基金增加C類基金份額并修改基金合同和托管協議的公告

工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信貨幣市場基金增加C類基金份額并修改基金合同和托管協議的公告
2023年04月19日 02:46 上海證券報

為更好的滿足廣大投資者的理財需求,根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《貨幣市場基金監督管理辦法》、《關于實施〈貨幣市場基金監督管理辦法〉有關問題的規定》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規的規定及工銀瑞信貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同和招募說明書的約定,經基金托管人中國建設銀行股份有限公司同意并報中國證券監督管理委員會備案,工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)決定自2023年4月20日起增加本基金的C類基金份額類別并修改基金合同和托管協議。上述修改事項對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響,根據基金合同的約定,可由基金管理人和基金托管人協商后修改基金合同,不需召開基金份額持有人大會。具體事項公告如下:

一、本基金的基金份額分類情況

自2023年4月20日起,工銀瑞信貨幣市場基金增加C類基金份額(基金代碼:018357),本次增加該基金份額類別后,將設置三類基金份額,三類基金份額分設不同的基金代碼,收取不同的銷售服務費并分別公布每萬份基金份額凈收益和七日年化收益率。

投資者首次申購C類基金份額單筆最低限額為人民幣10,000.00元,追加申購的單筆最低限額為人民幣0.01元。投資者可將其全部或部分的C類基金份額贖回。本基金C類基金份額按照份額進行贖回,每次贖回基金份額不得低于0.01份。基金銷售機構另有規定的,以基金銷售機構的規定為準,但不得低于前述最低限額的相關約定。

基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整三個工作日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及本基金基金合同的有關規定在規定媒介上公告。

二、新增C類基金份額的銷售機構

直銷機構:工銀瑞信基金管理有限公司

基金管理人可根據情況調整銷售機構,并在基金管理人網站公示。

三、本基金各類份額類別的費用費率結構

(二)基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率,并最遲應于新的費率實施日前3個工作日依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及本基金基金合同的有關規定在規定媒介上公告。

四、基金合同、托管協議的修訂

為確保本基金增加新的基金份額符合法律法規的規定,本基金管理人修訂基金合同、托管協議的相關內容,本次修訂對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響,根據基金合同的約定,可由基金管理人和基金托管人協商后修改基金合同,不需召開基金份額持有人大會審議。

本基金基金合同和托管協議的修改詳見附件《工銀瑞信貨幣市場基金基金合同、托管協議修改前后文對照表》。

本基金管理人將于公告當日將修改后的本基金《基金合同》、《托管協議》登載于公司網站及中國證監會基金電子披露網站,并根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規定對招募說明書及基金產品資料概要進行更新。投資者欲了解基金信息請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要及相關法律文件、信息披露文件。

本基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整上述有關內容。

投資者可登錄本基金管理人網站(www.icbccs.com.cn)或撥打本基金管理人的客戶服務電話(400-811-9999)獲取相關信息。

本公告的解釋權歸本公司所有。

風險提示:投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

工銀瑞信基金管理有限公司

2023年4月19日

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