證券代碼：002302證券簡(jiǎn)稱：西部建設(shè)公告編號(hào)：2016—046

　　關(guān)于與中國(guó)建設(shè)銀行新疆分行簽訂

　　戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　近日，中建西部建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“甲方”）與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，乙方意向性承諾2016年-2018年向甲方及其下屬分、子公司和控股公司提供累計(jì)總額為80億元人民幣（含外幣額度折人民幣部分）的信貸支持。

　　一、協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1.本協(xié)議的履行存在受不可抗力影響造成的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.本協(xié)議只是甲、乙雙方關(guān)于戰(zhàn)略合作的原則性、框架性約定，是雙方就戰(zhàn)略合作達(dá)成的初步共識(shí)，本協(xié)議框架下涉及的具體業(yè)務(wù)均需另行簽訂業(yè)務(wù)合同，并在符合國(guó)家法律法規(guī)且符合雙方的業(yè)務(wù)規(guī)定、審批條件和辦理程序及本協(xié)議所確定原則的前提下進(jìn)行，具體的業(yè)務(wù)合同內(nèi)容和簽訂時(shí)間仍存在一定的不確定性。

　　3.本協(xié)議的簽訂不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、協(xié)議合作對(duì)方介紹

　　公司名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分行

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91650000928585392U

　　公司類型：股份有限公司分公司(上市、國(guó)有控股)

　　營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：新疆烏魯木齊市天山區(qū)民主路99號(hào)

　　法定代表人：楊險(xiǎn)峰

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：吸收公共存款；發(fā)放短、中期、長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)營(yíng)經(jīng)中銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以資質(zhì)證書為準(zhǔn)） 。

　　乙方具備良好的履約能力，能保證本協(xié)議的履行，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）融資及授信服務(wù)

　　1.境內(nèi)融資：為甲方項(xiàng)目建設(shè)提供傳統(tǒng)的融資支持。

　　（1）針對(duì)甲方及下屬子公司增資及購(gòu)置生產(chǎn)線的需求，配置中長(zhǎng)期固定資產(chǎn)貸款等產(chǎn)品。

　　（2）針對(duì)甲方及下屬子公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)類資金需求，配置流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證等產(chǎn)品。

　　（3）針對(duì)甲方及下屬子公司應(yīng)收賬款較大，為盤活存量資產(chǎn)，配置應(yīng)收賬款保理、定向保理（E點(diǎn)通）和資產(chǎn)證券化等產(chǎn)品。

　　（4）針對(duì)甲方及下屬子公司應(yīng)付賬款較大，為集采中心爭(zhēng)取更優(yōu)惠的定價(jià)權(quán)利，降低采購(gòu)成本，并充分利用甲方的授信額度，配置供應(yīng)鏈融資平臺(tái)產(chǎn)品。

　　（5）針對(duì)甲方及下屬子公司作為建筑業(yè)，經(jīng)常參于工程項(xiàng)目的投標(biāo)、分包、建設(shè)等特點(diǎn)，配置投標(biāo)貸、建設(shè)合同融資等產(chǎn)品。

　　（6）針對(duì)甲方部分下屬子公司無(wú)法滿足銀行授信條件，但仍有融資的需求，配置分離式國(guó)內(nèi)信用證、銀行承兌匯票（集團(tuán)客戶分離式模式）、分離式保函等產(chǎn)品。

　　2.境外融資：乙方在符合人民銀行、外匯管理局相關(guān)規(guī)定，并滿足信貸政策要求的前提下，向甲方提供政策咨詢、貿(mào)易融資、國(guó)際結(jié)算和其他金融服務(wù)及跨境人民幣創(chuàng)新服務(wù)。

　　（1）針對(duì)海外子公司利潤(rùn)轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)的結(jié)算需求，及對(duì)海外子公司向國(guó)內(nèi)采購(gòu)大型設(shè)備的結(jié)算與融資需求，在海外子公司境外開戶行滿足境外金融機(jī)構(gòu)額度要求時(shí)配置外保內(nèi)貸產(chǎn)品。

　　（2）針對(duì)降低匯兌損失的財(cái)務(wù)需求，配置遠(yuǎn)期結(jié)售匯、掉期結(jié)匯等產(chǎn)品。

　　（3）針對(duì)海外子公司參與國(guó)外工程項(xiàng)目建設(shè)的融資需求，配置建單通、建信通、建票通等產(chǎn)品。

　　3.授信服務(wù)：根據(jù)甲方實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求，在不違反國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家政策、乙方信貸政策、授信審批條件的前提下，乙方意向性承諾2016年—2018年向甲方提供累計(jì)總額為80億元人民幣（含外幣額度折人民幣部分）的信貸支持。

　　上述額度內(nèi)，甲方母公司承兌匯票零保證金、跨境直投業(yè)務(wù)融資成本低于同期基準(zhǔn)利率10-20%，資產(chǎn)證券化融資成本爭(zhēng)取低于估值中心標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格。

　　跨行間資金劃轉(zhuǎn)、結(jié)算不按單筆收費(fèi)，采取固定年費(fèi) 4.8萬(wàn)元收取。

　　（二）投資銀行業(yè)務(wù)

　　1.新型財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)：乙方將充分利用在信息、知識(shí)、人才、產(chǎn)品、渠道等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，為甲方提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)與咨詢服務(wù)，有效支持甲方進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整、資產(chǎn)管理改革和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)升級(jí)。每年5月份前，針對(duì)上年度財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)需求，提交一份年度財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告；每年11月份前， 由建行組織一次企業(yè)中高級(jí)人員關(guān)于銀行投融資業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品介紹以及成熟金融服務(wù)方案的經(jīng)驗(yàn)交流。

　　2.其他投資銀行業(yè)務(wù)：乙方將充分利用自身及下屬證券、信托、保險(xiǎn)、租賃公司等方面的資源，為甲方提供短期融資券承銷發(fā)行、中期票據(jù)主承銷發(fā)行、企業(yè)債券發(fā)行、金融債券發(fā)行、信托計(jì)劃、股權(quán)融資、供應(yīng)鏈融資、融資租賃等組合產(chǎn)品的多種投資銀行業(yè)務(wù)，幫助甲方降低資產(chǎn)負(fù)債率，擴(kuò)充資本金來(lái)源，提高資產(chǎn)流動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

　　（1）針對(duì)甲方及下屬子公司應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)規(guī)模較大，為盤活存量資產(chǎn)，配置資產(chǎn)收益權(quán)投行產(chǎn)品。

　　（2）針對(duì)甲方及下屬子公司新建項(xiàng)目的資本金需求或甲方對(duì)子公司的增資需求，配置股權(quán)投資類投行產(chǎn)品。

　　（3）針對(duì)甲方及下屬子公司在并購(gòu)重組、上下游資源整合過(guò)程中的融資需求，配置并購(gòu)類理財(cái)產(chǎn)品。

　　（4）針對(duì)甲方拓展融資渠道，豐富融資方式，滿足短中長(zhǎng)期各種資金需求，配置超短融、短融、中票(含永續(xù)債)承銷業(yè)務(wù)。

　　（5）為滿足甲方及下屬子公司低資產(chǎn)負(fù)債率，盤活應(yīng)收賬款的需求，配置資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

　　（三）個(gè)人金融業(yè)務(wù)

　　乙方將利用自身個(gè)人金融業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，向甲方員工提供優(yōu)質(zhì)和便捷的個(gè)人金融服務(wù)，包括但不限于：個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)（住房裝修、家庭購(gòu)車、車位分期等）、個(gè)人住房按揭貸款業(yè)務(wù)（含集資建房和公積金貸款）、“建薪寶”業(yè)務(wù)、個(gè)人金融IC卡及行業(yè)應(yīng)用、聯(lián)名信用卡業(yè)務(wù)、個(gè)人投資理財(cái)業(yè)務(wù)、存款積分回饋等產(chǎn)品。

　　1.“建薪寶”產(chǎn)品，是乙方在提供傳統(tǒng)代發(fā)工資業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，讓職工享受五項(xiàng)免費(fèi)、五大禮包和六項(xiàng)增值服務(wù)。

　　2.個(gè)人金融IC卡及行業(yè)應(yīng)用，是甲方員工使用建行“一卡通”金融IC卡，通過(guò)“一卡通”系統(tǒng)在金融IC卡芯片中寫入員工身份信息，實(shí)現(xiàn)員工考勤、會(huì)議簽到等身份識(shí)別、管理；在金融IC卡芯片中建立的行業(yè)電子錢包功能，實(shí)現(xiàn)員工在單位食堂、健身館、停車場(chǎng)、班車搭乘、超市等區(qū)域的消費(fèi)。

　　3.投資理財(cái)類服務(wù)，是對(duì)于穩(wěn)健型客戶，乙方可提供穩(wěn)健型投資理財(cái)產(chǎn)品，如保本人民幣理財(cái)、保本基金、固定收益保險(xiǎn)產(chǎn)品、國(guó)債等產(chǎn)品；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)的客戶，乙方可在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上，提供債券基金、偏股基金、股票基金、賬戶貴金屬、賬戶貴金屬T+D等高風(fēng)險(xiǎn)高收益產(chǎn)品；對(duì)于有收藏或?qū)嵨锉４嫦埠玫目蛻簦曳娇商峁└黝悓?shí)物貴金屬產(chǎn)品（實(shí)物黃金、實(shí)物銀、首飾、紀(jì)念幣等）；對(duì)于有養(yǎng)老、教育、大病、意外等保障需求的客戶，乙方可提供適合的代理保險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　4.存款及理財(cái)積分服務(wù)，甲方員工在乙方存款或者購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，可享受綜合積分累加及回饋優(yōu)惠。

　　（四）賬戶、結(jié)算、現(xiàn)金管理及其他服務(wù)

　　1.銀行賬戶業(yè)務(wù)：乙方成員行根據(jù)甲方成員單位的業(yè)務(wù)申請(qǐng)，為甲方辦理銀行賬戶的開設(shè)、注銷及變更業(yè)務(wù)，甲方需根據(jù)乙方要求提供相關(guān)資料。

　　2.結(jié)算業(yè)務(wù)：乙方根據(jù)有關(guān)規(guī)定為甲方開立所需的各類本外幣賬戶。乙方將為甲方提供現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯款、托收承付、委托收款等人民幣結(jié)算服務(wù)和外幣匯劃、進(jìn)口代收、結(jié)匯、售匯、付匯等國(guó)際結(jié)算服務(wù)。

　　3.現(xiàn)金管理：乙方將充分利用自身技術(shù)條件，為甲方提供一站式、高質(zhì)量、個(gè)性化的金融服務(wù)系統(tǒng)，支持甲方組建集團(tuán)資金管理網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)對(duì)公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、現(xiàn)金池、票據(jù)池、電子商業(yè)匯票、對(duì)公一戶通、單位結(jié)算卡、對(duì)公賬單自助服務(wù)等各種結(jié)算產(chǎn)品和服務(wù)的組合運(yùn)用，建立滿足甲方個(gè)性化需求的資金管理模式和運(yùn)作方案。協(xié)助甲方在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、流動(dòng)資金安排、票據(jù)集中管理等領(lǐng)域優(yōu)化流程、提升效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。

　　4.其他服務(wù)

　　乙方將根據(jù)甲方業(yè)務(wù)需要，積極提供創(chuàng)新的金融產(chǎn)品和綜合的金

　　融服務(wù)方案，并給予甲方優(yōu)惠的條件，協(xié)助甲方實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展。

　　四、對(duì)公司的影響

　　本協(xié)議的簽訂符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，公司同乙方在投資銀行領(lǐng)域的銀行間債務(wù)融資工具、資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)或股權(quán)收益權(quán)產(chǎn)品、權(quán)益并表基金產(chǎn)品和國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域的跨境直投、霍爾果斯跨境人民幣創(chuàng)新離岸業(yè)務(wù)等多方面達(dá)成合作意愿與共識(shí)，上述共識(shí)的逐步落實(shí)，有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資金流動(dòng)性水平，降低財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)成本，拓展融資渠道，同時(shí)有利于公司在長(zhǎng)期、穩(wěn)定的金融支持下進(jìn)一步提升公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，推進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　五、其他相關(guān)說(shuō)明

　　公司將按照《公司章程》及深圳證券交易所的披露要求，根據(jù)雙方后續(xù)合作的進(jìn)展情況及時(shí)發(fā)布進(jìn)展公告。巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com）、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　1.《戰(zhàn)略合作協(xié)議》

　　特此公告。

　　中建西部建設(shè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2016年8月2日