大成國家安全主題靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:大成國家安全主題靈活配置混合,代碼002567)公布8月2日最新凈值,上漲3.94%。
大成國家安全主題靈活配置混合成立于2016年5月4日,業績比較基準為中證800指數收益率×80%+中債綜合指數收益率×20%。該基金成立以來收益95.20%,今年以來收益21.77%,近一月收益24.89%,近一年收益27.67%,近三年收益120.56%。近一年,該基金排名同類837/3602。
基金經理為李林益。李林益自2020年10月15日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益31.98%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
002414 | 高德紅外 | 9.53% | 80640 | 222.41萬 |
600862 | 中航高科 | 9.49% | 72000 | 221.62萬 |
002179 | 中航光電 | 8.83% | 26100 | 206.24萬 |
300726 | 宏達電子 | 8.79% | 29100 | 205.13萬 |
300699 | 光威復材 | 8.72% | 26800 | 203.55萬 |
603308 | 應流股份 | 8.62% | 97440 | 201.21萬 |
603678 | 火炬電子 | 4.60% | 15900 | 107.33萬 |
000733 | 振華科技 | 4.32% | 16500 | 100.77萬 |
603267 | 鴻遠電子 | 4.27% | 7800 | 99.78萬 |
000738 | 航發控制 | 4.24% | 47500 | 98.94萬 |
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責任編輯:小浪快報
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