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新浪財(cái)經(jīng)

3月21日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年03月24日 14:30 新浪財(cái)經(jīng)
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規(guī)模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(jià)   (元) 隱含收益率 折/溢價(jià)率
184712 科匯 易方達(dá) 2008-12-13 8 4.2529 4.045 5.14% -4.89%
184713 科翔 易方達(dá) 2008-12-13 8 4.6781 4.387 6.64% -6.22%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.5915 2.440 6.21% -5.85%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.4986 2.295 8.87% -8.15%
184705 裕澤 博時(shí) 2011-5-31 5 2.8367 2.495 13.70% -12.05%
平均值 8.11% -7.43%
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