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新浪財經

3月14日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年03月15日 15:33 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.8090 1.003 -19.34% 23.98%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.8690 0.861 0.93% -0.92%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 2.9038 2.634 10.24% -9.29%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 2.9235 2.592 12.79% -11.34%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.6292 2.289 14.86% -12.94%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.3821 2.930 15.43% -13.37%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.1098 1.800 17.21% -14.68%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.2234 2.743 17.51% -14.90%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.1223 2.655 17.60% -14.97%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.1005 2.635 17.67% -15.01%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.2454 2.740 18.45% -15.57%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.6569 2.195 21.04% -17.38%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.0239 2.498 21.05% -17.39%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.8128 2.308 21.87% -17.95%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.3780 1.924 23.60% -19.09%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.6032 2.104 23.73% -19.18%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.1436 1.730 23.91% -19.29%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.6742 2.155 24.09% -19.42%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 2.7958 2.244 24.59% -19.74%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 1.8890 1.513 24.85% -19.90%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.6355 2.109 24.96% -19.98%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.8081 2.226 26.15% -20.73%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.2178 2.545 26.44% -20.91%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.3218 2.617 26.93% -21.22%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.5100 1.954 28.45% -22.15%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.3280 1.812 28.48% -22.16%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.4468 1.884 29.87% -23.00%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 2.8194 2.129 32.43% -24.49%
平均值 19.85% -15.82%
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