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新浪財經

3月21日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年03月24日 14:28 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.7670 0.917 -16.36% 19.56%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.8790 0.799 10.01% -9.10%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.3028 2.990 10.46% -9.47%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 2.7796 2.502 11.10% -9.99%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.5793 2.311 11.61% -10.40%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 2.8307 2.518 12.42% -11.05%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.0696 2.706 13.44% -11.85%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.0780 1.819 14.24% -12.46%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.1096 2.674 16.29% -14.01%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.2313 2.752 17.42% -14.83%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.7151 2.284 18.87% -15.88%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 2.4892 2.089 19.16% -16.08%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.6170 2.186 19.72% -16.47%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.0503 1.711 19.83% -16.55%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 2.7665 2.269 21.93% -17.98%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.5820 2.106 22.60% -18.44%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 2.9971 2.443 22.68% -18.49%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.7691 2.206 25.53% -20.34%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.5640 2.039 25.75% -20.48%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.1490 2.500 25.96% -20.61%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.3527 1.851 27.10% -21.32%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 2.7397 2.151 27.37% -21.49%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.2871 2.579 27.46% -21.54%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.4722 1.935 27.76% -21.73%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 1.8350 1.424 28.86% -22.40%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.3457 1.820 28.88% -22.41%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.3596 1.816 29.93% -23.04%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.2843 1.734 31.74% -24.09%
平均值 19.71% -15.82%
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