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寶盈鴻利收益證券投資基金第八次分紅公告http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 05:35 中國證券報
寶盈鴻利收益證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2002年10月8日正式生效,已分紅7次,每10份基金份額累計派發紅利12.90元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《寶盈鴻利收益證券投資基金基金合同》、《寶盈基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定,本基金管理人決定進行本基金第八次紅利分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行核實,本基金向基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額3.50元。 本基金已于2007年6月4日完成權益登記,紅利發放日為2007年6月5日。分紅除息后,本基金截止到2007年6月4日的基金份額凈值為1.0054元。具體收益發放辦法請詳見2007年5月30日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及本公司網站(www.byfunds.com)的《寶盈鴻利收益證券投資基金分紅預告》。 特此公告。 寶盈基金管理有限公司 2007年6月5日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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