中海能源策略混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2007年3月13日起生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》、《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的有關規(guī)定，經(jīng)本基金管理人中海基金管理有限公司計算并由本基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，本基金管理人決定對本基金實施自基金合同生效以來的第一次分紅，現(xiàn)將有關事項公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，以2007年6月4日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0．80元。

　　二、收益分配時間

　　1．權益登記日、除息日：2007年6月12日

　　2．紅利發(fā)放日：2007年6月14日

　　3．選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（ＮＡＶ）確定日：2007年6月12日

　　4．紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年6月14日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1．選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月14日自基金托管賬戶劃出。

　　2．選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2007年6月13日計入其基金賬戶，2007年6月14日起可以查詢、贖回。

　　3．凍結基金份額的紅利發(fā)放按照《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。

　　4．權益登記日之前（含2007年6月12日）辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1．根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2．本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1．權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2．根據(jù)2007年3月5日刊登的《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態(tài)。

　　3．投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前（不含2007年6月12日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中海基金管理有限公司客戶服務中心（021－38789788）確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2007年6月12日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。

　　4．由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話021－38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關資料。

　　5．權益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業(yè)務的申請。

　　6．由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉賬等手續(xù)費用，為保護投資者的利益，根據(jù)《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的有關規(guī)定，當基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1．中海基金管理有限公司網(wǎng)站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ。

　　2．中海基金管理有限公司客戶服務熱線：021—38789788。

　　3．本公司直銷機構：

　　（1）中海基金管理有限公司上海直銷中心

　　地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈34樓

　　電話：021－68419518

　　傳真：021－68419525

　　聯(lián)系人：曾俊茹

　　（2）中海基金管理有限公司北京直銷中心

　　地址：北京市西城區(qū)復興門內大街158號遠洋大廈Ｆ211Ｂ

　　電話：010－66493580

　　傳真：010－66425292

　　聯(lián)系人：張海鷹

　　4．各代銷機構及相關網(wǎng)點：

　　（1）中國工商銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)復興門內大街55號（100032）

　　法定代表人：姜建清

　　電話：（010）66106912

　　傳真：（010）66106904

　　聯(lián)系人：蔣松云

　　（2）中國農業(yè)銀行

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)復興路甲23號

　　法定代表人：楊明生

　　電話：010－68297268

　　傳真：010－68297268

　　聯(lián)系人：蔣浩

　　（3）交通銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021－58781234

　　傳真：021－58408842

　　聯(lián)系人：曹榕

　　（4）國聯(lián)證券有限責任公司

　　注冊地址：無錫市縣前東街168號

　　法定代表人：范炎

　　電話：0510－82831662

　　傳真：0510－82831589

　　聯(lián)系人：袁麗萍

　　（5）海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021－53831169

　　傳真：021－53858549

　　聯(lián)系人：楊巍

　　（6）中國銀河證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈Ｃ座

　　法定代表人： 肖時慶

　　電話：010－66568047

　　傳真：010－66568536

　　聯(lián)系人：李洋

　　（7）中信建投證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

　　法定代表人：張佑君

　　電話： 010－85130588

　　傳真： 010－65182261

　　聯(lián)系人：魏明

　　（8）國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021－62580818－213

　　傳真：021－62583439

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　（9）廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020－87555888

　　傳真：020－87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　（10）湘財證券有限責任公司

　　注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：021－68434518

　　傳真：021－68865938

　　聯(lián)系人：鐘康鶯

　　（11）興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊地址：福建福州湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021－68419974

　　傳真：021－68419867

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　（12）東吳證券股份有限公司

　　注冊地址：蘇州市十梓街298號

　　法定代表人：吳永敏

　　電話：0512－65581136

　　傳真：0512－65588021

　　聯(lián)系人：方曉丹

　　（13）中信金通證券有限責任公司

　　注冊地址：杭州鳳起路108號

　　法定代表人：應土歌

　　電話：0571－85783750

　　傳真：0571－85783748

　　聯(lián)系人：龔曉軍

　　（14）金元證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：0755－83025695

　　傳真：0571－83025625

　　聯(lián)系人：金春

　　（15）長江證券有限責任公司

　　注冊地址：武漢市新華路特8號

　　法定代表人：胡運釗

　　電話：021－63296362

　　傳真：021－51062920

　　聯(lián)系人：甘露

　　（16） 招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座40－45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話： 0755－82943511

　　傳真： 0755－82943227

　　聯(lián)系人：黃健

　　（17） 東海證券有限責任公司

　　注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　法定代表人：顧森賢

　　電話：021－50586660

　　傳真：021－50586660－8880

　　聯(lián)系人：邵一明

　　（18） 中銀國際證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層

　　法定代表人：平岳

　　電話： 021－68604866

　　傳真： 021－50372474

　　聯(lián)系人：張靜

　　（19）東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號20樓

　　法定代表人：王益民

　　電話：021－50367888

　　傳真：021－62569651

　　聯(lián)系人：吳宇

　　（20）申銀萬國證券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171號

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王明權

　　電話：021－54033888

　　聯(lián)系人：王序微

　　（21）天相投資顧問有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈Ｂ座

　　法定代表人：林義相

　　電話 ：010－66045522

　　傳真：010－66555500

　　聯(lián)系人：陳少震

　　特此公告。

　　中海基金管理有限公司

　　2007年6月5日

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