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新浪財經

6月04日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年06月04日 13:54 中國銀河證券網
基金代碼
基金簡稱
管理公司
到期日期
基金
規模 (億份)
份額凈值 (元)
收盤價 (元)
隱含收益率
折價率
184706
天華
銀華
2009-7-11
25
1.9759
1.420
39.15%
28.13%
500001
金泰
國泰
2013-3-27
20
2.7474
1.978
38.90%
28.00%
184688
開元
南方
2013-3-27
20
3.2257
2.204
46.36%
31.67%
500008
興華
華夏
2013-4-28
20
2.7779
1.864
49.03%
32.90%
500003
安信
華安
2013-6-22
20
2.9169
1.944
50.05%
33.35%
500006
裕陽
博時
2013-7-25
20
2.8466
1.863
52.80%
34.55%
184689
普惠
鵬華
2014-1-6
20
2.9944
1.889
58.52%
36.92%
184690
同益
長盛
2014-4-8
20
2.8971
1.860
55.76%
35.80%
184691
景宏
大成
2014-5-5
20
2.9880
1.969
51.75%
34.10%
500005
漢盛
富國
2014-5-9
20
2.6647
1.793
48.62%
32.71%
500009
安順
華安
2014-6-14
30
2.7374
1.814
50.90%
33.73%
184692
裕隆
博時
2014-6-14
30
2.6518
1.713
54.80%
35.40%
500018
興和
華夏
2014-7-13
30
2.6376
1.667
58.22%
36.80%
184693
普豐
鵬華
2014-7-14
30
2.4854
1.649
50.72%
33.65%
184698
天元
南方
2014-8-25
30
2.9863
1.908
56.51%
36.11%
500011
金鑫
國泰
2014-10-20
30
2.3246
2.109
10.22%
9.27%
184699
同盛
長盛
2014-11-5
30
2.5320
1.580
60.25%
37.60%
500015
漢興
富國
2014-12-30
30
1.9764
1.286
53.69%
34.93%
184701
景福
大成
2014-12-30
30
2.5053
1.595
57.07%
36.33%
500038
通乾
融通
2016-8-28
20
2.5273
1.628
55.24%
35.58%
184728
鴻陽
寶盈
2016-12-9
20
2.2227
1.408
57.86%
36.65%
500056
科瑞
易方達
2017-3-12
30
3.0388
2.006
51.49%
33.99%
184722
久嘉
長城
2017-7-5
20
2.7524
1.840
49.59%
33.15%
500058
銀豐
銀河
2017-8-14
30
2.5900
1.790
44.69%
30.89%
平均值
50.09%
33.01%

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