專題：春季假期重要國際財經新聞回顧

　　財聯社

　　隨著美國當地時間2月14日結束，美股機構投資者悉數完成季度末持倉數據披露。除了媒體廣泛報道的“巴菲特減持蘋果”、“押中次貸危機的‘大空頭’加倉阿里”外，包括高瓴、高毅等國內投資者非常熟悉的私募機構，也壓軸公開了自己的“美股成績單”。

（來源：SEC、whalewisdom、財聯社）

　　值得一提的是，除了上述已經公布13F表的知名私募外，還有幾家知名中國私募近幾個月來停止更新13F表，合理推斷這些機構已經沒有美股多頭持倉。

　　在談論具體的操作前，有一點務必提醒投資者們注意：13F表披露的是季度末時間節點的持倉數據，也就是去年四季度結束時那一刻的持倉。在“抄作業”前，需要清晰地認知時效上的延遲。

　　李錄依然沒有操作

　　作為最知名的中國價值投資者，李錄的喜馬拉雅資本在去年Q4季度依然沒有操作。這只基金的13F表上一次出現變化，還要追溯到去年Q2季度中清倉美光科技，增持華美銀行的操作。

　　截至去年底，喜馬拉雅資本的美股持倉中除了華美銀行外，還有美國銀行、谷歌-A、谷歌-C、伯克希爾-B和蘋果公司的股票。

　　值得一提的是，作為傳統上美股避險情緒映射的伯克希爾，雖然在去年四季度表現平平（+1.82%），但今年以來漲幅已經超過10%，也是喜馬拉雅資本持倉個股中在2024年表現最好的一家。

（伯克希爾-B日線圖，來源：TradingView）

　　高瓴：拼多多重回第一大持倉

　　與“一動不動”的喜馬拉雅資本不同，高瓴的美股操作風格顯然要活躍很多。

　　根據HHLR Advisors周三披露的13F表，該機構四季度末的美股持倉市值環比上升10%至49.62億美元。在所有美股持倉中，中概股的市值占比超過7成。

　　具體的持倉變化方面，最為亮眼的是HHLR Advisors在去年四季度大舉增持拼多多276.01萬股，期末總持倉市值達到14.79億美元，占到整體持倉比例接近3成。同時拼多多也超過百濟神州，成為HHLR Advisors第一大持倉。

　　值得一提的是，拼多多在去年下半年成為中概股領漲的龍頭，三、四季度漲幅均超過40%，實現半年翻倍的優異回報。

（拼多多日線圖，來源：TradingView）

　　其他操作方面，HHLR Advisors在去年四季度大幅增持生命科學、醫學診斷領域的創新龍頭丹納赫（Danaher），這也是這只股票首度進入HHLR Advisors的前十大持倉。電商股京東、亞馬遜同樣獲得增持，同時新進了穆迪公司的少量倉位。

（HHLR Advisors前十大持倉，來源：SEC、whalewisdom、財聯社）

　　減持操作方面，HHLR Advisors在去年四季度清倉了特斯拉，以及多只小市值生物科技股。同時此前倉位較重的貝殼、傳奇生物、微軟、DoorDash、賽富時、阿里巴巴等持倉也出現不同程度的減持。

　　高毅：顯著加倉愛奇藝、騰訊音樂

　　高毅資產國際公司同樣也是壓到最后一天才公布13F表。與高瓴一樣，高毅在美股市場也是交易活躍的選手。

　　主要交易方向上，高毅資產在去年四季度出售四成（46.6萬股）的拼多多倉位，不過到Q4季度末這只股票依然是高毅的第一大美股持倉，占超2成倉位。同時高毅也在Q4顯著減持了網易、好未來、新東方等個股，并清倉了臺積電和知乎的幾萬股持倉。

（高毅前五大賣出、買入和持倉個股，來源：whalewisdom）

　　增持方面，高毅在去年四季度建倉騰訊音樂352萬股，谷歌和百勝中國也獲其數百萬美元的小幅減倉。另外，獲得高毅增持的個股有愛奇藝、BOSS直聘、中通快遞、攜程、華住集團和貝殼。

（高毅資產國際公司前十大持倉，來源：SEC、whalewisdom、財聯社）

　　景林：清倉高通、SharkNinja

　　景林發布13F表的時間要稍早一些，此前財聯社已經有過相關報道。與HHLR Advisors、高毅國際一樣，景林的第一大持倉依然是拼多多。期間雖然景林減持了接近8%的拼多多持倉（42.3萬股），但由于這只股票漲勢兇猛，所以拼多多持倉市值占總倉位的比例反倒上升接近5個百分點，至24.73%。

　　而在景林的前十大持倉中，微軟、Meta、谷歌-A和滿幫的持倉在Q4季度沒有變化，同時增持了網易和富途，減持中通快遞、新東方和DoorDash。

　　去年Q4季度中，景林輕度建倉標普生物科技ETF（XBI）、愛彼迎和臺積電，同時清倉高通、“東南亞小騰訊”Sea、理想汽車和SharkNinja，最后一家是九陽股份母公司JS環球生活分拆到紐交所上市的家電企業。

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責任編輯：周唯