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每經記者 楊建 每經編輯 趙云
今年以來，人工智能板塊表現強勁，翻倍個股不在少數。不論公募私募，部分基金開始“拋棄”新能源等板塊，義無反顧“死了都要AI”。
4月3日是4月首個交易日，市場迎來“開門紅”，兩市成交額超1.2萬億元創年內新高，人工智能板塊的成交額3000億元，芯片板塊2500億元，整個科技板塊就占到兩市成交總額近一半。
對于AI概念股的加速上漲，市場不無擔憂。私募大佬但斌4月4日微博轉帖并點評稱：“這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！”
有趣的是，東方港灣前期其實調研了不少ChatGPT概念股。但斌如此表態，是真的看空，還是踏空了這一波行情？
但斌旗下產品“大回血”
《每日經濟新聞》記者注意到，曾因旗下多只產品凈值縮水而備受質疑的私募大佬但斌，進入2023年后，其業績穩步回升，旗下不少產品出現了V型反轉。如東方港灣旗下的“東方港灣麒庭一號”截至3月31日的最新凈值數據為1.5010元，今年以來收益達58.33%，從凈值曲線來看，出現了明顯的V型反轉。不過但斌的整體業績并未出現明顯的反彈，只是個別產品反彈很大。對此有業內人士指出：“按這個收益來看，確實可能沒有買成長股。”
私募排排網數據顯示，但斌掌管的東方港灣今年來截至3月31日的整體收益為7.26%。那些出現明顯V型反轉的產品，是調倉換股還是投資風格有變？
從微博動態來看，但斌對人工智能的動向不可謂不關注。比如3月16日，但斌微博轉載發布了一篇《百度發布了一場什么都沒有發布的發布會》報道，同日但斌微博還轉載發布了《在GPT-4這面鏡子前，真正的失落都是無聲的》等相關報道。
所以其究竟是買了什么股來“回血”的，值得玩味。
星石投資首席研究官、副總經理喻宗亮在微信中告訴記者，TMT板塊的催化在于行業發展及基本面持續的超出市場預期，未來人工智能等科技領域發展帶來的效能變化是驚人的，未來可能可以帶來生產力的很大提升，所以也有不少人把他比作是新一輪的工業革命。從長期的角度來看，這確實是一個很大的驅動因素，值得積極深入研究。
東方港灣密集調研概念股
除了但斌本人微博關注，其公司東方港灣近期也在密集調研ChatGPT概念股。
Choice數據顯示，今年以來，東方港灣在2月份調研了9家公司，包括博彥科技、數字政通、指南針、格靈深瞳，潤澤科技，華東醫藥、湯姆貓、風華高科（維權）、京基智農（維權）等公司的調研活動。東方港灣調研的公司中，大多屬于科技賽道，也包括了不少ChatGPT概念股，比如博彥科技、數字政通、指南針、格靈深瞳，潤澤科技，湯姆貓等個股都屬于人工智能板塊。
在東方港灣3月份的調研公司中，3家公司其中就有2家涉及了ChatGPT概念，即近期的大牛股湯姆貓以及格靈深瞳。
對于但斌在微博的點評，《每日經濟新聞》記者聯系了東方港灣的相關人士，對方告訴記者：“投研這邊暫時沒有這方面的觀點回復。”
那么，其他私募機構又是怎么看待人工智能板塊的呢？
融智投資基金經理胡泊在微信中告訴記者，ChatGPT帶火了人工智能和芯片為代表的科技板塊，從具體業務層面上來說，其認為GPT在行業中的應用可能還是一個漫長的落地的過程，對整個行業的重塑還有很多的變量。所以當下可能還停留在炒作的階段，需要小心追高的風險。而對于這種周期性的存儲等相關板塊，從補庫存的角度上來說，仍然會有一定的空間。整體而言，建議關注其中有基本面支撐的相關板塊和個股的長期走勢，同時要小心規避這種過度的炒作。
責任編輯：何松琳
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