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方正富邦創新動力混合A

(730001)開放式-偏股混合型

基金經理：吳昊

單位凈值:0.5432	凈值增長率:5.05%	累計凈值:1.2932	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:方正創新A
最新規模:0.33億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.2199	9.97%
鵬華碳中	1.2324	9.97%
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
華夏北交	1.4256	8.83%
匯添富北	1.1776	8.67%
匯添富北	1.1622	8.66%
永贏先進	1.5428	8.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	1.3044	6.18%
方正富邦	1.2855	6.18%
方正富邦	0.9573	6.01%
方正富邦	0.9716	6.01%
方正富邦	0.5432	5.05%
方正富邦	0.5223	5.03%
方正富邦	0.6169	4.83%
方正富邦	0.6397	4.82%
方正富邦	0.6958	3.94%
方正富邦	1.1017	3.59%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	22.15%	1.86%	-4.23%	-5.72%	-22.14%	-43.65%	-16.12%
同類排名(偏股混合型)	233/3045	1792/2622	3200/3325	2286/2886	1831/2212	930/1017	--
同類平均(偏股混合型)	7.47%	7.43%	-0.94%	2.94%	-12.15%	-21.57%	-
年化收益率(%)	44.30%	1.86%	-4.23%	-5.72%	-22.14%	-14.55%	-1.23%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	85.59	86.97	87.53

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，方正富邦以大盤股為主。
在財務資質方面，方正富邦選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，方正富邦無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，方正富邦選股無顯著特征。
在財務資質方面，方正富邦選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，方正富邦無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，方正富邦選股無顯著特征。
在財務資質方面，方正富邦選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，方正富邦無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	55.44%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	21.22%
科學研究和技術服務業	8.72%
采礦業	2.64%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.70%
批發和零售業	1.53%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
金融業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
深城交	0	0	5.07%	10
納睿雷達	0	0	4.07%	34
宗申動力	0	0	4.02%	26
北方華創	0	0	3.99%	932
萬豐奧威	0	0	3.66%	36
廣電計量	0	0	3.65%	14
國盾量子	0	0	3.56%	20
萊斯信息	0	0	3.53%	33
縱橫股份	0	0	3.50%	2
兆易創新	0	0	3.48%	273

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		3.30	7.38	-8.74	-6.51	4.36	36.47	中	23.39	中	0.50	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
強股混合型	高		↓	收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
強股混合型	高		↓	66.60%	39/299	93.65%	53/299	114.58%	109/299

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			7.30%	4/382	11.61%	107/382	90.14%	24/382	146.93%	100/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)方正富邦創新動力混合型證...投資組合
(2024-10-25)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-30)方正富邦創新動力混合型證...基金中期報
(2024-08-30)方正富邦基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-19)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)方正富邦創新動力混合型證...投資組合
(2024-05-24)方正富邦基金管理有限公司...提示性公告
(2024-05-24)方正富邦基金管理有限公司...招募說明書
(2024-05-24)方正富邦創新動力混合型證...基金產品資
(2024-04-22)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報

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