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民生加銀中證內地資源指數A

(690008)開放式-復制指數型

基金經理：何江

單位凈值:1.0280	凈值增長率:0.49%	累計凈值:1.0280	凈值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:民生資源A
最新規模:1.45億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國標普	0.9941	1.86%
嘉實標普	0.9510	1.85%
博時標普	0.9085	1.78%
博時標普	0.9164	1.78%
博時標普	0.1264	1.77%
博時標普	0.1275	1.76%
中韓芯片	1.4251	1.73%
華泰柏瑞	1.1919	1.67%
華泰柏瑞	1.1919	1.67%
華泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
民生加銀	1.0170	0.49%
民生加銀	1.0280	0.49%
民生加銀	1.0891	0.15%
民生加銀	1.1585	0.14%
民生加銀	1.0261	0.12%
民生加銀	1.0870	0.11%
民生加銀	1.2539	0.10%
民生加銀	1.0551	0.10%
民生加銀	1.1219	0.10%
民生加銀	1.1573	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-5.17%	7.31%	-0.68%	9.64%	-0.42%	-0.77%	2.80%
同類排名(復制指數型)	2467/2736	1225/2232	255/3321	1452/2575	574/2162	247/1480	--
同類平均(復制指數型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	-10.33%	7.31%	-0.68%	9.64%	-0.42%	-0.26%	0.22%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.96	94.78	94.56

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，民生中證以大盤股為主。
在財務資質方面，民生中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，民生中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生中證以大盤股為主。
在財務資質方面，民生中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，民生中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生中證以大盤股為主。
在財務資質方面，民生中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，民生中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

采礦業	61.58%
制造業	31.65%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.44%
綜合	0.00%
金融業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
紫金礦業	0	0	14.41%	1812
中國神華	0	0	6.97%	599
陜西煤業	0	0	5.18%	426
中國石油	0	0	4.96%	245
中國石化	0	0	4.93%	227
中國鋁業	0	0	3.42%	401
中國海油	0	0	3.05%	357
洛陽鉬業	0	0	2.98%	475
山東黃金	0	0	2.57%	299
北方稀土	0	0	2.53%	75

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-6.64	20.23	23.57	11.65	23.39	29.60	偏低	20.12	中	0.04	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.00%	138/355	4.43%	242/355	11.16%	163/355	-15.83%	98/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-10)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-07)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)民生加銀中證內地資源主題...投資組合
(2024-10-25)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-26)民生加銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)民生加銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)民生加銀中證內地資源主題...基金中期報
(2024-08-27)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-08-01)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-07-19)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報

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