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民生加銀景氣行業混合A

(690007)開放式-偏股混合型

基金經理：王亮

單位凈值:3.1250	凈值增長率:-0.76%	累計凈值:3.1250	凈值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:民生行業A
最新規模:10.38億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東財價值	0.8818	1.65%
東財價值	0.8723	1.64%
萬家雙引	1.9931	1.64%
摩根全球	0.9916	1.51%
華富永鑫	0.9835	1.35%
華富永鑫	0.9562	1.35%
長城港股	0.8481	1.31%
前海開源	1.4040	1.15%
格林港股	1.1679	0.98%
格林港股	1.1598	0.98%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
民生加銀	1.0170	0.49%
民生加銀	1.0280	0.49%
民生加銀	1.0891	0.15%
民生加銀	1.1585	0.14%
民生加銀	1.0261	0.12%
民生加銀	1.0870	0.11%
民生加銀	1.2539	0.10%
民生加銀	1.0551	0.10%
民生加銀	1.1219	0.10%
民生加銀	1.1573	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.89%	7.24%	-2.01%	7.27%	-19.04%	-38.93%	212.50%
同類排名(偏股混合型)	2291/3067	696/2626	613/3323	923/2886	1650/2212	734/1022	--
同類平均(偏股混合型)	6.06%	1.24%	-3.16%	2.94%	-12.15%	-26.62%	-
年化收益率(%)	-1.78%	7.24%	-2.01%	7.27%	-19.04%	-12.98%	16.19%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	87.01	87.81	88.40

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀以成長型為主。
在持倉周轉率方面，民生加銀交易較頻繁，交易風格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀選股無顯著特征。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	49.12%
金融業	11.98%
采礦業	10.46%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8.78%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.54%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.44%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
格力電器	0	0	6.56%	1089
美的集團	0	0	5.59%	2201
華電國際	0	0	4.81%	83
中國移動	0	0	4.52%	478
寧德時代	0	0	4.36%	3113
紫金礦業	0	0	4.19%	1812
貴州茅臺	0	0	4.05%	2095
中國海油	0	0	3.67%	357
浙江鼎力	0	0	3.57%	133
京滬高鐵	0	0	3.44%	189

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		1.38	12.44	28.95	17.05	23.08	29.84	偏低	18.15	低	0.67	中

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-1.07%	363/382	7.80%	244/382	53.39%	229/382	83.83%	253/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-07)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)民生加銀景氣行業混合型證...投資組合
(2024-10-25)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-26)民生加銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)民生加銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)民生加銀景氣行業混合型證...基金中期報
(2024-08-27)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-08-01)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-07-19)民生加銀景氣行業混合型證...投資組合
(2024-07-19)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報

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