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農銀7天理財債券B

(660116)開放式-中短期純債型

基金經理：

七日年化收益率:0.00%	每萬份收益:0.000	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2019/6/11
最新規模:0億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:農銀7天B

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀現代	1.2794	1.02%
農銀智增	0.8088	0.72%
農銀創新	0.7722	0.67%
農銀醫療	1.3891	0.65%
農銀品質	0.7548	0.64%
農銀品質	0.7478	0.63%
農銀海棠	1.0299	0.40%
農銀策略	0.6473	0.28%
農銀行業	2.5100	0.28%
農銀策略	1.4591	0.28%

基金業績表現及排名

日期	2019-6-11	2019-6-10	2019-6-9	2019-6-6	2019-6-5	2019-4-25
七日年化收益率(%)	2.816%	2.831%	2.833%	2.839%	2.884%	2.876%
同類排名(中短期純債型)	70/70	70/70	70/70	70/70	22/72	19/72
萬份收益(元)	0.7372	0.7618	2.2926	0.7551	0.7790	0.7731
近一年收益率(%)	3.13%	3.15%	3.15%	3.15%	3.65%	3.66%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-28
債券市值/基金凈值	72.67	84.11	53.27

最新總份額：0.0000億份

2019-06-30

券種分布

數據日期：2020-06-28

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	8,981.50	40.93
政策性金融債	2,005.77	9.15

五大債券

數據日期：2020-06-28

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
19興業銀行CD324	111910324	1,997.31	9.10
19國開11	190211	1,003.78	4.58
17農發11	170411	1,001.98	4.57
19華夏銀行CD245	111918245	998.54	4.55
19長沙銀行CD132	111982910	998.48	4.55

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
短債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
短債基金		0.32	1.95	3.48	3.30	2.90	0.21	低	0.00	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			0.06%	23/66	0.25%	29/66	4.41%	21/66	0.00%	0/66

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2020-03-31

新聞公告

基金公告

(2021-03-29)農銀匯理金聚高等級債券型...基金年度報
(2015-03-19)農銀匯理7天理財債券型證券...招募說明書
(2016-03-19)農銀匯理7天理財債券型證券...招募說明書
(2018-03-21)農銀匯理7天理財債券型證券...招募說明書
(2013-09-16)農銀匯理7天理財債券型證券...招募說明書
(2014-09-16)農銀匯理7天理財債券型證券...招募說明書
(2017-03-18)農銀匯理7天理財債券型證券...招募說明書
(2014-03-19)農銀匯理7天理財債券型證券...招募說明書
(2016-09-14)農銀匯理7天理財債券型證券...招募說明書
(2017-09-16)農銀匯理7天理財債券型證券...招募說明書

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